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【曙光可能就在未来不远处！】
这两天外围市场科技股整体处于震荡期，所以映射到大A的相关方向走势也比较波折，只有半导体材料端走出了持续性，今天继续高举高打，这就是量化，并且扩散到有色和化工。很多人昨天看到低位的超跌反弹，又开始寄希望于所谓的高低切，但今天可能又失望了，有些甚至跌的更惨，比如软件、传媒互联网这类A... 展开全文

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曙光可能就在未来不远处！

这两天外围市场科技股整体处于震荡期，所以映射到大A的相关方向走势也比较波折，只有半导体材料端走出了持续性，今天继续高举高打，这就是量化，并且扩散到有色和化工。很多人昨天看到低位的超跌反弹，又开始寄希望于所谓的高低切，但今天可能又失望了，有些甚至跌的更惨，比如软件、传媒互联网这类AI应用，普遍又是中大阴线新低，金融消费的情况稍微好一点。对于科技主线的看法，已经强调很多次了，主流方向如果都倒了，指望别的来带领市场不太现实。参考微盘股和全A中位数走势，从5月12日开始的这一段单边下跌，走势非常恶劣，堪比2024年初敲入的情景，大部分品种都是很丝滑的沿着五日线阴跌不止，市场更是动不动4000家以上下跌。目前这种局面不知道何时才会结束，只能边走边看，大盘本身已经代表不了绝大多数品种走势，比如近三个交易日，大盘基本横着走，但你的账户可能每天都在新低。宏观层面，暂时没有太大变化，美伊这两天又继续僵着了，但油价并未出现明显上涨，市场也有点疲了。另外，昨晚老美披露的5月通胀数据略低于预期，尤其是核心CPI，交易员降低了美联储加息的押注。短期来看，市场连续两天冰点，正常情况下，如果今晚海外走势好一点，明天出修复的概率较高，但我担心的还是老问题，万一你的不跟指数怎么办？下面跟踪一下热门方向：算力：目前活跃的有光通信、光纤、树脂、MLCC、石英、电子布、铜箔、覆铜板、磷化铟、检测、锡膏、晶振等，但今天有高位品种补跌的迹象，比如个别CPO、PCB、玻璃基板、光纤、电感、电容、电源、碳酸钡、MLCC、铜箔，短期看图说话，钻石回撤到支撑位附近。半导体：今天领涨的继续是材料端，比如六氟化钨、靶材、光刻、洁净室，同时带起来设备，上一波比较强势的如存储、封测、功率大部分还在震荡，大硅片抱团。新能源：前两天部分重回五日线的锂矿，回踩之后，今天再度拉升，可以考虑继续跟踪，别的大部分锂电，还有电网和储能仍然是阴跌走势，需要等图形走好。电力连续超跌之后，可能会有反弹修复，但把握难度较大，不像前一段时间那么容易套利。商业航天：Space X周五上市，而且近期商业航天频繁有发射的消息，今天午后有资金关注，但大部分还是阴跌，暂时没有板块效应，另外，连续下跌的军工近期部分大市值品种有大股东和高管增持，这里可能跌不动了，酝酿超跌反弹。机器人：前两天因为勋子带货反弹了一波，不过今天不少又跌回来了，非主流方向就是这样，面临的生存环境非常艰难，机器人短期方向不明，关注板块ETF年线附近的支撑。价值股方向，高股息今天继续抱团，以银行家电为代表，煤炭之前涨了一波之后，目前在回踩，Q2业绩不差，而且这两天炼焦煤、无烟煤、动力煤现货继续涨价。有色化工部分品种炒AI的上游材料，需要区别对待，但比之前连续阴跌要好得多，机会慢慢出现，可以把握。化纤和工程机械走势反复，还在继续磨底。

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赞(24) | 评论 (2) 06月11日 16:59 来自iPhone客户端举报

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【一言难尽】
昨晚海外科技股出现一定的调整，但A股抱团AI硬件的情况未变，在缩量的背景下，其余大部分方向资金被虹吸，除了算力、半导体和煤炭外，其余乏善可陈，今天两市成交跌破2.8万亿。从涨跌家数对比来看，今天已经是市场连续第三个交易日4000家左右飘绿，很多非主流的品种，股价新低复新低，日线打... 展开全文

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一言难尽

昨晚海外科技股出现一定的调整，但A股抱团AI硬件的情况未变，在缩量的背景下，其余大部分方向资金被虹吸，除了算力、半导体和煤炭外，其余乏善可陈，今天两市成交跌破2.8万亿。从涨跌家数对比来看，今天已经是市场连续第三个交易日4000家左右飘绿，很多非主流的品种，股价新低复新低，日线打开来一看，清一色的阴跌，非常丝滑，目前并不清楚这种状况何时才会改善，至少要看到微盘股止跌，全A中位数止跌。近期的行情，相信很多人也已经看得比较清楚了，科技强，你可能还多多少少跟上混一混，一旦科技弱了，指望所谓的高低切并不存在。面对这样的局面，除了适应，别无他法，否则就多看少动。昨晚官媒报道《长线外资看好中国，持续加码硬科技》。富时宣布旗下多个指数的季度调整，A50新纳入存储、PCB、光芯片和AI电力相关公司，剔除了一些老登，该变更将于6月18日收盘后生效。短期来看，情绪三连冰，大概率明天市场要缓一缓了，个股的情况可能会有所改善，但要打破现有的抱团很难，要么AI硬件自身内部出现了问题，要么在科技股以外，出现更高景气的赛道，能够容纳资金形成新的抱团，目前这两点都未出现。下面简单跟踪一下热门方向：算力方向，北美链抱团继续，主要活跃的有：光纤、光通信、PCB、覆铜板、载板、铜箔、玻璃基板、石英、铜缆、MLCC、电容器、树脂、钻针刀具、检测、SOFC、电感、钻石、电源等，超跌的液冷和燃机部分修复，要观察持续性。国产算力大部分依旧毫无起色，只有个别品种有资金捞。半导体方向，今天存储继续大涨，5月全球DRAM和NAND闪存商品价格双双创下历史新高。除此以外，比较活跃的有：封测、设备、代工、硅片、六氟化钨、材料、模拟、碳化硅等。新能源方向，由于近期科技完全占据上风，新能源也成了老登，之前走势尚可的储能和电网SST有些图形也在走弱，需要保持谨慎，而锂电至今还在阴跌，今天碳酸锂期货大跌，没有看到拐头的信号。电力近期因为偏防御属性，有资金抱团，但这里也有点涨不动的意味，已经拉升过的小心，一旦市场情绪好转，个股风偏改善，电力可能会出现补跌，接下来操作难度加大。另外，机器人这两天有修复，但和上一波普涨行情不同，分化很大，强势一点的已经再创新高，弱势一点的不敢反弹，需要区别对待。商业航天的情况类似，这两天只有少部分品种修复，没有形成明显板块效应，Space X已经确定6月12日上市，可能消息落地前，还有反弹机会。价值股方向，双焦今天继续上涨，煤炭也有资金抱团，多个品种创出阶段新高，可以继续跟踪。有色目前看资金信心依然不足，稍微有点风吹草动，资金立马兑现，昨晚铜铝价格仅仅略微波动，整体还在年内高位附近，目前有色只能当作配置思路看待。化工情况未有好转，大部分继续阴跌，还要等信号

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赞(15) | 评论 (3) 06月04日 17:13 来自iPhone客户端举报

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【大盘缩量企稳，调整可能临近尾声！】
科技股连续调整后，今天有所修复，昨天提醒注意科创50在30日线附近的抵抗力度，从实际情况来看，科创50今天收出探底回升的缩量小阳线，有一定的止跌意味，短期仍然要注意30日线附近的支撑，越靠近1600，博弈的价值越高。当然，科技是反弹了，但其他大部分品种又被虹吸了，从涨跌家数比来看... 展开全文

