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火电：今天电力板块，尤其火电方向出现了比较明显的集体放量，不少品种甚至放出倍量。其实还是最近一直在交易的极端天气叙事。农业前面已经围绕天气和供给预期炒了一轮，而极端高温以及风光、水电出力波动，也会让市场重新关注传统电源在保供和调峰中的作用。所以今天火电的走强，可以理解为资金开始沿...火电：
今天电力板块，尤其火电方向出现了比较明显的集体放量，不少品种甚至放出倍量。
其实还是最近一直在交易的极端天气叙事。农业前面已经围绕天气和供给预期炒了一轮，而极端高温以及风光、水电出力波动，
也会让市场重新关注传统电源在保供和调峰中的作用。
所以今天火电的走强，可以理解为资金开始沿着同一条天气叙事，从已经连续活跃的农业向相对低位的电力方向扩散。
叙事没换，只是资金又开始高切低。这也非常符合最近缩量市场的玩法。
这个时候真正值得做的，是观察冰点里面谁还在逆势放量，高潮的时候看谁该兑现，冰点的时候看谁敢逆势。
而答案显而易见，就是AI硬件主线！既然主线韧性经过了市场考验，接下来就耐心等待催化的风来赞(4) | 评论 09月10日 21:17 来自网站 举报
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AI应用：AI应用今天大跌，知识付费、AI营销概念跌幅靠前。原因是昨晚对近期炒作的传媒连板龙头做了停牌处理，板块情绪直接被打了下来，相关方向开盘就兑现。但这种属于突发事件，谁也预测不了。而且反过来想，监管给情绪降温，打的是纯炒作的高标，不是打产业逻辑。等情绪出清，真正有基本面的方...AI应用：
AI应用今天大跌，知识付费、AI营销概念跌幅靠前。
原因是昨晚对近期炒作的传媒连板龙头做了停牌处理，板块情绪直接被打了下来，相关方向开盘就兑现。
但这种属于突发事件，谁也预测不了。
而且反过来想，监管给情绪降温，打的是纯炒作的高标，不是打产业逻辑。
等情绪出清，真正有基本面的方向，反而会被错杀出机会。
相关活跃标的：
神农ZY：主营业务是优质油菜、水稻、玉米等主要农作物种子的选育、繁育、制种、销售和技术服务，以及依托核心种子品种带动的粮油及农副产品加工业务。
湖南HJ：黄金及锑、钨等有色金属矿山的开采、选矿，金锑等有色金属的冶炼及加工，黄金、精锑的深加工及有色金属矿产品的进出口业务。
金禾SY：正在积极拓展代糖系列产品，将在近期陆续推出，化工产品甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫等自有循环化工平台。赞(4) | 评论 09月09日 21:36 来自网站 举报
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科技：最后说说今天拖后腿的方向。光刻机、半导体等科技股今天跌幅靠前，原因不复杂：韩国股市走势疲弱，隔夜美股又休市，市场失去了风向标，科技线自然没了主心骨。观点不变：在美联储加息靴子没有落地、大盘量能没有放大之前，科技股只能当轮动来看。另外，明天凌晨苹果发布会、周三美债回购细节、周...科技：
最后说说今天拖后腿的方向。
光刻机、半导体等科技股今天跌幅靠前，原因不复杂：韩国股市走势疲弱，隔夜美股又休市，市场失去了风向标，科技线自然没了主心骨。
观点不变：在美联储加息靴子没有落地、大盘量能没有放大之前，科技股只能当轮动来看。
另外，明天凌晨苹果发布会、周三美债回购细节、周五CPI数据，每一个都可能搅动盘面。
变量落地之前，震荡轮动仍是主旋律，操作上维持不追涨、分歧低吸的节奏。
相关活跃标的：
中毅*:子公司赤峰瑞阳季戊四醇产能4.3万吨/年，国内仅次于湖北宜化；季戊四醇用于涂料、树脂、建材、新能源助剂，下游需求稳定，环保限产淘汰落后产能，行业供给格局优化。
艾华**:国内铝电解电容龙头，AI服务器、储能、车载、工控多赛道布局；铝电解电容已经进入AI服务器客户认证、导入爬坡阶段，公司积极布局AI算力与数据中心领域，其固态铝电解电容器（MLPC）正推进AI服务器客户认证，并稳定应用于5G基站及数据中心。同时，在新能源（光伏逆变器、储能、车规级电容）和工业控制领域，相关产品已成为利润主要驱动力。
江天**:南通国资背景；并购三大雅后形成双主业：传统多聚甲醛（化工中间体）+SAP高吸水性树脂（卫生材料、农业保水）赞 | 评论 09月08日 21:20 来自网站 举报
