jiangqr007的微博 - 水晶球财经网

水晶球财经APP 高手云集的股票社区

下载、打开

X

注册 | 登录

jiangqr007

广东省广州市天河区

个人简介：不追高、不杀跌。低吸高抛、波段为王。稳稳守住本金，耐心等待风口更多

更多TA的关注(16)

更多TA的粉丝(3455)

盈亏同源。
现在能看出来最强的就是大光了。
甚至连通信指数都还差点红。
越往后资金越缩圈。

今天指数继续承压。
虽然后面的话有点残忍。
不暴跌怎么赚钱？？？？
向上的空间是向下打出来的。展开收起

赞 | 评论 07月14日 12:23 来自网站举报

【两位专家对量化的看法】
南京大学商学院安同良教授团队最新研究发现“一家好公司，股价可能在持续下跌，不是因为它经营出了问题，而是因为散户持仓多、流动性好，被量化当作收割目标。而一家实际业绩不好的公司，反而可能因为沾上热点，被量化一波一波推上去。”例如，量化机构先把一只股票拉出“放量突破”的架势，成交量放大... 展开全文

收起查看原文

两位专家对量化的看法

南京大学商学院安同良教授团队最新研究发现“一家好公司，股价可能在持续下跌，不是因为它经营出了问题，而是因为散户持仓多、流动性好，被量化当作收割目标。而一家实际业绩不好的公司，反而可能因为沾上热点，被量化一波一波推上去。”

例如，量化机构先把一只股票拉出“放量突破”的架势，成交量放大，价格冲高，K线形态看起来很漂亮。当散户看到“均线多头排列”“突破前高”等“信号”追进去后，量化机构停止买入，开始小批量、高频次地往外卖，股价每天跌1%到3%，这样跌上二三十天后，散户只能“割肉”离场，量化机构则把“割出来”的筹码接回来。

安同良教授团队重点围绕“AI时代中国量化交易的异化、非对称收割”等话题进行了分析，并对AI时代的量化交易监管提出了具体建议。

此外，今日知名经济学家任泽平也在社交媒体发文表示近期A股市场波动放大，与美股长牛慢牛行情不同，一个重要原因就是量化交易泛滥。在美股，量化交易占比3%-4%。但A股与美股有本质差异。美股散户交易占比不足5%，是机构主导市场；而A股仍是散户为主。量化在美股发挥流动性活跃作用，但在A股却演变成不公平的割韭菜工具。

收起查看原文

赞(20) | 评论 (4) 07月14日 11:13 来自网站举报

超节点，量化开盘猛拉，特别是002396拉到涨停，然后抛售，追高的又埋，-15 展开收起

赞(4) | 评论 07月14日 10:54 来自网站举报

【煤炭:基本面拐点如期而至，业绩共振重视向上趋势】
我们自7月初开始重点推荐煤炭板块，提前预判了基本面拐点将出现在7月中附近，今天港口价格止跌回升，基本面拐点如期而至。1）基本面如期而至，夏季需求高峰只是迟到。我们认为前期大跌的核心在于需求的疲弱导致市场悲观认为旺季不旺。但上周开始全国全面入夏，华东出梅，多地接连高温直奔同期新高温... 展开全文

收起查看原文

煤炭:基本面拐点如期而至，业绩共振重视向上趋势

我们自7月初开始重点推荐煤炭板块，提前预判了基本面拐点将出现在7月中附近，今天港口价格止跌回升，基本面拐点如期而至。

1）基本面如期而至，夏季需求高峰只是迟到。我们认为前期大跌的核心在于需求的疲弱导致市场悲观认为旺季不旺。但上周开始全国全面入夏，华东出梅，多地接连高温直奔同期新高温度，日耗也大幅拐头上行，港口库存加速下行，带动今天港口价格已经开始回升。基本面拐点如期而至，考虑到厄尔尼洛已经形成并将在8月开始继续加码冲击，判断后续需求继续超预期可能性更大。

2）再次重点强调供给或受安监影响明显下行，市场最忽略部分。市场在6月之后认为随着山西复产的加速，产量会快速恢复至事故前。但是我们两周深入山西陕西调研，发现供给是全市场认知差最大地方。山西安监力度6月底以来甚至在加强，陕煤6月产量环比下降6-7%，结合神华神华5月产量同比下降4.1%（在山西几无产能），此轮安监影响是全国性的，且大概率山西、内蒙减量幅度更大于陕煤，且安监持续高压可能接近半年，一旦需求恢复，供需平衡表会立即反应出来供给缺失问题，助推行情加码。