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大盘缩量企稳，调整可能临近尾声！

科技股连续调整后，今天有所修复，昨天提醒注意科创50在30日线附近的抵抗力度，从实际情况来看，科创50今天收出探底回升的缩量小阳线，有一定的止跌意味，短期仍然要注意30日线附近的支撑，越靠近1600，博弈的价值越高。当然，科技是反弹了，但其他大部分品种又被虹吸了，从涨跌家数比来看，今天接近3900家飘绿，而且成交量继续萎缩。AI是本轮行情的主流，这个很难一下子改变，海外科技核心品种仍在不断上涨，证明产业趋势延续，这一轮拉动全球经济增长的引擎主要就是靠AI带动的投资，如果它结束了，可能会陷入新一轮衰退。近期有不少人担心拥挤度的问题，实际情况是，这个不仅在大A上演，日韩和美股同样如此，而且人家抱团的拥挤度更高。从基本面来看，目前几乎找不到能和AI PK的品种，资金在科技上面抱团是普遍现象。从上周以来，科技股出现了明显的震荡，这个会影响短期情绪，但无法改变产业趋势，尤其是这种全球共振的，指望资金出现所谓的高低切，没有那么容易。目前市场大体的节奏是，情绪好玩科技，科技一旦进入震荡，资金轮动到煤炭、有色、电力、金融防守，纯题材的博弈现在难度依然很大，只有锦上添花，很难雪中送炭，因为是非主流，包括机器人、商业航天、AI应用等。下面简单跟踪一下几个热门方向：算力：这个群体今天卷土重来，昨天提醒注意看图，有些日线BBI还没跌破走趋势的，今天又有新高的品种出现。另外，这一波跌到20日线到30日线之间的，蹭上某个风口，也容易往新高去，跌破30日线的，现在有点难，比较依赖市场整体走强。目前算力活跃的有：光通信、光纤、磷化铟，PCB、载板、树脂、MLCC、服务器、钻石、电感、电容器、电源、覆铜板、玻璃基板、检测等。昨天表现的AI应用仅AIPC延续，很多人比较喜欢的软件和传媒互联网多数跌回，反而是今天港股互联网大幅反弹，没有基本面支撑的品种还是只能拼手速，资金有信仰持续抱团的仍然是北美链。半导体：这两天市场缩量了，很难支撑算力和半导体一起发力，今天算力强势一点，半导体就弱一点，可能明天换着来，目前板块比较活跃的有存储、封测、设备、代工、靶材、CPU。值得注意的是，海外半导体近期继续上涨，别人的估值其实并没有那么夸张，大概就30倍左右，A股以科创芯片为例，这一波炒到了最高200倍附近，后面出现B浪反弹，到末端是要控制仓位的。新能源：储能个别继续抱团，以大市值品种为主，变压器SST今早出现了补跌，但部分品种午后拉回去不少，短期看图说话，中期逻辑没变。电力整个板块向上趋势延续，但每天拉升的品种随机性较大，更多是调一下涨一下的节奏，低位还未突破三月份高点的品种仍有量化拉升轮动。价值股方向，早盘煤炭在科技股调整的时候继续冲高，不过一旦科技修复，煤炭就回落了，这一块现在节奏上是和科技反着来，也有资金抱团。有色午后拉升，近期虽然油价还在相对高位，但铜铝锡价格都在稳步走高，和股价走势形成背离，有色的基本面是不差的，可以继续跟踪。

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赞(15) | 评论 (3) 06月02日 18:55 来自iPhone客户端举报

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【半导体周五大跌，科技行情结束了吗？六月有哪些注意点？】
导体周五大跌，科技行情结束了吗？六月有哪些注意点？原创大王观市大王观市大王观市2026年5月31日 16:49上海听全文星标在小说阅读器读本章去阅读在小说阅读器中沉浸阅读继周三出现跷跷板之后，周五市场又出现了高低切的迹象，五月以来领涨的科技方向再次调整，科创50大跌5%，而金融地... 展开全文

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半导体周五大跌，科技行情结束了吗？六月有哪些注意点？

导体周五大跌，科技行情结束了吗？六月有哪些注意点？

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2026年5月31日 16:49

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继周三出现跷跷板之后，周五市场又出现了高低切的迹象，五月以来领涨的科技方向再次调整，科创50大跌5%，而金融地产、消费医药等传统行业反弹，市场亏钱效应比较明显，量能继续保持在三万亿以上。回看整个5月，上证指数跌1%，创业板涨9.8%，科创50涨11.4%，沪深300涨1.7%，上证50跌2.1%。5月上涨的个股只有1257只，下跌个股高达3979只，其中月跌幅超过10%的个股高达2100只，800多只个股跌幅超过15%，两市5000多只个股，涨跌幅中位数大概是-7%。如果没有把握对方向和节奏，五月可能体感较差，陪跑居多。在周三科技股第一次出现剧烈波动的时候，已经给到三点提醒，分别是：第一，科技股操作难度加大，这里需要控制仓位，但不宜空仓。第二，价值股六月份大概迎来修复机会。第三，纯超跌的板块，主要拼手速，不宜恋战。以上三点基本都在周五的盘面上有所反馈。展望即将到来的六月，沿着这三点，继续做一下强调：第一，科技股大跌之后会有修复。科技股行情结束有两个条件，一个是海外走弱，另一个是双创图形走坏，截止到周五，其中一个条件已经满足，周五科创50率先跌破日线BBI，2小时级别第一次出现了顶部结构，四月初以来的单边上涨行情基本结束。但海外科技股并未走坏，周五日韩和纳斯达克继续新高，目前全球范围内，投资主线依然是AI，老登不光是大A，像欧洲这种含AI量比较低的地区4月以来的修复其实也很一般。另外，这一波科技股资金参与度空前，你很难指望老登来营造人气，资金从业绩景气度好的180度转弯切换景气度没法看的方向，这个几乎不太可能。而且两长还未上市，任务还没有完成，科技直接就此一蹶不振的概率不高。周五科创50回踩到20日线附近，下周初先看这一线能否稳住，如果跌破，大概30日线下方缺口附近会有较强支撑，可以看作B反。第二，裁判员抛压减轻，价值股单边下跌行情结束。五月以来，各大宽基ETF出现了密集赎回的迹象，资金几乎天天都在流出，这也导致很多权重蓝筹止不住的往下跌，不过周四情况有所好转，近期第一次出现净申购，周五大盘价值指数出现了中大阳，基本确立短期底部。红利ETF基本这一波都跌到了4.5%以上的股息率，对于险资来说比较有吸引力，6月份大概价值股会有修复的机会，但风格目前要完全一边倒向价值，概率依然不高。第三，题材股情绪要好转，需要看到微盘股止跌。周五资金在成长和价值方向互卷，微盘股成了牺牲品，从5月12日见顶后，微盘股指数单边下跌，周五已经回撤到200日线附近，下周不容有失，大部分手里拿着题材股的人都得看这个指数的脸色。目前A股美股化的速度在不断加快，纯题材的博弈难度在量化掌握话语权之后，难度进一步加大，这个非常残酷，但这是市场走向成熟化的必经之路。下面跟踪一下几个热门板块：先看科技，下周COMPUTEX 2026展会将于台北举行，首批搭载英伟达芯片的Windows PC将于下周亮相，黄仁勋将发表主题演讲，预计发布Vera Rubin新一代AI机架。周末发酵比较多的是AIPC以及AI应用。科技股经过本周调整后，分化较大，如果已经跌破30日线的，短期除非很快修复，否则走势就不强了，注意看图，去弱留强。算力方向，资金目前继续抱团光通信、PCB、载板、覆铜板、树脂、电容器、铜箔、MLCC、电子布、电源、电感、钻石、钻针、SOFC、磷化铟、光纤、玻璃基板等，液冷、燃机大部分图形走坏。半导体方向，资金主要活跃存储、封测、设备、代工、材料、国产算力芯片，其余很多本周混补涨的大多来的快，去的也快。新能源方向，储能周五跟随回落，但抱团品种图形尚未走坏，变压器SST类似，走趋势的品种出现了中阴，看下周的修复情况，而电力周五继续大涨，有越来越多的品种突破三月份的高点，目前仍处于强势期。锂电只有个别反弹，板块大部分继续阴跌。机器人作为辅线，五月份在三季度特斯拉人形机器人即将量产的消息催化下，有过一轮超跌之后的反弹，但本周三大跌之后，很多品种周五直接跌回起点，这个方向人气已经大不如前，后面需要有正儿八经的业绩才行，而不是纯靠画饼。商业航天周四反弹修复之后，周五再次被摁，一个是趋势品种开盘直接被核，另一个蓝色起源遭重挫叠加SpaceX估值下调，美股商业航天概念调整也有一定的影响。周末有“南天门计划”的消息，看看军工下周能否修复。六月份有SpaceX上市以及朱雀试验的催化。价值股方向，由于美伊缓和，本周油价出现了明显回落，霍尔木兹海峡通航量从近乎停滞稳步恢复至每日三十至五十艘，海峡通航正在慢慢恢复，对于通胀压力的担忧逐步缓解，美债收益率从高位回落，黄金后半周出现了反弹。此举有利于传统行业的修复。本周有色出现抵抗，但板块内分化较大，整体走势依然不强，需要继续耐心，而化工大部分仍在阴跌，尚未看到趋势扭转的信号。煤炭情况比较特殊，自从山西出现舆情之后，动力煤和炼焦煤都在涨价，南方电网电力负荷连续四天创新高，季节性规律被打破，本周煤炭板块已经有品种创出新高，六月可以继续跟踪。消费医药地产这种传统行业，本周在连续下跌后，迎来了超跌反弹，本身因为这个群体大部分基本面欠佳，所以今年以来整体表现很差，这里只能看作纯粹的技术性反弹，高度未知。