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消费电子：（关注文中提示个股）消费电子今天迎来巨头密集亮剑的关键节点。华为下午发布新一代三折叠旗舰Mate XT 2，改用U型双内折设计，柔性屏完全收进机身，首发搭载HarmonyOS 7；小米今晚将推出首款阔折叠旗舰小米18 Fold，搭载自研3nm玄戒O3芯片，起售价突破万元...消费电子：（关注文中提示个股）
消费电子今天迎来巨头密集亮剑的关键节点。
华为下午发布新一代三折叠旗舰Mate XT 2，改用U型双内折设计，柔性屏完全收进机身，首发搭载HarmonyOS 7；
小米今晚将推出首款阔折叠旗舰小米18 Fold，搭载自研3nm玄戒O3芯片，起售价突破万元——这款手机还是长鑫LPR6的全球首发机型，芯存协同旗舰样本，今晚就正式亮相了；
苹果则将于后天凌晨举行秋季发布会，首款折叠屏iPhone有望登场，供应链消息显示首年备货目标约1000万台，采用书本式横向折叠结构。
三大巨头同期入局，标志着折叠屏从小众尝鲜正式迈向规模化量产兑现。Counterpoint预测2026年全球折叠屏出货量同比增长21%，苹果凭借庞大用户基数，首年就有望拿下约25%的份额，产业链的增量空间正在打开。
从产业链看，折叠屏区别于直板机的核心增量在UTG超薄柔性玻璃和精密铰链系统——技术壁垒高、价值集中度高；
此外折痕优化、盖板抗摔、散热、光学元器件等方向也会分到增量订单。
策略上，折叠屏已进入商业化加速兑现期，巨头入局＋需求放量双轮驱动，逻辑扎实；
但同样的，高位分歧风险在累积，重点关注有实际订单支撑的UTG、铰链、散热配套企业，等分歧回踩再关注，别追情绪高点。
相关标的：
长电**：在先进封装领域已形成系统的技术成果矩阵，涵盖多项关键平台与工艺。公司掌握了2.5D/3D先进封装平台。
百洋**：罗非鱼出口国内龙头，拥有海外远洋渔业资源，产业链完整，饲料板块高增长，同时切入生猪养殖，打开国内业务增量。
易点**：AIGC产品KreadoAI是公司对外的AI类产品，该产品包含了多模态模型的融合，包括文本生成、图生图、文本生成视频、语音生成等，也包括了文字到广告创意图片及视频的生成能力。赞(3) | 评论 09月07日 21:28 来自网站 举报
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液冷：现在市场两大核心主线非常清晰。新一代AI芯片功耗突破4000W，传统液冷逼近极限。金刚石负责芯片内部快速导热，液冷负责外部散热，两条分支双向走强。科技大票回调得比较明显，但液冷几乎没受什么冲击，板块内部连板梯队保持完整。咱们要把情绪的锚点放在集.泰身上，它作为身位核心，只要...液冷：
现在市场两大核心主线非常清晰。新一代AI芯片功耗突破4000W，传统液冷逼近极限。
金刚石负责芯片内部快速导热，液冷负责外部散热，两条分支双向走强。
科技大票回调得比较明显，但液冷几乎没受什么冲击，板块内部连板梯队保持完整。
咱们要把情绪的锚点放在集.泰身上，它作为身位核心，只要不出现较大负反馈，板块轮动预期就还在，断板反包同样可视作强势。
如果集.泰出现明显负反馈且无新核心接力，说明分歧加大，要等板块指数回踩确认支撑后，再留意容量品种的机会。
相关标的：
飞荣*：目前在服务器、终端设备领域研发的散热产品包含导热材料及各类散热模组、风扇、3D VC散热器、特种散热器、单相液冷冷板模组、两相液冷冷板模组等，部分产品已批量交付。
四川**：主要产品为金精矿、合质金。经过多年发展，公司已成为国内主要的金矿采选企业之一。
凯莱*：CMO行业龙头之一，从事定制研发加定制生产一站式CDMO服务,为国内多家医药公司提供1.1类新药研发服务。赞(1) | 评论 09月03日 21:33 来自网站 举报
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金属资源：金属资源方向，受加息故事的影响，以及期货市场金属的表现，今天基本都是低开的，但却得到承接低开向上修复。低吸或做T都能给出空间，短线上就看大家临盘如何应对了。现在基本都在讲加息的故事，而场内的表现也基本在提前对加息故事提前做出调整反应，这其实仍旧是典型的消息为K线走势做服...金属资源：
金属资源方向，受加息故事的影响，以及期货市场金属的表现，今天基本都是低开的，但却得到承接低开向上修复。
低吸或做T都能给出空间，短线上就看大家临盘如何应对了。
现在基本都在讲加息的故事，而场内的表现也基本在提前对加息故事提前做出调整反应，这其实仍旧是典型的消息为K线走势做服务。
当K线表现不好的时候，大家听到的消息基本都是利空，当K线强势的时候，大家听到的消息和逻辑又全部变成了利好...