3）板块充分回调，悲观预期充分。经历6月回调煤炭板块已经将年度涨幅基本抹平，市场也充分计入悲观预期，站在基本面即将印证拐点之时，煤炭Q2业绩同比大增，后续煤价大涨及海外缺电主题共振都是向上催化剂。

4）利空出尽，重点推荐煤炭板块，布局今夏“全球缺电”。动力煤好于焦煤，继续推荐陕西煤业、兖矿能源、山煤国际、晋控煤业、兖煤澳洲、中煤能源、中国神华。
国泰海通煤炭黄涛

收起查看原文

赞(1) | 评论 07月14日 06:50 来自网站举报

【高盛中国AI观点】
高盛（Goldman Sachs）在2026年7月发布的《投资策略：做多中国AI价值链》等报告中，明确提出了“做多中国AI价值链”（Long China AI Value Chain）的强烈看多观点。其核心观点主要围绕“估值错配、产业优势、资本轮动”三个维度展开，并给出了具体的产... 展开全文

收起查看原文

高盛中国AI观点

高盛（Goldman Sachs）在2026年7月发布的《投资策略：做多中国AI价值链》等报告中，明确提出了“做多中国AI价值链”（Long China AI Value Chain）的强烈看多观点。其核心观点主要围绕“估值错配、产业优势、资本轮动”三个维度展开，并给出了具体的产业链配置建议。

一、核心看多逻辑

1. 估值错配与修复空间大

配置错配：中国AI板块总市值占全球约10%，贡献了全球约16%的AI营收，但全球共同基金对中国AI资产的配置比例仅约1.2%，存在严重的低配，具备较大的估值修复空间。
价值低估：高盛认为，中国AI通过提高效率和创造新利润带来的潜在经济效益，比当前股价反映的预期高出50%至100%。
2. 中国AI产业链具备独特竞争优势

政策与需求双轮驱动：国内AI产业享有政策强力托底（如“十五五”规划对算力基建的投入）和海量实体场景的落地，商业化变现扎实。
全链自主可控：在海外算力限制的倒逼下，国内在半导体、电力、AI基础设施、大模型及AI应用等全链条实现了快速替代与闭环，具备“成本优势+智能”的双重驱动。
3. 全球资本轮动与资金增配

全球AI资本正从估值高企的韩国/中国台湾AI存储标的、部分高位美股AI硬件，向估值相对合理、具备性价比的中国AI资产轮动，资金正结构性增配中国AI板块。
二、产业链配置建议

高盛建议“优先硬件，均衡布局全链”，重点推荐以下细分赛道：

电力与液冷温控（最高优先级）：AI服务器功耗大，供电与散热（液冷、温控、储能）成为算力建设的核心约束，相关硬件订单落地确定性高。
半导体设备与材料（中长期主线）：算力自主可控是长周期赛道，看好存储（DRAM/NAND）、核心设备（刻蚀/薄膜）及配套耗材。
算力硬件与高速互联：AI服务器、智算交换机、高速光模块、高端PCB等硬件资本开支刚性极强，订单持续性强。
智算IDC与AI应用：智算中心（IDC）具备稳定的租金现金流，应用端优先布局全栈式云厂商及垂直行业AI应用。
三、风险提示

高盛在报告中亦提示了潜在风险，包括：海外高端芯片出口限制升级可能拖累大模型训练进度；行业产能扩张可能引发价格战，压缩毛利率；宏观经济波动影响企业AI资本开支意愿等。

注：以上观点基于高盛2026年7月发布的研报，仅供参考，不构成投资建议。

收起查看原文

赞(44) | 评论 (18) 07月12日 19:02 来自网站举报

【ai科技股票龙头股】
AI科技产业链涵盖上游算力硬件、中游大模型与软件、下游应用等多个环节，各细分领域的龙头股如下：一、上游算力与硬件（AI“底座”）AI服务器/整机：工业富联（601138，全球AI服务器代工龙头，深度绑定英伟达）、浪潮信息（000977，国内AI服务器市占第一）、中科曙光（603... 展开全文