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赞(22) | 评论 (5) 05月31日 17:01 来自iPhone客户端举报

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【科技股剧烈波动，给大家三点提醒！】
今天市场表现让人一言难尽，早盘资金继续抱团算力、半导体和新能源，但其余方向持续被虹吸，个股跌多涨少，微盘股连续第三天调整。午后市场分歧加大，资金拉升超跌的消费医药和券商，高位科技股调整幅度扩大，尾盘部分高成交品种出现了剧烈波动。截至收盘，今天市场连续第二天普跌，个股近4500家飘... 展开全文

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科技股剧烈波动，给大家三点提醒！

今天市场表现让人一言难尽，早盘资金继续抱团算力、半导体和新能源，但其余方向持续被虹吸，个股跌多涨少，微盘股连续第三天调整。午后市场分歧加大，资金拉升超跌的消费医药和券商，高位科技股调整幅度扩大，尾盘部分高成交品种出现了剧烈波动。截至收盘，今天市场连续第二天普跌，个股近4500家飘绿，成交量继续保持在三万亿以上。五月份以来，如果不玩主流方向，基本体感很差，很难赚到钱，全A中位数五月中旬之后，几乎天天下跌，指数本身掩盖了场内结构极度不均衡的状态，创业板今天一度超越大盘指数。经过今天的剧烈震荡之后，给大家三点提醒：第一，科技股操作难度加大，这里需要控制仓位，但不宜空仓。一方面，目前临近月底，本月涨幅很大的品种按照过往的规律都会面临兑现的压力，连续高位放巨量换手，不是很好的信号。但另一方面，海外目前科技行情继续如火如荼，并未走坏，美光代表的存储昨晚被瑞银上调目标价，股价大涨再创新高，科技依然是主角，暂时要找一个来替代，非常困难。双创短期仍然参考日线BBI的得失，没破可以继续顺势而为，跌破了的话，大概从单边行情进入震荡，长鑫最快七月份上市，科技股要彻底熄火很难。第二，价值股六月份大概迎来修复机会。近期伴随着成长股的火热，价值股跌入谷底，处于无人问津的状态，叠加今年裁判员不断撤退，部分宽基ETF的权重被机构卖出，属于热门行业的还有资金接，没有的就只能持续阴跌。大盘价值风格今天再创新低，30分钟级别已经开始带背离结构运行，接下来等60分钟开始出现钝化，可能反弹力度会增强，这个大概会在六月份出现。另外，国际油价近期随着美伊缓和，开始回落，通胀压力缓解，有利于前期高油价受损的方向反弹，这些大多集中在偏价值的板块当中。第三，纯超跌的板块，主要拼手速，不宜恋战。今天午后以白水零售为代表的大消费出现了脉冲式反弹，这里暂时只看做纯技术的超跌引发的修复，消费的基本面依然疲弱，而且上方套牢筹码无数，想扭转之前的颓势很难，只适合在带好防守的前提条件下博弈反弹，空间比较有限。下面继续跟踪一下热门方向：算力：这个群体有很多继续抱团，光通信、PCB、树脂、电子布、钻针、铜箔、覆铜板、MLCC、电源、钻石、玻璃基板、电感、SOFC、电容器等，涨到这个位置，也只能看图说话，液冷光纤短期图形走坏谨慎，国产算力上周四很多就破位了，到今天为止，继续跌。半导体：资金活跃度居前的依然是存储、封测、设备和代工，今天功率、端侧、碳化硅补涨，板块目前还没走坏，但2小时级别大概下周出结构了，这里需要控制仓位，尤其是已经跌破五日线的，如果已经跌破BBI的，基本资金放弃。新能源：目前板块比较活跃的仍然是储能和变压器SST，今天继续大涨冲新高，而电力也比较活跃，锂电早盘有修复，但大部分图形尚未走好，需要继续等待。机器人今天走势不太好，还能停留在五日线以上的不多了，按照之前提醒的，图形走坏的就要谨慎，反而商业航天午后有个别品种拉升，观察持续性，能否带动板块走强。价值股方向，昨天有色化工修复，今天又分歧，重拾板块信心仍需要时间，煤炭昨天调整，今天不少修复，这里大概在波段底部区域。

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赞(33) | 评论 (12) 05月27日 17:19 来自iPhone客户端举报

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【科技股分歧，有色大涨，风格要开始切换了吗？】
技股分歧，有色大涨，风格要开始切换了吗？大王观市大王观市大王观市2026年5月26日 17:05上海10人星标在小说阅读器读本章去阅读在小说阅读器中沉浸阅读昨天科技股再度高潮，今天开盘后直接分歧，资金主要在北美链算力里面抱团，另外，和昨天收评末尾想到的一样，一旦科技进入震荡，超跌... 展开全文

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科技股分歧，有色大涨，风格要开始切换了吗？

技股分歧，有色大涨，风格要开始切换了吗？

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2026年5月26日 17:05

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昨天科技股再度高潮，今天开盘后直接分歧，资金主要在北美链算力里面抱团，另外，和昨天收评末尾想到的一样，一旦科技进入震荡，超跌的价值股就有资金进去修复，今天金融、有色、化工等有表现。午后，半导体有所回暖，带动指数回升，今天大盘指数虽然下跌，沪深300和创业板还是红盘报收，但多数人的体感很差，个股超4000家下跌。近期伴随着资金拥挤在科技股方向抱团，市场走势有点极端，给你一种被裹挟的感觉，面对这种局面，需要客观实事求是看待：一方面，现在科技的热度仍在，热钱基本都在这个方向，暂时哪怕降温也会有一个过程，不要盲目去猜顶，另一方面，科技股在大涨了一大段之后，波动也会加大，需要看你的风险承受力去参与，如果一味单吊，也会面临较大的心理压力，无论涨跌。当然，比较煎熬的是一些不入流的方向，市场有一批品种其实近期在阴跌，微盘股表现持续弱于主要宽基，深成指、创业板、科创板、沪深300都已经过了上周四的阴线高点，而微盘股指数今天甚至已经把上周四的低点跌穿，创出阶段新低。这就是现在的A股，你得适应不同的环境，不同的风格，尤其是量化掌握短线话语权的情况下，不参与主流热点基本很难有好的获利机会，跑输指数是大概率。短期来看，当前领涨指数双创仍然沿着日线BBI上行，何时跌破，何时谨慎，明天创业板支撑上移到3950附近，科创50支撑上移到1800附近，到今天收盘，2小时级别科创50仍未看到结构。下面跟踪一下几个热门方向：算力：主流方向继续抱团，包括光通信、PCB、载板、石英电子布、铜箔、钻针、钻石、覆铜板、树脂、MLCC、电感、电容器、电源、玻璃基板、SOFC等，今天检测、液冷跌幅较大，注意看图，而光纤和燃机近期走势不好，需要谨慎。国产算力除了芯片继续抱团，其余未见起色。半导体今天探底回升，主要活跃存储和封测，趋势面前，跌多了，量化仍会做多，当然尾盘冲高，可能日内就T掉了，明天换别的表现，五日线以上仍然看抱团，其余设备、光刻材料、代工也比较活跃。新能源：目前资金主要抱团个别储能和变压器SST，有些日线呈现空头排列的，观望为主，电力方向今天依旧活跃，这个方向量化主导，南方电网电力负荷提前一个月创新高，打破2020年至2025年年度峰值集中在六、七月的季节规律。锂电大部分仍然沿着五日线阴跌，继续等待信号。机器人：昨晚有宇树6月1日上会的消息，今天机器人早盘继续冲高，但午后因为市场偏弱，有一定的回落，目前仍有不少品种沿着五日线上行，可以继续跟踪。商业航天昨天本来ETF回到五日线以上，但今天又跌破了，只能继续等右侧信号，目前板块内多数品种沿着五日线阴跌。价值股近期连续超跌，今天在成长股分歧的时候，终于有点起色，主要是有色和化工，本身这两个群体二季度的业绩大概率不差，只是因为科技股太过强势虹吸了资金，煤炭的情况类似。目前市场处于成长和价值难分伯仲的阶段，成长科技今天分歧，但没那么容易熄火，只是参与难度越来越大，价值的情绪刚刚修复，需要耐心。