所以我认为目前都在讲着加息的故事，对于陷入调整的金属资源方向反而成了预期差。
同时金属资源方向也兼具着长期逻辑，过程中就难免会有波动，所以建议大家的关注建议各凭喜好。
相关活跃标的
山东HJ：国内唯一拥有四座累计产金突破百吨的矿企上市公司，资源储量国内领先。
紫光**：交换机国内市占第一（36%+）；数据中心交换机国内第二；国内少数可以提供服务器+高速交换机+液冷一体化超节点总包的厂商
美利*：坐落宁夏中卫国家算力枢纽，年均气温低，可大量自然风冷，PUE指标占优；自有光伏电站，绿电供电，电价显著低于东部机房，IDC业务毛利率达到45%左右，高于多数同行IDC企业。规划机柜2万架，已投产1.5万架，机柜上架率70%以上，B1/B3/C3机房土建完成，后续机柜增量释放业绩弹性。赞(3) | 评论 09月02日 21:50 来自网站 举报
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最近热门方向！大消费：今日轮动爆发，商超零售为细分核心，周天分享过的核心国芳今天再次晋级成为板块核心，思路上也是以核心为主。旅游细分今日尚未走强，仍旧存在预期差。大金融：证券金融近期虽无亮眼表现，但已经走出持续性，后续如果走脱离科技的主板行情，金融助力仍旧是可以期待。但证券板块内...最近热门方向！
大消费：今日轮动爆发，商超零售为细分核心，周天分享过的核心国芳今天再次晋级成为板块核心，思路上也是以核心为主。旅游细分今日尚未走强，仍旧存在预期差。
大金融：证券金融近期虽无亮眼表现，但已经走出持续性，后续如果走脱离科技的主板行情，金融助力仍旧是可以期待。但证券板块内部轮动随机，建议以相关ETF为主。
相关活跃标的
大众**： 控股子公司数讯信息，在上海、北京布局7座数据中心，提供IDC托管、云计算服务，服务大量金融机构客户，切入算力租赁、东数西算概念，是公司第二增长板块。双成**：老Y思路，公司与国内外数家药企签订了CRO与CMO项目协议，CMO和CRO项目已经为公司提供了营业收入。赞 | 评论 09月01日 21:31 来自网站 举报
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医药：（关注文中提示个股）今天日内最强板块就是医药板块，消息层面上的原因是莫德纳与默沙东联合宣布：双方共同开发的mRNA个性化癌症疫苗苗，在针对高危黑色素瘤患者的III期临床试验中，成功达到无复发生存期和远处转移无进展生存期双重主要终点。而咱们国内的mRNA技术暂时尚未有什么实质...医药：（关注文中提示个股）
今天日内最强板块就是医药板块，消息层面上的原因是莫德纳与默沙东联合宣布：
双方共同开发的mRNA个性化癌症疫苗苗，在针对高危黑色素瘤患者的III期临床试验中，成功达到无复发生存期和远处转移无进展生存期双重主要终点。
而咱们国内的mRNA技术暂时尚未有什么实质性进展，不具备相关映射的基本面支撑。
但是不影响我们LH选择啊，这个方向今天直接干到高潮
所以今天医药板块的强势，更多还是情绪的蔓延炒作，预计不会有很强的持续性，加之如果哈药因为异动被点名的话，则会加大明天医药方向的分歧预期。
所以思路上，就是远远的避开后排，尽量以板块内部的核心品种为主，或者暂时以mRNA相关的品种为主。
相关活跃的公司：
平*电*：布局高频高速石英纤维布，适配AI服务器高端覆铜板。2026上半年特种纤维电子布营收同比+98.19%，增速最快；正在推进下游PCB厂商认证，一旦大批量供货会带来业绩弹性。
中*软*：控股麒麟软件，银河麒麟Linux系统市占连续14年国内第一，适配飞腾、龙芯、海光等全系国产芯片。参股达梦数据库，集齐操作系统‑数据库底层软件，是党政信创最核心底座；央企背景，在政务、涉密单位认可度很高。
云赛**：作为上海公共数据授权运营参与主体，可在合规前提下开展政务数据加工服务，探索商业化路径；同步参与全市算力调度平台运维，算力+数据要素形成双重预期空间。赞(1) | 评论 08月20日 21:37 来自网站 举报
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情绪抱团：今天的板块题材几乎是看不到有什么完整的了梯队了，明天好一点的会迎来修复，差一点的则继续分歧。关于抱团，昨晚爱丽被拔网线，一鸣被黄牌警告，今天都被一字核按钮。而这俩也是硬顶JG的品种，触怒了天威，而另一方面老老实实绕异动的哈药，百花，传智等抱团品种，今天则逆势抗跌。传递出...情绪抱团：今天的板块题材几乎是看不到有什么完整的了梯队了，明天好一点的会迎来修复，差一点的则继续分歧。