收起查看原文

ai科技股票龙头股

AI科技产业链涵盖上游算力硬件、中游大模型与软件、下游应用等多个环节，各细分领域的龙头股如下：

一、上游算力与硬件（AI“底座”）
AI服务器/整机：工业富联（601138，全球AI服务器代工龙头，深度绑定英伟达）、浪潮信息（000977，国内AI服务器市占第一）、中科曙光（603019，高端计算设备与液冷龙头）。
AI芯片与半导体：寒武纪（688256，国产AI芯片龙头，云端训推芯片）、海光信息（688041，国产CPU+DCU芯片龙头）、澜起科技（688008，内存接口芯片龙头）、北方华创（002371，半导体设备龙头）。
光模块与光通信：中际旭创（300308，全球高速光模块绝对龙头，800G/1.6T）、新易盛（300502，高速数通光模块龙头）、天孚通信（300394，光器件与CPO核心供应商）。
PCB（高速电路板）：沪电股份（002463，AI服务器+交换机高端PCB龙头）、深南电路（002916，高端PCB+封装基板龙头）、胜宏科技（300476，AI服务器PCB龙头）。

二、中游大模型与软件（AI“大脑”）
大模型与AI应用：科大讯飞（002230，国内AI语音与大模型龙头，星火大模型）、昆仑万维（300418，AIGC与海外应用龙头，天工大模型）、三六零（601360，AI安全+大模型双轮驱动，360智脑）。
AI办公与软件：金山办公（688111，AI+办公软件龙头，WPS AI）、用友网络（600588，企业级SaaS AI化转型龙头）。

三、下游AI应用（AI“落地”）
AI营销：蓝色光标（300058，AI营销龙头，自研AI平台）、易点天下（301171，AI营销与智能竞价龙头）。
AI+安防/视觉：海康威视（002415，AI+安防/视觉龙头，大模型产品化落地）。
AI+医疗/视觉/其他：万兴科技（300624，创意AI软件龙头，文生视频/智能剪辑）。

注：以上为AI产业链各细分领域的代表性龙头股，仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。

收起查看原文

赞(20) | 评论 (5) 07月12日 14:21 来自网站举报

上周主力资金净流入金额前十股票展开收起

赞(1) | 评论 07月11日 22:42 来自网站举报

市场短期继续处于混沌阶段。
追涨必吃套。
杀跌大概率也会砸在低点。
一定要逆自己的人性去交易。
大众别折腾了，太累！
也赚不到几毛钱。展开收起

赞(4) | 评论 07月11日 06:48 来自网站举报

昨晚美股反弹、早上韩国反弹，昨天A股AI上涨，多好的诱多环境啊！如果你是量化你不收割今天买入的？现在必须逆人性了。展开收起

赞(6) | 评论 07月10日 17:21 来自网站举报

行情确实拉及！华天科技，涨停价打开时也砸了。
早盘买的亏5-6个点很正常，所以记住应对方法，早盘冲高卖(跌也不买)，尾盘定买不买展开收起

赞(2) | 评论 07月10日 15:07 来自网站举报

周四不黑，周五黑。一样的应对方式:早盘冲高卖，尾盘定买还是不买。千万别做反了展开收起

赞(2) | 评论 07月10日 14:25 来自网站举报

#【长川科技】重大更新：大超预期！
拿下 H 昇腾系列最新一代相关测试设备全部份额展开收起

赞(3) | 评论 07月10日 02:16 来自网站举报

工业富联：26Q2归母净利润128-138亿，同比增长86%-101%。超预期，关注Vera Rubin Q3拉货动能
投资评级：预计26-28年归母净利润预测590亿/809亿/1,067亿，维持“买入”。保有AI上修空间。 20260709

展开收起

赞(1) | 评论 07月10日 01:43 来自网站举报

大族激光：业绩超预期，算力PCB高附加值方案产销两旺叠加大客户创新设备持续放量，激光设备龙头中报扣非预增超4倍，持续看好，重点推荐2026年半年度业绩预告：归母净利润12.5亿元～13.5亿元，同比增长156.07%～176.55%；扣非净利润13.5亿元～14.5亿元，同比大增...展开

大族激光：业绩超预期，算力PCB高附加值方案产销两旺叠加大客户创新设备持续放量，激光设备龙头中报扣非预增超4倍，持续看好，重点推荐

2026年半年度业绩预告：归母净利润12.5亿元～13.5亿元，同比增长156.07%～176.55%；扣非净利润13.5亿元～14.5亿元，同比大增417.12%～455.42%；基本每股收益1.21元～1.31元。算力PCB与大客户创新双主线同步兑现，主业弹性远超表观。【天风电子团队】收起