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赞(31) | 评论 (5) 05月26日 17:21 来自iPhone客户端举报

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【“韬定律”火了！半导体再度大涨，科创板创历史新高！】
上周五市场科普英伟达下一代产品Rubin，量化平铺PCB和MLCC，今天市场又在科普新名词“韬定律”，半导体再度大涨，科创50反包上周四的阴线，再创历史新高。而CPO今天也再度发力，带领创业板收复上周四的阴线。到今天为止，市场仍在科技方向抱团，算力和半导体左脚踩右脚，其余大多是配... 展开全文

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“韬定律”火了！半导体再度大涨，科创板创历史新高！

上周五市场科普英伟达下一代产品Rubin，量化平铺PCB和MLCC，今天市场又在科普新名词“韬定律”，半导体再度大涨，科创50反包上周四的阴线，再创历史新高。而CPO今天也再度发力，带领创业板收复上周四的阴线。到今天为止，市场仍在科技方向抱团，算力和半导体左脚踩右脚，其余大多是配角，强度很难和科技相提并论，更有甚者，如消费医药，一眼望不到头，2021年当时的顶流如景顺长城的刘彦春还有易方达酒庄张坤管理的基金，近期都在增配基金经理，资金在不断撤退老赛道的同时，加入新赛道。目前5000多家上市公司，市场结构分化很大，选对方向的比天天纠结指数涨跌更重要，你可以抱怨，为什么不来一些不入流的方向，但如果想参与，还是得适应。这种局面要持续到何时，很难预判，只能顺应市场。短期来看，科创今天继续新高，不要盲目猜顶，暂时2小时级别仍未看到结构出现，日线BBI明天上移到1780附近。创业板近期因为新能源锂电走势不佳，构成拖累，主要依赖CPO的表现，短期也有机会挑战新高，日线BBI明天上移到3930附近。板块方面，继续做一下跟踪：算力：上周五PCB和MLCC高潮，今天部分继续表现，CPO也重获资金关注，整条北美链现在资金持续抱团，主要跟踪：PCB、载板、钻针、石英电子布、钻石、光通信、铜箔、覆铜板、树脂、MLCC、液冷、电感、检测、电容器、电源、玻璃基板、交换机等。半导体：今天半导体大涨，主因是盘中又出现新的叙事，华为何庭波在题为《半导体新路径探索与实践》的主旨演讲中，发表"韬定律"，提出以“时间缩微”替代“几何缩微”，通过逻辑折叠等创新技术，实现半导体与电子系统的持续演进。这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则，力争2029年追平最先进制程，2031年达到1.4nm制程同等水平。半导体至今在所有大板块中，成交排名第一，活跃度很高，有一堆品种在抱团，比如存储、设备、封测、光刻，代工、IGBT、功率、模拟芯片等。新能源：今天锂电早盘被砸，有消息催化，SMM把库存样本覆盖率从50%-60%直接拉到了70%-80%，使得碳酸锂社会总库存增加约3.6万吨。本来上周锂电有所修复，今天又跌回去了，短期要继续等信号。其余方向，储能、SST变压器继续抱团，电力也有轮动。另外，机器人今天午后虽然有脉冲，但整体表现一般，目前板块上涨了一段之后，60分钟开始出现钝化，这一波走抱团上去的，如果跌破五日线需要谨慎。商业航天周末有利好催化，但今天只有少部分表现，好一点的是卫星ETF终于重回五日线，短期如果出现中大阳的走势，可能右侧出现，注意观察。价值股在成长继续亮眼表现的背景下，显得暗淡无光，今天只有煤炭和有色有所表现，其余大多仍然阴跌不止。大盘价值风格目前30分钟开始出现钝化，日线超卖非常严重，等科技成长出现震荡，可能才会有资金进来做修复。

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赞(4) | 评论 05月25日 17:57 来自iPhone客户端举报

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【周末又出利好了！中东传来大消息！】
经过周四的情绪冰点后，周五市场有所修复，但从领涨方向看，依旧是主流热点涨幅居前，比如算力、半导体以及联动的有色化工，而弱势的品种依旧弱势，消费医药新低，券商保险继续跌。很多人憧憬了无数次，板块能够高低切，但事实上到目前为止，这个情况都未出现，高景气赛道继续抱团，而业绩较差的方向资... 展开全文

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周末又出利好了！中东传来大消息！

经过周四的情绪冰点后，周五市场有所修复，但从领涨方向看，依旧是主流热点涨幅居前，比如算力、半导体以及联动的有色化工，而弱势的品种依旧弱势，消费医药新低，券商保险继续跌。很多人憧憬了无数次，板块能够高低切，但事实上到目前为止，这个情况都未出现，高景气赛道继续抱团，而业绩较差的方向资金持续撤退，不断阴跌，深不见底。现在A股越来越美股化，叠加量化大行其道，不仅看重趋势，也更看重基本面因子，主流方向除非自身基本面出了问题，否则妄想资金仅仅因为位置的高低去切换，不太现实。很多人924以来，收获很一般，甚至还可能出现大亏，白白浪费或者辜负这样的行情，主因还是没有逃脱过往的固有思路。今年以来，收评当中已经很少聊及指数，因为当下选对方向比单纯看指数本身更重要。本周市场在科技股连续高潮后，出现了一定的分歧，但之前提醒的科技结束的两个条件尚未满足，一个海外核心科技股走势良好，虽有波动，但抱团延续，另一个这一波领涨的双创日线BBI也并未跌破。展望下周，科技成长方向依旧要盯住双创走势，创业板本周四跌破BBI后，周五拉回，伴随着20日线不断上移，这就成为短期多头需要死守的位置，不可跌破。而科创日线走势继续朝上，2小时级别尚未出现结构，顺势而为，下周初支撑上移到1730左右。如今市场割裂相当严重，成长风格的高歌猛进，对应的却是价值风格的持续萎靡，大盘价值风格五一之后持续下跌，已经跌到一年前的位置，后面如果成长出现走弱或者进入震荡期，可能价值股会有修复。宏观层面，周末中东传来利好消息，懂王发表声明称，美国与伊朗的协议基本达成，其中包括将停火再延长60天，其间霍尔木兹海峡将重新开放，伊朗可自由售卖石油，双方将就伊朗核计划展开谈判。另外，有美媒称伊朗同意放弃高浓缩铀库存。消息公布后，暗盘原油价格大幅跳水，下跌近10%。本周美债收益率创出新高，高油价传导的通胀预期，让新上任的凯文沃什也比较头疼，市场已经开始预期年底美联储可能会采取加息，油价如果阶段性出现回落，懂王自身面临的压力会有缓解，相应的之前油价负相关的板块会有修复，比如有色、化工化纤、工程机械和航空等。下面简单跟踪一下几个热门方向：算力：周五算力能够立马满血复活，和一张图有关，摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单拆解，其中内存增长435%，PCB较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。周五PCB板块以及连同其上游被量化平铺。目前算力比较活跃的有：PCB、载板、钻针、石英电子布、钻石、光通信、铜箔、覆铜板、树脂、MLCC、液冷、电感、检测、电容器、电源、玻璃基板等。国产算力修复偏弱，不作为算力里面的首选，只适合潜伏的思路。半导体：周五存储和封测里面仍有抱团品种新高，趋势面前继续顺势而为，其余比较活跃的是设备和光刻材料。新能源：目前抱团的是储能和变压器SST，锂电后半周有修复，但分化比较厉害，主要看电解液和正极负极，隔膜因为行业头部又在加码扩产，走势偏弱。另外，电力还是有资金找对冲，偏低位轮动。机器人方面，多数走抱团的品种目前趋势良好，可以继续沿着五日线跟踪。如果油价回落导致美债收益率跟随回落，医药可能也会有资金去看，但这个目前还是非主流。价值股方向，有色周五有资金明显回流，铜铝都比较活跃，其中铝有新高的，本周有色板块回撤到10月线附近后，有资金重新关注，油价如果回落，利好有色修复，化工情况类似。煤炭方面，周末山西发生瓦斯事故，已要求全省煤矿“五严查”，山西作为主产省，停产+限产直接影响当月产量，煤炭可能会有脉冲走势，后面还是要看迎峰度夏补库启动后，进入旺季的表现。整个五月以来，动力煤价格小幅上涨，已经突破去年十月份的高点。纯题材方向，商业航天近期也有消息催化，但目前仅有个别品种抱团，大部分自从上周走坏以后，沿着五日线阴跌，需要等信号。其余活跃的是无人驾驶和量子通信。