关于抱团，昨晚爱丽被拔网线，一鸣被黄牌警告，今天都被一字核按钮。
而这俩也是硬顶JG的品种，触怒了天威，而另一方面老老实实绕异动的哈药，百花，传智等抱团品种，今天则逆势抗跌。
传递出来的信号大致就是，顶异动仍旧会被打压，老老实实绕异动才会相安无事。
相关活跃的公司:
数据*: 2026年初与阿里云续签160亿元长期合约，周期至2030年，订单专门配套通义千问训练、推理AI，未来五年基础营收基本锁定，年均稳定营收打底，业绩可预测性极强。
赞宇**: AES、LAS日化原料产能规模行业第一，下游供应洗衣液、洗发水、洗洁精原料，客户包含多家知名日化品牌，刚需属性较强。海外印尼基地靠近棕榈油产地，原材料成本优势明显，对冲国内原料涨价压力，实现国内外产能布局。
华森**：落地“333”研发节奏，每年立项、申报、上市多款仿制药；克唑替尼胶囊获批，正式切入抗肿瘤赛道，补齐管线短板。布局1类创新药，ORIC‑1940推进临床阶段，针对噬血细胞综合征，具备差异化潜力；搭建PROTAC等新药研发平台，提升自研能力。
雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的，也不必多想了，跟大家自己的水平没多大关系。赞(1) | 评论 08月19日 21:40 来自网站 举报
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科技：（关注文中提示个股）科技大姐啊认真去看，就会发现轮动为主今天就是面板还有MLCC，所以客户还是不断的轮涨，我还是继续看好的相关活跃的公司：利和*：长期是华为检测设备核心供应商；切入AI服务器液冷测试设备，液冷设备毛利率显著高于传统消费电子设备，下游AI算力建设带动订单释放，...科技：（关注文中提示个股）
科技大姐啊认真去看，就会发现轮动为主
今天就是面板还有MLCC，所以客户还是不断的轮涨，我还是继续看好的
相关活跃的公司：
利和*：长期是华为检测设备核心供应商；切入AI服务器液冷测试设备，液冷设备毛利率显著高于传统消费电子设备，下游AI算力建设带动订单释放，客户还包括超聚变、浪潮等。底层精密运动控制、机器视觉技术可以跨领域复用，从3C设备延伸到算力、半导体、新能源多个赛道。
中晶**：3-6英寸研磨硅片国内市占第一，单晶硅棒细分市占约50%；主营功率半导体硅片，下游匹配新能源车、光伏、工控、储能等高景气赛道，6/8英寸硅片国产化率不足30%，进口替代空间巨大。
鼎龙**：国内少数量产KrF/ArF晶圆光刻胶企业，300吨高端光刻胶产线投产，多款产品批量供货晶圆厂。光刻胶属于芯片制造卡脖子材料，国产替代空间极大，打开中长期成长空间。赞(4) | 评论 08月18日 21:23 来自网站 举报
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AI应用：（关注文中提示个股）AI应用的商业化落地这个宏大叙事客观来说目前还并未大面积出现，所以分析主要以资金面和图形为主。前文聊到今天的菜市场是缩量的，但是AI应用板块却是放量的。盘中细节上，早盘放量上攻，但在大科技反弹背景下被抽血回调。整体仍旧维持健康的右侧上攻图形。今天放量...AI应用：（关注文中提示个股）
AI应用的商业化落地这个宏大叙事客观来说目前还并未大面积出现，所以分析主要以资金面和图形为主。
前文聊到今天的菜市场是缩量的，但是AI应用板块却是放量的。盘中细节上，早盘放量上攻，但在大科技反弹背景下被抽血回调。整体仍旧维持健康的右侧上攻图形。
今天放量阳线之后呢，板块向下调整的预期则会概率降低，有望在短期内组织下一波进攻。
算力租赁方向差不多是和AI应用同时爆发走强的，它俩板块图形也基本上没有什么差别。
目前题材内部高标在2板身位，即使明天百花断板，其受冲击影响也相对较小。
强度方面，因为昨天盘后上海发布一连串关于AI的4万亿十五五规划文件，所以建议优先关注叠加上海板块的品种优先。
相关活跃公司：
云赛**：上海国资委旗下核心数字化上市平台，上海本地重要智算、IDC、政务云运营商，拥有稀缺能耗指标；松江智算二期、宝山智算中心是上海“十五五”规划重点算力载体，液冷机柜规模大，承接市级公共智算平台任务，服务大模型企业、金融、政务客户。本地政企项目资源优势明显，客户粘性强。