赞 | 评论 07月10日 01:39 来自网站举报

锂电锂矿9日继续杀跌，融捷股份2跌停，天齐锂业触及跌停，天华新能2个交易日累计跌幅达到30%，真是坑爹展开收起

赞 | 评论 07月10日 00:02 来自网站举报

微博分享

◆◆: @兄弟连; 【先进封装有哪些核心标的】
在后摩尔时代，Chiplet、2.5D/3D堆叠、HBM‑存储封装、FC‑BGA、玻璃基TGV‑CoWoS‑L技术，已经成为提升AI芯片算力的核心路径。单纯依靠晶圆制程提升性能成本极高，通过先进封装完成芯粒异构集成，能够大幅降低研发成本，加速国产GPU、CPU、存储芯片实现国产化...

赞(2) | 评论 07月09日 23:59 来自网站举报

【7月9日复盘笔记：先进封装/存储/算力芯片/半导体/】
一、重磅财经信息①6月份CPI同比上涨1.0%；PPI同比上涨4.1%②中汽协：6月汽车出口量历史首次突破100万辆同比增长75.1%；其中新能源汽车出口52.3万辆，环比增长17.2%，同比增长1.6倍二、大盘表现沪指涨1.65%，深证成指涨3.07%，创业板指涨4.49%，... 展开全文

收起查看原文

7月9日复盘笔记：先进封装/存储/算力芯片/半导体/

一、重磅财经信息

①6月份CPI同比上涨1.0%；PPI同比上涨4.1%

②中汽协：6月汽车出口量历史首次突破100万辆同比增长75.1%；其中新能源汽车出口52.3万辆，环比增长17.2%，同比增长1.6倍

二、大盘表现

沪指涨1.65%，深证成指涨3.07%，创业板指涨4.49%，科创50指数涨8.41%。

沪深京三市成交额超过2.9万亿，较昨日放量逾3000亿。

中芯国际盘中市值超越贵州茅台

半导体设备ETF易方达（159558）、半导体设备ETF华夏（562590）、芯片ETF汇添富（516920）、芯片ETF广发（159801）等纷纷涨停，另外十余只半导体主题ETF涨超9%。

三、强势板块和个股分析

备注：只列举部分涨停板

先进封装

①台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价，涨幅最高达15%，明年可能进一步上涨5%至10%；联电宣布2026年H2将展开选择性涨价，2027年将更全面与客户就价格调整进行商议。

②机构：科技巨头纷纷下场自研AI芯片，意味着AI算力需求正从通用GPU向专用ASIC全面延伸，芯片设计、先进制程代工、封装测试等环节均有望受益于这一产业浪潮。

涨停板：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、深科技、太极实业、中京电子、朗迪集团、同兴达、领先股份

其他强势股：甬矽电子、汇成股份、华海诚科、联瑞新材

存储

①长鑫科技7月16日开启新股申购。

②威刚：各大内存原厂已放出通知，2026年第三季度DRAM合约价将继续上涨20%至30%，NAND闪存价格涨幅更是达到35%至40%。

涨停板：兆易创新、合肥城建、天山电子、合百集团、养元饮品

其他强势股：普冉股份、香农芯创、商络电子、深科技、北京君正

算力芯片

机构：DeepSeekV4正式版高峰API调用价格翻倍，国产算力供给约束仍在加强。现阶段国产算力订单清晰度显著增强，未来具备客户订单及产能优先分配权的设计公司有望率先受益。

涨停板：上艾森股份、铂力特、埃科光电、深科达、综艺股份

其他强势股：概伦电子、沐曦股份、澜起科技、寒武纪、摩尔线程、中芯国际、华虹宏力

半导体材料

AI算力爆发与先进封装技术迭代正驱动半导体材料需求激增，国产替代已从“可选项”转为“必选项”，特别是大尺寸硅片、电子特气、CMP抛光液等核心环节迎来验证导入向批量供货的关键拐点。

涨停板：雅克科技、有研新材、兴业股份、艾森股份

其他强势股：恒坤新材、江化微、凯德石英、鼎龙股份

半导体硅片

今年5月中上旬，全球硅片龙头信越化学、SUMCO、环球晶圆开启年内第二轮提价，其中12英寸常规硅片涨价5%至8%，适配AI/HPC场景的高端专用硅片涨幅达18%至22%，年内两轮提价累计涨幅超15%。