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赞(31) | 评论 (10) 05月24日 16:52 来自iPhone客户端举报

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【大盘午后单边下跌，短期怎么看？】
今天市场上演过山车行情，隔夜中东传来好消息，油价回落，美债收益率回落，美股科技股继续上涨，先于A股开盘的日韩都是大涨的状态，早盘A股科技成长方向继续上行，同时低位的品种也有资金轮动，比如医药和券商，但午后风云突变，全市场出现了单边下跌。截至收盘，今天各大指数都收出带有上影线的中阴... 展开全文

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大盘午后单边下跌，短期怎么看？

今天市场上演过山车行情，隔夜中东传来好消息，油价回落，美债收益率回落，美股科技股继续上涨，先于A股开盘的日韩都是大涨的状态，早盘A股科技成长方向继续上行，同时低位的品种也有资金轮动，比如医药和券商，但午后风云突变，全市场出现了单边下跌。截至收盘，今天各大指数都收出带有上影线的中阴，个股近4800家飘绿，量能放大到3.5万亿，本次领涨的双创波动更大，科创50全天振幅达到7%。至于午后为何跳水，可能更多是内因，同时间段内，海外走势正常，今天韩股大涨8%，美股期货也未见异动，A股半导体板块连续带量上涨，交易非常拥挤，今天午后可能触发了量化。本次领涨的是双创，这一点大家有目共睹，近期科技股的连续上涨，使得场内资金不平衡，有越来越多的资金抛弃阴跌不止的板块，加入抱团，一旦低位的品种开始反弹，容易导致高位品种筹码松动，放大波动。短期来看，经过今天的宽幅震荡之后，科技股虽然难言行情结束，但接下来参与难度加大，翻看不少科技股的图形，总结有以下几个特征：第一，以半导体和部分北美链上游为代表，这个群体比较强势，大部分沿着五日线上行，今天拉回修正之后，趋势继续朝上，大概率还会有量化尝试做多。科创50到今天收盘，日线BBI仍未跌破，继续顺势而为。第二，部分算力上周分歧之后，本周再度上冲，如果这两天受到市场带动再次向下，需盯住近期的低点不可跌破。第三，部分国产算力今天出现中大阴，走势非常难看，如果跌破20日线的，短期需要注意控制风险。新能源的情况差不多，储能到今天为止，趋势保持不错，锂电昨天超跌反弹之后，今天冲高回落，如果还是没有站上5日线，需要继续等待，目前比较活跃的是正极、负极、电解液。电网内部走势分化，部分SST和储能类似走趋势抱团。而昨天大跌的电力，今天有部分修复，资金做反核，低位品种仍然可以等轮动。其余成长方向，机器人可以继续沿着五日线跟踪，商业航天仍未看到信号，继续等待。医药今天超跌反弹，这个群体也是利率敏感型，需要等美债收益率回落。价值股方向，虽然油价昨天回落，但布伦特油没有回到100以内，资金暂时不会放松警惕，今天有色高开低走，做多信心恢复需要时间，这个地方只适合下砸的时候，逢低逐步关注，右侧尚未走出来，化工的情况类似。煤炭的话，近期5500大卡动力煤已经来到835元/吨，超过去年11月高位（830左右），创阶段新高。考虑到煤炭消费旺季即将到来，煤价仍有进一步上行的可能，这个位置适合逢低潜伏。

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赞(17) | 评论 (3) 05月21日 18:39 来自iPhone客户端举报

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【指数回去了，但钱还没回去！】
在连续下跌之后，今天成长方向出现了反弹，不过力度有强有弱，早盘主要是PCB和医药，午后则换成了新能源、消费电子和机器人，而近期连续强势的例如稀土、新凯来相关以及可控核聚变等则出现了补跌。尾盘靠着大金融发力，大盘重回3900点上方，从涨跌家数对比来看，今天市场普涨，超4300家飘红... 展开全文

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指数回去了，但钱还没回去！

在连续下跌之后，今天成长方向出现了反弹，不过力度有强有弱，早盘主要是PCB和医药，午后则换成了新能源、消费电子和机器人，而近期连续强势的例如稀土、新凯来相关以及可控核聚变等则出现了补跌。尾盘靠着大金融发力，大盘重回3900点上方，从涨跌家数对比来看，今天市场普涨，超4300家飘红，无论成长还是价值，今天都有表现，并未出现明显跷跷板。不过，指数回去了，但钱可能还没回去，这大概是今天很多人的真实感受，而且今天普反伴随的是缩量，两市成交全天只有两万亿出头，说明资金的心态还是偏谨慎的。现在因为有了裁判员的缘故，加上村里要求低波慢牛，所以对于指数的研判难度要比过往大很多，而且A股现在不同板块都有自己的节奏，轮动很快，指数并不能代表所有，近期真实的情况是，大部分人都被套住了，又在等解套的路上。短期来看，今天市场符合情绪沸点的特征，明天大概又要分化，目前成长股依然不占优势，上方套牢筹码较重，之前没有及时控制仓位的人，需要趁着反弹纠错，创业板下方支撑继续参考2850附近。市场要像之前那样算力、新能源、半导体、消费电子、机器人等一起铺开来炒，不太现实，一旦某个方向当日高潮，不宜追涨。所以，目前科技成长股需要做一些取舍，暂时还能新高的是部分新能源，机器人今天午后异动是有订单的小作文，但真假难辨，医药在经历了两个多月的调整后，今天明显有资金回流，可以跟踪。价值股方向，节后一直表现稳定，今天并未因为成长反弹就表现拉跨，追求一定弹性的，可以继续留意有色、化工、钢铁和工程机械，其中有色波动比较大，要注意节奏，如果属于低风险偏好，可以留意高股息红利资产，低位的消费近期也有资金关照。

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赞(13) | 评论 (2) 2025-10-15 16:16 来自iPhone客户端举报

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【创业板阴包阳！市场风格有一定的切换！】
周日我的标题叫做：历史不会简单的重复！这次大概不是4.7！昨天市场低开高走，可能让很多人又误以为调整是不是很快就结束了，放松警惕，但昨天的文章，我还是维持原有的看法不变，这次可能会比4月7日更加复杂，原因也再次重复了一遍：位置不同、两融规模不同、调整时间不同。今天市场原形毕露，早... 展开全文

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创业板阴包阳！市场风格有一定的切换！

周日我的标题叫做：历史不会简单的重复！这次大概不是4.7！昨天市场低开高走，可能让很多人又误以为调整是不是很快就结束了，放松警惕，但昨天的文章，我还是维持原有的看法不变，这次可能会比4月7日更加复杂，原因也再次重复了一遍：位置不同、两融规模不同、调整时间不同。今天市场原形毕露，早盘高开之后坚持了半个小时，十点之后，一路单边震荡下行，热门成长股是重灾区，双创都跌破了昨天的开盘低点，日线阴包阳，而主板因为有高股息护盘，跌幅相对有限，不过也再次回到3900以内。十一长假过完后，市场有一定的风格切换，价值逐步走强，比如银行、保险、煤炭、电力和高速公路，甚至到今天的白水这种低位品种，大盘价值风格在回撤到年线附近后，支撑明显。而一些成长类资产，开始破位下跌，不知不觉，CPO和PCB这些具有代表性的品种从高位已经回撤20%左右，短期图形走成空头排列，而这两天更多的品种加入破位行列，比如机器人、消费电子、固态等，只剩下部分新能源、半导体和军军图形尚可。之前已经多次提醒，前三季度累计涨幅较大的方向，资金止盈保排名的冲动比较强烈，易跌难涨，虽然我认为成长接下来还有机会，但炒作会缩圈，交易难度也会明显加大。短期来看，以创业板为例，下方支撑暂时参考2850附近，这里大概是中期头部区域，如果碰到反抽，依然是纠错的机会，继续单吊科技成长会非常被动。科创目前走势略强，注意明天湾区半导体产业生态博览会召开后，新凯来有无亮点。大盘方面，因为有高股息护盘，短期回撤力度相对可控，而且下周要召开重要会议，暂时向下空间有限，目前仍以3700—3900的箱体震荡思路看待，越靠近箱体下沿，安全边际越高。价值方向，近期主要提醒了有色、化工、钢铁和工程机械这四个方向，有色在连续大涨后，波动也会越来越大，需要注意节奏。近期操作难度大是显而易见的，越是碰到这种情况，越不能乱作交易，当自己感觉难以驾驭的时候，控制仓位、多看少动是比较不错的选择，不要连续犯错。

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赞(29) | 评论 (6) 2025-10-14 17:38 来自iPhone客户端举报

