有色金属板块异军突起，“金股”占比环比增加超过2个百分点，跃居行业分布次席。医药生物、非银金融、机械设备、计算机、食品饮料等行业占比也显著提升，行业分布更为均衡，整体呈现出从“赛道集中”向“均衡”切换的配置思路。

　　机构认为，8月市场将进入中报密集披露期，高景气方向仍是配置核心，科技、出口链、资源品等板块基本面有望持续改善。

　　从获得推荐的个股情况来看，药明康德最受机构青睐，共入围6家券商的推荐名单。银河证券认为，公司作为CXO龙头，行业保持高景气度，经营持续超预期。国信证券认为，公司全产业链构筑客户壁垒，在手订单充足支撑业绩稳健，前瞻布局多肽、ADC等高景气赛道，当前估值具有吸引力。

　　宁德时代获得5家券商集体看好。浙商证券认为，宁德时代是穿越周期的全球龙头，受益于动力电池与储能双增长；光大证券指出其全球动力电池龙头地位稳固，在新能源汽车渗透率提升及全球储能需求高景气背景下有望持续受益；华福证券则强调公司在固态电池领域技术领先。

　　此外，紫金矿业、中芯国际、中际旭创均获得2家以上券商共同推荐。西部证券认为，金、铜、锂三轮驱动，紫金矿业抗周期属性与成长力双重强化。对于中际旭创，山西证券认为，公司即将完成港股IPO，A股折价压制因素有望解除，8月海外AI产业链有望迎来密集催化。

（部分券商“金股”组合）