博彦**：三十年IT技术服务积淀，全球13个国家地区交付网络，微软30年金牌合作伙伴，同时深度对接阿里云通义千问生态，是阿里云金融先锋联盟核心成员。国内较早拿到Azure OpenAI商用落地权限，可基于两大主流大模型做行业解决方案，客户以银行、互联网、海外科技巨头为主，客户粘性强。
利欧**：自研RPC浸没式液冷屏蔽泵，用于AI服务器液冷散热，已经小批量供货头部算力客户；液冷泵毛利率远高于传统水泵，是市场核心成长逻辑。AI大算力建设带动液冷需求持续扩张，若后续订单放量，制造板块盈利弹性大。同时布局核电泵、储能泵，打开工业高端泵市场空间。赞(4) | 评论 08月12日 21:21 来自网站 举报
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AI应用：（关注文中提示个股）AI应用的商业化落地这个宏大叙事客观来说目前还并未大面积出现，所以分析主要以资金面和图形为主。观点和昨天无甚差别，尽管今天收阴线，但整体仍旧处于健康的横盘整理结构，没有向下调整则保留下一浪的进攻预期。应对思路：目前板块内部首板随机轮动，不便聚焦，思路...AI应用：（关注文中提示个股）
AI应用的商业化落地这个宏大叙事客观来说目前还并未大面积出现，所以分析主要以资金面和图形为主。
观点和昨天无甚差别，尽管今天收阴线，但整体仍旧处于健康的横盘整理结构，没有向下调整则保留下一浪的进攻预期。
应对思路：
目前板块内部首板随机轮动，不便聚焦，思路上可以共振板块指数的中军品种为主。
相关活跃的公司：
普联**：ERP、EPM全面预算、EAM设备管理三大产品完成芯片、操作系统、数据库全信创适配；云湖PaaS平台作为底层底座，承接央国企管理软件国产化替换需求，是国产集团ERP重要参与者。
瑞芯*：深耕AIoT处理器，自研NPU神经网络单元，产品覆盖低‑中‑高全算力档位；旗舰RK3588是国产端侧AI标杆芯片，可本地跑3B‑7B轻量化大模型，广泛用于机器人、工业视觉、边缘网关、商显、智能家居等场景。
泛微**：深耕协同办公二十余年，服务8万+政企组织，大量央国企、上市公司客户，在中大型集团OA市场份额领先；产品矩阵齐全，覆盖大型集团、中企业、政务、云OA多条产品线，流程引擎、系统集成能力行业领先。赞(3) | 评论 08月11日 21:13 来自网站 举报
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轮动题材(科技，电力，应用)：（关注文中提示个股）科技，今天如期走向分歧，周五批量的4板高标，今天仅剩下1家宝鼎，兄弟们皆已倒下，独苗或许也难以为继。容量品种上，中际再次带着板块投河，但也成功筛选出了一些具有抵抗力的品种，比如MLCC，比如电子特气，而在分化中能顽强抵抗的品种，或...轮动题材(科技，电力，应用)：（关注文中提示个股）
科技，今天如期走向分歧，周五批量的4板高标，今天仅剩下1家宝鼎，兄弟们皆已倒下，独苗或许也难以为继。
容量品种上，中际再次带着板块投河，但也成功筛选出了一些具有抵抗力的品种，比如MLCC，比如电子特气，而在分化中能顽强抵抗的品种，或许才是最后的赢家。
应用，对于AI应用这个方向，AI应用的商业化落地这个宏大叙事客观来说目前还并未大面积出现，所以分析主要以资金面和图形为主。
一般的题材炒作，当连续走强之后都会向下持续调整，但此次AI应用从7月30日分享，在次日爆发后一直都处于超预期状态。
就连近期的调整也都是缩量的横盘调整，一改往日题材一日游的炒作风格，所以从资金面以及图形来看，我认为该方向仍旧值得关注。
同时，与之同日启动的算力租赁板块，也差不多这个形态，可以同步跟踪。
电力，按照轮动而言，明天电力也有机会
相关活跃的公司:
301566达利凯普: 自建产线做MLCC电容，布局车规级MLCC，切入国产元器件缺口赛道；MLCC国内大部分依赖进口，若完成客户认证、实现批量供货，会带来业绩弹性。
600617国新能源： 依托管网资源布局煤层气、生物天然气、光伏+储能、氢能管网；电力业务快速增长，尝试从单一燃气销售向综合能源服务商转型，寻找高毛利业务增量。
300058蓝色光标: 国内少有的同时拿到TikTok、Meta、Google三大海外平台一级广告代理资质的企业。出海业务占总营收82%以上，服务三千多家品牌客户，覆盖游戏、跨境电商、AI短剧等赛道，深度受益国货出海浪潮，海外多地设有本地化办公室，行业壁垒很难复制。赞(1) | 评论 08月10日 21:07 来自网站 举报