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【A股再现大奇迹！这几个方向是重点！】
今天盘前的你大概瑟瑟发抖，但收盘后的你，可能又松了口气，说不定运气好一点，早盘压对方向抄底，收盘还喜笑颜开，这大概是今天大A的真实写照。今天盘前，因为出现了缓和信号，所以集合竞价比较温和，科创开盘后不久在半导体带领下率先翻红，稀土永磁、军军、信创、核聚变等细分也表现突出，新能源部... 展开全文

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A股再现大奇迹！这几个方向是重点！

今天盘前的你大概瑟瑟发抖，但收盘后的你，可能又松了口气，说不定运气好一点，早盘压对方向抄底，收盘还喜笑颜开，这大概是今天大A的真实写照。今天盘前，因为出现了缓和信号，所以集合竞价比较温和，科创开盘后不久在半导体带领下率先翻红，稀土永磁、军军、信创、核聚变等细分也表现突出，新能源部分表现如电解液、变压器、风电等，但跟海外联系紧密的例如消费电子、北美链算力、储能、机器人等表现一般。午后，银行和有色继续发力，力挺指数上行，尾盘一度接近翻红。今天有色资源股成为独立日的大赢家。对于今天的低开高走，我认为是情理之中，周末蠢蠢欲动想去抄底的人大有人在，量化低开也会做T，但明后天就要见真章了，抄底抄对的明天要不要先砸掉？甚至今天午后已经T掉了；而抄底抄错的，是不是要割肉？这些都是接下来的悬念。不少科技成长股，节后上方套住了不少筹码，压力较大，这是不可忽略的事实。所以，我的看法暂时不变，这次可能会比4月7日更加复杂，原因有三点：第一，位置不同。当时很多个股还在低位，但经过三季度的上涨，目前不少高景气赛道股，都涨幅巨大，就算没有突发事件，本身这个群体也有调整的需求。第二，两融规模不同。4月初，当时两融才1.8万亿左右，但目前两融已经来到了2.4万亿。第三，调整时间不同。4月初距离去年十一之后见顶整整调整了6个月，而这次仅仅才调整了一天。对于大盘，目前仍然可以看作3700到3900的箱体震荡，暂时要远离箱体，向上展开新一波拉升，难度较大。而创业板图形已经走坏，暂时只看反抽，权重当中新能源、算力、医药的海外营收占比较高，受到关税的影响更大，需要控制仓位。科创目前较强，资金继续交易国产替代、自主可控，下方支撑先看1350附近。板块方面，成长方向需要区别对待，在新的关税协议没有落定之前，资金大概会降低海外营收占比较高的行业暴露，规避不确定性，目前可以考虑跟踪半导体、部分新能源、军军和可控核聚变。价值方向，今天整体表现稳健，有色再次出现了加速，可以继续留意，其余化工、钢铁和工程机械也可以关注。

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赞(28) | 评论 (6) 2025-10-13 17:48 来自iPhone客户端举报

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【今天跌麻了！满眼冒绿光！】
今天科技股大面积退潮，满眼冒绿光，如果你手里一水的全是科技，今天大概都跌麻了，出现这种情况，我认为并不难理解：一方面，近期AI硬件连续大幅拉升，过去一个月以来，核心品种涨幅就达到一倍左右，背后除了自身的景气度较高以外，以两融为代表的杠杆资金也是重要推手，而融资盘是个双刃剑，助涨助... 展开全文

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今天跌麻了！满眼冒绿光！

今天科技股大面积退潮，满眼冒绿光，如果你手里一水的全是科技，今天大概都跌麻了，出现这种情况，我认为并不难理解：一方面，近期AI硬件连续大幅拉升，过去一个月以来，核心品种涨幅就达到一倍左右，背后除了自身的景气度较高以外，以两融为代表的杠杆资金也是重要推手，而融资盘是个双刃剑，助涨助跌。另一方面，这两天已经提醒，要密切留意微盘股的动向，一旦再度跌破30日线，对于大部分中小盘不友好，今天早盘微盘股一度跌穿关键位置，好在午后收回去了，但全天大盘分时图白线远远高于黄线运行，指数今天跌幅相对可控，主要是银行、石油、白水等权重护盘，个股今天超4000家飘绿。牛市大概就是这种波动，上周三只是一个预演，所以我之前讲过多次，当前位置，要参与行情的前提是调整好心态，要输得起，否则一个波动，就会影响你的操作，来回追涨杀跌。行情好，谁都可能赚过，但能真正带走的不多。短期来看，给大家几点提醒：第一，大盘回落之后，仍有一定的概率新高。截止到今天，大盘仍未刷新3888的高点，暂时结构背离不明显，上周触底反弹之后，今天可以看作日线上的二次回踩，等20日线跟上，仍有机会冲新高，今天午后回踩并未到位，明天仍有一定的概率继续回踩，下方支撑参考3810附近。第二，谨防风格切换。虽然大盘可能还会新高，但部分近期涨幅非常巨大的方向，需要提防回落的风险，如果后面有反抽，是给之前追高的人纠错的机会。目前各大指数对应的估值是不一样，中证2000市盈率已经来到160倍附近，堪比2015年的巅峰，要支撑这么高的估值，只能靠每天非常活跃的换手，一旦量能后面开始萎缩，就要小心热门题材退潮。第三，继续做好价值和科技成长的均衡，不要单吊。碰到像今天这种科技股普跌的行情，如果手里有一部分价值股做对冲，可能心态还会好受点，如果都是科技股，可能就变成比惨大赛。科技成长里面，今天AI硬件里面的代表，CPO三巨头成交加起来已经来到800亿，非常疯狂，有过热的风险，整个AI方向需要控制仓位。另外，今天午后机器人大幅拉升，主因是传闻特斯拉对明年机器人产能指引给出了非常乐观的预期，但消息暂时还未被证实，本质还是资金想做高低切，是否会成功需要观察。

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赞(18) | 评论 (4) 2025-09-02 16:44 来自iPhone客户端举报

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【熊市不言底！牛市不言顶！】
“牛市是普通投资者亏损的主要原因。”这句源自“华尔街教父”本杰明・格雷厄姆的论断，大盘在连涨八天之后，终于迎来了调整。今天从早盘开始，大盘黄白线的岔口就拉的很开，虽然保险和半导体发力，力挺指数再创新高，但绝大多数个股并不跟随，黄线全天震荡下行，今天微盘股指数下跌2.5%，收盘超4... 展开全文

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熊市不言底！牛市不言顶！

“牛市是普通投资者亏损的主要原因。”这句源自“华尔街教父”本杰明・格雷厄姆的论断，大盘在连涨八天之后，终于迎来了调整。今天从早盘开始，大盘黄白线的岔口就拉的很开，虽然保险和半导体发力，力挺指数再创新高，但绝大多数个股并不跟随，黄线全天震荡下行，今天微盘股指数下跌2.5%，收盘超4600家飘绿，两市成交继续放大到2.2万亿。调整来了，可能又有人比较害怕，又有人去喊顶，我认为大可不必，理由主要有三点：第一，大盘虽然来到3700点附近，但不同板块的位置并不同，结构上存在高估和低估，但整体市场估值并不算特别昂贵。第二，量在，趋势就在。伴随着A股成交重回两万亿，有越来越多的资金开始觉醒，长期低利率的环境下，想寻求保值增值，股市对于很多人来说可能是唯一的途径，固收+，保险，公募基金，银行理财子公司，各路资金正在以不同方式来参与A股。9月份美联储大概会重启降息，海外资金也可能会重新增配A股。第三，适当的休整，是为了更好的前行。像今天这种波动，只能说在牛市里面是常态，大家要习惯，指数连涨8天后，也有必要洗洗盘，这一波从3300点涨起来，每次到整数关口，都会有震荡出现。技术面上，大盘昨天突破了去年的高点3674，需要验证突破的有效性，会在这个地方震荡几天，然后再继续寻求突破上一轮牛市的高点3731.短期来看，今天超4600家下跌，符合情绪冰点的特征，明天大概率就会有修复，现在有裁判员保驾护航，控制节奏，指望深跌很难，低波往上仍是主旋律。熊市不言底，牛市不言顶。板块方面，近期的思路一直是成长和价值均衡看待，不宜单吊，目前继续保持不变。主板里面优选周期资源，比如有色化工和钢铁，其次是大金融，再次才是消费，这些都是跟指数密切相关的方向。成长里面，今天也有点高低切的意思，北美链算力经过连续拉升后，出现震荡，虽然趋势还在，但适合躺或者差价，而不适合追高。畏高的人可以考虑新能源（优选风电和锂电），稳定币，国产算力和医药医疗，次选消费电子，半导体和机器人，军军方向的商业航天和深海经济，以及可控核聚变适合潜伏，博弈十五五规划。

