一、市场总览

市场又被玩崩了！

这一次是因为Meta出租多余算力，把全球股市带崩了。

但是，为什么呢？为什么Meta的一个动作能带崩全球股市呢？市场到底看到了什么？

带着这个问题，老赵简单给大家做一个解读。

我们可以把Meta看做需求端，需求端把自己购买来的生产资料出租出去，意味着需求端的需求已经不在旺盛，甚至是已经出现了过剩，市场看到了风险。

我们再看生产端，韩国的三星和海力士周二刚刚宣布了砸重金的扩产计划，周三周四韩国股市就连跌两天，扩产意味着AI算力需要的芯片和存储将不再稀缺，如果下游需求不能跟上，扩产计划可能会导致行业产能过剩，所以，市场看到的预期是AI算力的硬件不再稀缺，所以，直接兑现了。

老赵认为这就是全球市场都在抛售科技股的原因，如果韩国扩产是一个火星的话，那么，Meta的出租就是导火索，直接点爆了科技板块的抛售情绪，当然，老赵认为，现在直接见顶的概率不大，还会反复，但，已经不适合出手了，因为不知道谁能反弹，谁会A杀！

指数方面，今天足够惨烈，沪指跌2.03%，深指跌3.85%，创指跌5.71%，这个跌幅极其少见！

大部分人都看明天修复，但老赵不敢轻易下判断，因为5.71%的罕见跌幅都能出现，还有什么不能的？

从成交量上看，今天两市成交3.47万亿，缩量下跌，还要下跌，说明今天抄底的人不多，至少不够积极，说明市场还是恐慌的。

二、题材板块

1、机器人

马斯克在X上发布照片，称自己在弗里蒙特工厂参观Optimus机器人生产线，暗示特斯拉人形机器人Optimus进入量产阶段。

宇树机器人过会！

今天聊机器人的比较多，老赵认为，先观察一下吧，确实有个别股票可以搞一下，但是，也仅仅是个别，大多数机器人股暂时还没有买点。

2、商业航天

美国亚马逊公司2日使用美国联合发射联盟公司运载火箭，将其低地轨道卫星计划的29颗卫星送入预定轨道。  亚马逊低地轨道卫星计划原名“柯伊伯计划”，是亚马逊公司旗下的卫星宽带网络项目，目标是通过在低地轨道部署数千颗卫星，为用户提供快速、可靠的互联网服务。(新华社)

国内7月份也有密集的可回收火箭发射，老赵认为，技术应该已经差不多了，有希望能成。商业航天这里可以搞一波，如果有哪个火箭成功回收，那么，商业航天可能就要点火起飞了。

3、创新药

这几天老赵一直没敢碰创新药，就是在等今晚的非农数据。

美国6月非农就业人数增加5.7万人，预估为增加11.3万人，前值为增加17.2万人。美国6月失业率为4.2%，预估为4.3%，前值为4.3%。

就业数据比较差，这些数据不用管他真不真实，反正都是为了沃什的下一步动作，至少我们从数据可以看出来，短期内沃什是加不了息了。

创新药属于高投入，高风险的行业，对融资环境比较敏感，如果这次非农在预期之内，那创新药估计要回调一波，但今天这个数据出来，加息预期就没有了，后面可以开始低吸创新药了。

三、持仓解析

昨天新开的科技股全部止损了，又加回了商业航天，这两天如果不乱折腾的话，账户都是红的，折腾一下，反而绿了，科技股短期不会再碰了。科技股的这一口气泄了之后，后面只剩下鱼尾行情，反弹一下，然后继续杀跌。

持仓目前主要就是商业航天，算力租赁AI营销，从周二开始，介入商业航天，持仓体验比科技股要好很多，所以，今天科技出来的资金重新回到了商业航天。

祝好！

复盘声明： 以上内容基于盘后公开数据的推演，仅供复盘总结参考，不构成任何投资建议。