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创新药+有色避险：（关注文中提示个股）创新药方向已经经历过第一段主升和回踩确认，周五是共振大盘放量走强，具备一定主线的基本条件。从基本面来看：一些相关的龙头企业比如药明上调业绩止盈，或者一些头部企业扭亏为盈，在8月业绩披露的档口相得益彰。但周五集中爆发，迅速积累了一波获利盘，明天...创新药+有色避险：（关注文中提示个股）
创新药方向已经经历过第一段主升和回踩确认，周五是共振大盘放量走强，具备一定主线的基本条件。
从基本面来看：一些相关的龙头企业比如药明上调业绩止盈，或者一些头部企业扭亏为盈，在8月业绩披露的档口相得益彰。
但周五集中爆发，迅速积累了一波获利盘，明天则需要经历扛分歧考验，所以思路上暂时仍旧以题材轮动的谨慎性原则去参与。
如果真能走成主升结构，那么等待板块指数突破箱体之后仍旧有着不俗的潜力。
周末，老特把200多个矿业老板、投资人、学者和官员圈进会议室，宣布：联邦政府要向关键矿产和电池项目砸30亿美元，目标就一句——“夺回美国作为世界矿产超级大国的应有地位”。
翻译过来就一句：美国不打算再被人卡脖子，要亲自下场全球“抢矿”了。
不是乱撒钱，三笔大头+配套资金，精准对准“锂电—战略小金属—稀土永磁”三条线，顺着美国这笔钱的对标逻辑，四条线锂电材料、钪金属、稀土永磁、战略小金属（锗、钨、锑）等方向。
相关活跃的公司：
凯莱*：抓住全球减肥药多肽浪潮，多肽产能持续扩建；ADC、寡核苷酸业务突破，新兴业务营收增速很高。在手订单13.85亿美元，合同负债大幅增长，为后续1‑2年业绩提供订单保障。
江*铜*：国内规模最大综合性铜企，采矿‑选矿‑冶炼‑深加工全产业链，阴极铜产能超200万吨，A+H两地上市国资背景，行业地位稳固。受益新能源、电网、AI算力对铜的长期需求，铜属于工业金属核心品种。
昭衍**：自建大型非人灵长类繁育基地，实验猴存栏规模行业前列，自给率很高。大分子生物药、ADC药物安全性评价高度依赖实验猴，自有猴群保障供应链稳定，不受外部猴价剧烈断供冲击。
市场目前轮动起来了，大家关注我们分享的标的，可以加入自选股持续去看，耐心等待，持续关注赞(2) | 评论 08月09日 20:58 来自网站 举报
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超跌轮动：（关注文中提示个股）1，AI应用： 铲子卖的差不多了，接下来要挖矿，之前AI应用之所以一直打不出高度，核心问题在于业绩预期的制约，因为都在投入研发，没有开始进入变现期。 而当下，已经逐步进入变现期了，甚至很多头部企业业绩拐点非常明显。 比如，微软，亚马逊，他们的...超跌轮动：（关注文中提示个股）
1，AI应用：
铲子卖的差不多了，接下来要挖矿，之前AI应用之所以一直打不出高度，核心问题在于业绩预期的制约，因为都在投入研发，没有开始进入变现期。
而当下，已经逐步进入变现期了，甚至很多头部企业业绩拐点非常明显。
比如，微软，亚马逊，他们的云服务已经开始大幅度扩张，亚马逊股价创出历史新高！
这些海外核心企业的业绩快速反转，也反映了AI应用端的很多领域已经开始进入了变现阶段。加上KIMI等开源大模型的问世，阿里巴巴新一代大模型Qwen3.8-Max，也即将开源。大大缩减应用类公司的投入成本。
有一个方向要适当重视，那就是云计算，云服务，微软和亚马逊的业绩暴涨，已经让市场想象到了云计算的版图扩张。
2，机器人：宇树下周一（8月10日）打新，机器人8月19日前后将召开机器人大会。连续调整之后，机器人可能也会有一波修复性行情。宇树要IPO了，宇树概念首开，金发，景兴等。
3，低估值： 重点说一下小金属，铜和锡，半导体和AI必备原材料。
纽约铜价离历史新高还差1%，如果创新高，市场热度和情绪预计又能被点起来。紧密关注国际铜价和小金属走势。
相关活跃的公司：
润和**： 国产操作系统稀缺标的，深度绑定华为两大开源底座
开放原子开源基金会核心共建单位，同时深度参与开源鸿蒙OpenHarmony、开源欧拉OpenEuler两大国产操作系统。
金山**：WPS全球月活超6.7亿，移动端渗透率很高，文档格式高度兼容微软Office，用户迁移成本高。商业模式：C端免费引流+订阅付费、B端政企订阅WPS365、信创授权，毛利率长期85%以上，软件类轻资产，现金流优秀。党政信创国产替代核心标的，在政务、央国企市场份额领先，私有化部署、数据合规优势明显，政企客户粘性极强。