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赞(24) | 评论 (2) 2025-08-14 16:53 来自iPhone客户端举报

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【科技股持续活跃，大盘逼近新高！】
这两天市场的走势应该超出了很多人的预期，尤其是还以熊市思维看待大A的，继昨天连续第二个交易日普涨后，今天市场其实赚钱效应依然不差，军工、机器人、AI应用、半导体、算力液冷等等轮番表现，不需要靠大金融，大盘已经再度逼近新高。其实，如果看更具代表性的平均股价，日线三连阳，已经创出年内... 展开全文

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科技股持续活跃，大盘逼近新高！

这两天市场的走势应该超出了很多人的预期，尤其是还以熊市思维看待大A的，继昨天连续第二个交易日普涨后，今天市场其实赚钱效应依然不差，军工、机器人、AI应用、半导体、算力液冷等等轮番表现，不需要靠大金融，大盘已经再度逼近新高。其实，如果看更具代表性的平均股价，日线三连阳，已经创出年内新高，比较标准的牛市走法，现在有越来越多的公司，脱离底部，进入拉升段。截至到昨天，A股两融余额已经来到2万亿，这是自2015年7月1日以来再次突破这一关口。十年前，两融余额和总市值的比值，曾经来到过3%左右，目前A股总市值110万亿，这个数值是在1.8附近，距离15年的高点仍有较大的空间。所以，与其每天去猜测指数的涨跌，还不如继续挖掘机会，尤其是还没怎么涨的品种，更要倍加珍惜，这些都是新进场资金关注的重点。上个月，很多人只知道北美链算力、稀土永磁和医药，但进入到8月份，军军部分品种开始走加速，已经许久没有声音的机器人也重新活跃，一直趴在底部的计算机软件、AI智能体蠢蠢欲动，牛市都是轮涨的，每个月基本都会有几个大热点，足够让你好好把握。短期思路不变，主要还是看两条线：第一，反内卷。焦煤自从周一触底反弹后，日线已经连涨三天，基本探明短期底部，反内卷作为接下来政策发力的重点方向，还会反复活跃，和国内定价有关的主要是新能源和黑色系，和全球定价有关的主要是有色和化工。第二，科技成长。上个月大涨过的医药和北美链算力目前纷纷进入震荡期，虽然图形还没走坏，但要短期内再来一波，难度较大，资金切换涨幅相对不大的其余科技线。目前依然可以重点跟踪：算力补涨、AI应用、机器人工业母机、军军、光刻、固态电池、脑机接口等等

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赞(17) | 评论 (2) 2025-08-06 17:24 来自iPhone客户端举报

南充冲冲冲

【急跌缓涨是常态，8月关注这些方向！】
7月最后一天，市场以普跌收尾，指数从早盘开始就一路震荡下行，虽然美股Meta和微软的业绩双双超预期，盘后股价大涨，带动A股人工智能板块表现，但今天周期股大幅退潮，一直压制指数，最终大盘收出中阴，收盘近4300家飘绿，量能放大到接近两万亿。今天市场出现明显调整，我觉得原因主要有三：... 展开全文

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急跌缓涨是常态，8月关注这些方向！

7月最后一天，市场以普跌收尾，指数从早盘开始就一路震荡下行，虽然美股Meta和微软的业绩双双超预期，盘后股价大涨，带动A股人工智能板块表现，但今天周期股大幅退潮，一直压制指数，最终大盘收出中阴，收盘近4300家飘绿，量能放大到接近两万亿。今天市场出现明显调整，我觉得原因主要有三：第一，昨天的会议通稿没有看到增量措施，主旨还是一个稳字，对经济定调偏乐观，但对反内卷和地产的表述略低于市场预期，像16年那样一刀切，人为制造价格上涨，而没有需求做支撑，最后压缩的反而是中游企业的利润，所以这一次注定和10年前不太一样。第二，今天披露的7月PMI降至49.3，低于预期的49.7，环比继续下滑，基本面并没有近期商品价格上涨反映的那么乐观。第三，昨天有大牛股被停牌核查，多多少少说明监管现在的态度。回看整个7月份，不能因为今天的下跌就抹杀整个月的精彩，算力、医药、资源等方向，牛股辈出，伴随着市场量能逐步放大，有越来越多的资金开始关注股市。当然，今天的下跌也给很多人一个教训，尤其是新人，牛市波动会很大，亏钱会更容易，尽量不要追涨，尽量用闲钱炒股，更不要轻易上杠杆。展望即将到来的8月，给大家三点提醒：第一，珍惜牛回头的机会。有了裁判员的加持后，市场自从4月初以来，其实一直保持低波震荡向上，出现像今天这样的中阴线少之又少，牛市里面，急跌缓涨是常态。之前指数一直单边向上，没有给到很好的机会上车，现在调整下来，要好好珍惜。昨天已经通过数据告诉大家，目前股票的性价比依然高于债券，整个市场估值没有到很离谱的地步。短期来看，今天符合情绪冰点的特征，明天大概率就会有修复。第二，注意板块轮动。从年初以来，市场一直是轮炒的状态，哪怕之前最强的银行，本月也进入震荡，一旦某个方向预期过于一致，筹码拥挤，就要小心调整的到来。尤其是现在有了量化资金后，轮动更快，需要有配置思维来看待市场，不宜单吊。第三，8月份这些方向要重视。从过去十年的统计数据来看，8月份上涨概率较高的行业主要有三个，分别是军工、传媒和煤炭。美股昨晚Mate和微软表现都超出预期，AI应用已经开始出成果，云收入都在增加，同时也抬升了资本开支的下限，人工智能依然有机会。

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赞(23) | 评论 (2) 2025-07-31 16:35 来自iPhone客户端举报

南充冲冲冲

【牛市渐入佳境！空头最后的堡垒！】
今天可能对于大部分人来说，才像是牛市该有的样子，指数连续第二天，黄线在白线上方运行，不仅板块个股普涨，关键涨的都是大家比较喜欢的方向，虽然轮动还是很快，但基本做到雨露均沾，平均股价今天上涨1%。目前有越来越多的板块，走成多头排列，甚至像通信和医药出现了连续加速的牛市走法，让人叹为... 展开全文

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牛市渐入佳境！空头最后的堡垒！

今天可能对于大部分人来说，才像是牛市该有的样子，指数连续第二天，黄线在白线上方运行，不仅板块个股普涨，关键涨的都是大家比较喜欢的方向，虽然轮动还是很快，但基本做到雨露均沾，平均股价今天上涨1%。目前有越来越多的板块，走成多头排列，甚至像通信和医药出现了连续加速的牛市走法，让人叹为观止，现在市场机会很多，只要不乱追高，多一点耐心，吃肉并非难事。行情到今天为止，注意看几个指数的位置：大盘因为前期银行保险持续抱团，所以领先别的指数很多，但当银行开始进入震荡，不再是单边上行的时候，资金抱团的方向发生了改变，近期深成指和创业板也走出单边上涨行情，基本已经回到3月份今年春季躁动结束的位置，逐步赶上大盘的步伐。而代表小市值的微盘股不断新高，量化持续抱团，今天国证2000也已经刷新了去年10月8日以来的高点，科创100和中证1000距离去年四季度的高点也不远了。现在空头大概只剩最后的堡垒，那就是很多人诟病的科创50，由于半导体表现很拉跨，目前大指数里面只有它还没突破半年线，一旦这个指数也开始脱离底部，加速上行，可能会有越来越多的资金加入翻多，近期两融余额已经连续十个交易日增加。短期来看，继续盯住银行板块，如果它表现稳定，不大涨，不大跌，个股仍会群魔乱舞，机会很多，每天活跃方向可能都会轮一遍，大盘日线BBI上移到3490一线。今天盘中表现过的方向有：大消费，稳定币，光伏，医药，低空，算力，固态锂电，鸿蒙，机器人，汽车，军工，钢铁，消费电子，核聚变，半导体，稀土永磁等等。

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赞(19) | 评论 (7) 2025-07-17 16:57 来自iPhone客户端举报

南充冲冲冲

【注意了！重要数据，今晚发布！】
自从上周大盘三连阳之后，围绕3450已经横盘震荡了六个交易日，几乎每天领涨的方向都会换，周一是军军，周二是医药，周三是反内卷和深海经济，今天换成了消费电子和医药。大盘现在仅仅是个符号，很难预判，微盘股指数没走坏，暂时还能玩，但要注意节奏，成交量今天萎缩到只剩1.3万亿出头。下面更... 展开全文