亿元。

涨停板：上海合晶、有研硅、立昂微

其他强势股：神工股份、沪硅产业、西安奕材、TCL中环

半导体设备

①长鑫科技7月16日开启新股申购。

②机构：AI算力需求带动先进制程、HBM、DRAM、3DNAND及先进封装产能扩张，刻蚀、薄膜沉积、量测检测、清洗等设备需求持续释放，3D化驱动DRAM和NAND所对应的设备需求为原来的1.7倍和1.8倍。

涨停板：金海通

其他强势股：长川科技、中芯国际、华虹宏力、华海诚科、北方华创

EDA

EDA巨头新思科技已在4月和5月期间告知超过10家芯片制造商，其软件套件将进入“停产”流程。新思科技表示，正在停用部分传统分析产品，以将资源转向最高价值的产品。

强势股：概伦电子、广立微、华大九天

PCB

①木林森全资子公司新余木林森电子自7月7日起对全线PCB产品价格上调10%-15%。此为该公司近期内第三次上调PCB价格，前两次分别已于6月12日涨20%、6月17日再涨10%。

②7月6日，覆铜板龙头建滔积层板宣布对所有FR-4、PP提价15%，CEM-1/22F提价10%，铜箔加工费1.5oz以下+5元/KG，2oz 以上+8元/KG。

涨停板：木林森、中京电子、深南电路、兴森科技、宝鼎科技、南亚新材、崇达技术、石英股份

其他强势股：生益科技、沪电股份、中英科技

光通信

机构：EML向硅光迁移、单通道速率提升、CPO/NPO方案并行是三大确定方向。预计到2027年，全球AI数通领域对400G以上光模块需求将达1.55亿支，市场规模超700亿美元。

涨停板：东山精密、光迅科技、旭光电子、埃科光电、博杰股份

其他强势股：长光华芯、天孚通信、罗博特科、新易盛、源杰科技

AI电源

涨停板：麦格米特、中恒电气

液冷

涨停板：大元泵业、冰轮环境、金富科技

算力租赁

根据OpenRouter最新数据测算，6月29日至7月5日，全球AI大模型总调用量为46.7万亿词元。其中，上榜的AI大模型中，中国AI大模型周调用量达23.45万亿词元，环比增长15.01%，连续六周实现增长。

强势股：宏景科技、软通动力、利通电子、东阳光、优刻得

AI应用

机构AI创作工具和内容形态持续丰富，阿里、字节、腾讯等平台加速布局AI故事创作、AI漫剧和互动叙事工具，AI正在从短剧制作环节向电影、互动内容、IP开发等更广泛的视听内容场景延伸。

涨停板：欢瑞世纪、浙江美大、返利科技、好莱客、信息发展

其他强势股：福石控股、海天瑞声、赛意信息、中文在线

AI手机

来自中兴努比亚的全球首款AI智能体手机，或将在2026世界人工智能大会（WAIC）正式亮相。

涨停板：道明光学

其他强势股：中兴通讯、弘信电子

创新药

近期医药行业政策密集利好：原料药优先审评通告发布，缩短申报周期；2026年医保、商保目录初审通过率92%，创新药预申报机制缩短商业化周期；第十二批国家集采明确豁免创新药。

涨停板：华森制药、立方制药、济民健康

其他强势股：成都先导、凯莱英、汉森制药、昭衍新药

油气

美伊再起冲突，油价上涨。

涨停板：山东墨龙

其他强势股：通源石油、潜能恒信、泰山石油、凯添燃气

中报预增

涨停板：浪潮信息、视源股份、宝鼎科技、高德红外、上海雅仕、华昌化工、星网宇达、景兴纸业、亚联机械

收起查看原文

赞(16) | 评论 (9) 07月09日 23:58 来自网站举报

长川，今明天奔新高去了展开收起

赞(1) | 评论 07月09日 13:48 来自网站举报

介绍一个抄底方法：回踩20日均线（缩量企稳）。
最近很多个股跌到这个位置就开始反弹，比如雅克、长电、华天、东山等都是回踩20日线企稳翻红。展开收起

赞(1) | 评论 07月09日 13:41 来自网站举报

长电科技，涨停。今早5+卖飞了展开收起

赞 | 评论 07月09日 13:30 来自网站举报

«
1
2
...
7
8
9
10
11
12
13
...
389
390
»