盛达**：矿山开采成本相对固定，白银涨价阶段利润弹性极强。2026半年报归母净利润3.9亿，同比大增456%，采选业务毛利率大幅抬升，低毛利贸易业务剥离，利润结构优化，经营现金流充沛。银价上行时，业绩会快速放大。赞(2) | 评论 08月05日 21:35 来自网站 举报
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云服务+AI应用：（关注文中提示个股）昨天复盘观点聊起云服务以及AI应用的分歧，我用词为“良性分歧”，也提到了昨天的分歧是有益于板块的持续性的。从今天的结果来看，云服务以及AI应用板块今天再次温和上涨则也是符合预期的。但已经连续3个交易日走强，短期内已经到了需要注意节奏的时间节点...云服务+AI应用：（关注文中提示个股）
昨天复盘观点聊起云服务以及AI应用的分歧，我用词为“良性分歧”，也提到了昨天的分歧是有益于板块的持续性的。
从今天的结果来看，云服务以及AI应用板块今天再次温和上涨则也是符合预期的。
但已经连续3个交易日走强，短期内已经到了需要注意节奏的时间节点了，对于没有先手的兄弟而言，不再适合无脑追入，需要观察等待板块调整后的再次播种机会。
所以对于此前分享过的相关品种，都已经连续花开，暂时皆以应对为主。
后续思路，新关注品种要么是聚焦前排的身位前排，要么则以今天的首板品种为主。
相关活跃公司:
美利*：坐落宁夏中卫国家算力枢纽，年均气温低，可大量自然风冷，PUE指标占优；自有光伏电站，绿电供电，电价显著低于东部机房，IDC业务毛利率达到45%左右，高于多数同行IDC企业。规划机柜2万架，已投产1.5万架，机柜上架率70%以上，B1/B3/C3机房土建完成，后续机柜增量释放业绩弹性。
华胜**: 老牌ICT服务商，深耕政务、金融、能源、央企，承接信创改造、IT集成、数字化项目，客户粘性强；传统IT服务提供营收底盘，支撑算力新业务拓展，同时参与数字政务、数字能源等行业AI解决方案落地。
深信*：拥有安全垂直大模型安全GPT，用于威胁检测、钓鱼识别、安全运营，大幅降低人工运维压力；同时可对接第三方大模型，给私有化大模型做安全审计、风险管控，AI+安全两条线同时发力，产品价值量提升。赞(2) | 评论 08月04日 21:42 来自网站 举报
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超跌轮动题材：（关注文中提示个股）行情现在轮动真的很快，板块也每天一个轮动方向比如机器人，机器人此次主要是受益于宇树IPO事件催化，作为题材常青树，人形机器人也有望在科技退潮的背景下分流资金走强。思路可以大致从两个角度出发：一是宇树即将申购，相关产业链的品种或者股权品种可以短期留...超跌轮动题材：（关注文中提示个股）
行情现在轮动真的很快，板块也每天一个轮动方向
比如机器人，机器人此次主要是受益于宇树IPO事件催化，作为题材常青树，人形机器人也有望在科技退潮的背景下分流资金走强。
思路可以大致从两个角度出发：
一是宇树即将申购，相关产业链的品种或者股权品种可以短期留意。二是多个热点题材互有叠加的品种。
比如电力电网，周五收盘，预期最大的是AI应用，但由于周末大家一致看好AI应用，反而没什么预期差了
没有预期差就要找有预期差的东西这个是比较随机的，全看某峰心情
最后选择了核电，以及其关联紧密的电力和储能事件催化上，8台核电机组获国家核准，项目总规模超1700亿。核电板块今日异动爆发
相关活跃公司：
德龙**：布局氢能、分布式光伏、综合能源站。推进天然气制氢项目，打造加气、充电一体化综合能源站点；紧跟双碳政策，打造第二增长曲线，同时叠加天然气储能概念，题材丰富。
恒银**：与国产GPU厂商合作推出金融AI训推一体机、边缘算力设备，面向银行网点轻量化大模型、智能风控场景；产品完成鲲鹏等国产生态适配，深度切入金融信创赛道。传统银行硬件渠道可以直接复用算力产品，客户转化优势明显。
天娱**：拥有天星大模型、智者千问、智慧广告大模型，完成备案可商业化；同时覆盖：AIGC、数据要素、虚拟数字人、空间智能（具身智能）、AI出海赞(2) | 评论 08月03日 21:58 来自网站 举报
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Ai应用：（关注文中提示个股）周五晚间，美股AI硬件科技大多冲高回落，收阴线，意味着他们那边的市场中，硬件科技同样面临着反弹途中的压力。而在周四晚间，我让大家重点去留意的微软，当晚跟着硬件科技的反弹，它的上涨其实很强势但却被忽略。而在周五晚间，在美股硬件科技冲高回落的背景下，它仍...Ai应用：（关注文中提示个股）