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注意了！重要数据，今晚发布！

自从上周大盘三连阳之后，围绕3450已经横盘震荡了六个交易日，几乎每天领涨的方向都会换，周一是军军，周二是医药，周三是反内卷和深海经济，今天换成了消费电子和医药。大盘现在仅仅是个符号，很难预判，微盘股指数没走坏，暂时还能玩，但要注意节奏，成交量今天萎缩到只剩1.3万亿出头。下面更新一下热门板块的看法：电子元器件：因为PCB还在不断往上拓展空间，叠加苹果这两天股价开始走强，今天整条线高潮，按照近期的规律，明天又要分化了，普涨大概不可持续，比如周一的军军。后期如果要看这个方向，继续盯住前排。新能源：固态电池连续调整两天，今天有一定的反弹，7月份固态电池还有些利好催化没有兑现，跌多了会有资金捞。风电走中报抱团的逻辑。光伏昨天因为减产的消息大涨，主要涉及硅料和玻璃，今天部分走势尚可，当作超跌反弹去看待，行业现在哪怕减产，其实供应依然过剩，而且民企和国企不一样，不一定付诸实施，因为停产的代价太高。稳定币：连续调整两天之后，也有反抽，但强度比固态小很多，软件服务板块的量能今天缩到800亿了，机会不大，除非重新放量。创新药：本周医保局和卫健委联合发布《支持创新药高质量发展的若干措施》，行业迎来利好，不少调整一段时间的品种再度发力冲新高，而且有部分公司预告了中报业绩，表现不错，医药可以继续跟踪。军工：前两天的深海经济和今天的商业航天，该补涨的都已经完成补涨的动作了，板块还有行情，但接下来操作难度加大，要么参与抱团，要么参与补涨，已经连续拉升过的谨慎，谨防走A。算力：到今天为止，北美链仍在抱团，这两天老美对我们的科技限制有一定的放松，不排除英伟达阉割版本卖给我们，核心品种继续看图说话，如果跌破5日线则谨慎，如果跌破10日线，则谨防见顶。有色：由于老美近期公布的经济数据一般，使得降息预期提前，如果今晚的非农数据依旧一般，不排除7月份美联储就可能会宣布降息，有色暂时也很活跃，走抱团的不少，也可以持续跟踪。另外，锂矿和多晶硅一样，当作超跌反弹来看待，行业也是产能过剩的。其他方向，机会没那么明显，半导体整个板块还是弱，游戏个别走抱团，高股息继续抱团，电力和新消费少部分活跃。

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赞(26) | 评论 (14) 2025-07-03 16:45 来自iPhone客户端举报

南充冲冲冲

【注意了！明天可能要变盘！】
简单说一下：第一，大盘还是不重要，前两天是高股息下跌，成长股表现，今天换了，所以指数是红的，但赚钱效应不如昨天好，下半年大概还是这种情况，不要指望指数走势会流畅，而且也不要去猜测大盘短期涨跌，这个意义不大。另外，注意近期IPO可能提速了，沐曦股份和摩尔线程即将登录科创板，两个加起... 展开全文

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注意了！明天可能要变盘！

简单说一下：第一，大盘还是不重要，前两天是高股息下跌，成长股表现，今天换了，所以指数是红的，但赚钱效应不如昨天好，下半年大概还是这种情况，不要指望指数走势会流畅，而且也不要去猜测大盘短期涨跌，这个意义不大。另外，注意近期IPO可能提速了，沐曦股份和摩尔线程即将登录科创板，两个加起来融资超百亿，当年中芯上市，不过才融资200亿。深交所也显示，昨天有6家公司IPO获得受理，其中还有两家银行。第二，微盘股指数这里是2小时级别MACD零轴上方金叉，有点像去年12月中旬的表现，如果2小时级别再度死叉，需要提防波段调整的可能。明天是上周一起涨的第八天，可能是个变盘时间窗口，要注意。另外，下周一将实施量化交易新规，其中高频交易频率将从每秒299次降至30次，并限制单日交易频次2万次以内。这一调整可能会冲击微盘股的流动性，目前量化贡献了微盘股约40%的交易量。新规实施后，微盘股日均成交可能会下降20%-30%，对于很依赖流动性的题材股炒作有负面影响。第三，前期热点有退潮迹象，周日文章讲过，今年以来，A股的重要特征是轮炒，一个方向大涨过一段时间，就要开始小心。稳定币：大部分没业绩，软件服务板块一旦缩量，没有更多的换手，就很难支撑原来的炒作行情了，这一块大部分可能已经见顶，只有少部分有个收尾。固态电池：7月份还有催化，而且部分新能源跌了两三年，位置整体不高，筹码出清比较充分，这里如果月初调一调，可以找机会低吸，今天下午有资金回补，接下来板块大概率不会是单边行情。军工：昨天大热，今天分歧很正常，这一块因为阅兵的消息兑现比较靠后，所以暂时还比较活跃，深海经济方向表现继续活跃，但要注意节奏，可以博弈补涨。半导体：这一块整个上半年几乎没有声音，而且中报业绩有些并不差，位置也不高，光凭这几点，半导体有优势，近期不少科创重量级公司IPO，大基金三期也有小作文，所以半导体仍然可以跟踪，光刻有连板品种出现。北美链算力：目前还可以看抱团，记住两点，如果跌破5日线谨慎，如果跌破10日线，波段大概见顶。老热点比如新消费、核聚变、创新药、有色、风电、游戏，这里面有些调整了一段，接下来可能会走中报的逻辑。

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赞(21) | 评论 (3) 2025-07-01 15:48 来自iPhone客户端举报

南充冲冲冲

【黑色星期四，跌懵了！】
在连续两天人气回落之后，今天市场出现普跌行情，从早盘开始，指数就一路震荡下行，收盘超4600家飘绿，跌停板来到20家附近。从周二开始，前期拉升的热点都开始退潮，从体育到创新药、新消费，再到可控核聚变和稀土永磁，无一幸免，哪怕昨晚美股稳定币再度大涨，但今天A股稳定币题材却高开低走，... 展开全文

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黑色星期四，跌懵了！

在连续两天人气回落之后，今天市场出现普跌行情，从早盘开始，指数就一路震荡下行，收盘超4600家飘绿，跌停板来到20家附近。从周二开始，前期拉升的热点都开始退潮，从体育到创新药、新消费，再到可控核聚变和稀土永磁，无一幸免，哪怕昨晚美股稳定币再度大涨，但今天A股稳定币题材却高开低走，可以说今天的调整是短期空头的集中释放，情绪直接来到大冰点。近期的复盘，我基本每天都提醒要多看看微盘股这个指数，4月初以来，这个方向涨幅最大，任何行情不会只涨不跌，一旦微盘股进入调整，可能大多数人都会很难受，去年春节、去年底和今年春季躁动结束后的三段调整行情，相信很多人都历历在目。今天微盘股跌破日线BBI后，基本确认了阶段顶部区域，如果参考前面两段调整的走势，短期来到30日线附近会有一个反抽，然后继续向下。除了微盘股，其余导致调整的因素还有：第一，昨天陆家嘴论坛召开，靴子落地，没有资金期待的利好，反而公布设置科创成长层，市场担忧IPO加速。第二，近期公布的经济数据一般，房价5月份环比再度下行，前期降准降息已经落地，到7月底之前，可能不大会有大的政策公布。第三，7月份量化新政即将落地，高频量化交易受限，会让量化资金提前减仓，特别是微盘股，而现在市场主要由量化资金主导。短期来看，今天情绪来到冰点后，明天到下周初会有修复，但高度有限，尤其是前期热炒的题材，不少大概率会走A，反弹仍要注意，不要轻易去接。对于大盘本身，下方空间暂时有限，今天哪怕个股普跌，银行板块继续飘红新高，指数目前保持区间震荡，下方支撑先看3330附近。思路上，既然操作难度加大，控制仓位需要放在第一位，等待调整结束。另外继续留意科创50指数，今天早盘半导体一度出现拉升，资金寄希望于高低切，但无奈今天情绪太差，尾盘再度回落，如果科创50日线出现第二次底分型结构，超跌的科技股大概会有反弹行情，比如这两天的机器人和电子半导体。板块方面，老热点跌多了会有反抽，但把握难度很大，目前比较活跃的是稳定币、北美链算力、固态电池、军军和游戏，伊以映射的石油天然气核辐射等概念，属于资金抱团避险。

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赞(25) | 评论 (4) 2025-06-19 19:19 来自iPhone客户端举报

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