周五晚间，美股AI硬件科技大多冲高回落，收阴线，意味着他们那边的市场中，硬件科技同样面临着反弹途中的压力。
而在周四晚间，我让大家重点去留意的微软，当晚跟着硬件科技的反弹，它的上涨其实很强势但却被忽略。而在周五晚间，在美股硬件科技冲高回落的背景下，它仍能向上收阳
同时，同样受益于云服务业绩超预期的亚马逊，在周五晚间同样以接近3万亿美元的市值，向上大幅拉升。
这对于下周云服务，以及AI应用软件品种，都是积极的信号。
但回到我们自己的菜市场里，由于周末的大肆发酵，不少老师都开始吹AI应用8月主线了......这让提前挖掘的我情何以堪？
基本面来说AI应用行业拐点目前还并未出现，所以短期内仍旧保留谨慎的态度，要预防明天的分歧预期。
应对思路：
1.为防分歧，尽量筛选前排核心品种，提高容错率。
2.国内能与微软亚马逊直接对标的云服务企业，基本都在A股之外，比如华为云，阿里云，腾讯云等。A股内的则是三大运营商，但弹性较差，所以可以从算力服务的角度，扩散到算力租赁，数据中心等细分板块。
3.中报在8月即将开始披露，尽量规避一些业绩不好的品种。
相关活跃的公司：
泛微**：产品实现国产芯片、操作系统、数据库全栈信创适配（鲲鹏、飞腾、麒麟、统信等），满足党政、央企安全可控采购要求。海外OA产品逐步退出国内政企市场，大量存量系统替换需求释放，公司是央企替换国外SharePoint、Domino核心标的，持续承接信创订单。
盈峰**: 算力租赁+机器人概念，环卫装备销售额连续25年行业第一；新能源环卫装备连续4年市占率第一，2025年市占率约35%。产品线超500款，覆盖电动、氢能环卫车辆；参与制定国内80%环卫行业标准，具备完整自研自产制造能力。
利欧**: 辨识度中军，公司持续推进AI应用落地，开发了“利欧数字AI一体化平台”及“AI创意工厂”。依托旗下垃圾焚烧绿电资源，打造绿电+智算中心模式，相比传统IDC拥有电价成本优势。智云计算业务近年收入高速增长，市场预期算力业务持续放量，叠加AI算力长期需求，带来估值弹性。
最后说一句，8月行情会好很多，最起码大概率后面会有B反，所以好好重视！赞(1) | 评论 08月02日 21:24 来自网站 举报
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科技，云服务：（关注文中提示个股）关于云服务，大家可以理解为AI产业链中的中游环节，主要负责算力调度，算力租赁，大模型托管的中间商。大量中小企业，AI创业公司无力采购高端GPU，唯一途经则是租用云端算力，云服务则是通过持续订阅的方式实现营收。昨晚微软公布业绩，其中云服务业务超市场...科技，云服务：（关注文中提示个股）
关于云服务，大家可以理解为AI产业链中的中游环节，主要负责算力调度，算力租赁，大模型托管的中间商。
大量中小企业，AI创业公司无力采购高端GPU，唯一途经则是租用云端算力，云服务则是通过持续订阅的方式实现营收。
昨晚微软公布业绩，其中云服务业务超市场预期，同时表示削减资本开支，昨晚盘后以及今天盘前，都得到了市场的奖励。
晚间关注下微软，如果盘中能够继续正反馈表现的话，那么在短期内会对AI的炒作阵眼起到一定的映射作用。
另外科技也可以逐步去关注了
相关活跃的公司：、
德明*：逻辑层面，不管是是芯片还是CPO，还是华为的韬定律，封装技术都是绕不开的环节，此前诟病的是封装的毛利率低也就限制了股价的高度。他是第一个科技调整的大空头股，也是今天率先企稳
**电信：天翼云国内运营商云龙头，国内公有云第一梯队，政务云份额领先。公司战略转型：从流量经营转向算力Token经营；2026年算力资本开支255亿元，同比+26%。
用友**：国内企业管理软件三十余年龙头，大型企业ERP市占率第一；国内500强大量选用，一级央企签约数量领先。信创大背景下，大量央企、国企启动替换SAP、Oracle海外ERP，国产替代空间广阔。赞(3) | 评论 07月30日 21:26 来自网站 举报
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MLCC，硬件加软件：（关注文中提示个股）关于整个大科技方向，首先我们需要定下一个基调，科技行情并未结束。六月提示风险是因为情绪过热，无关产业逻辑，也无关供需关系，也无关行业景气度。在眼下科技普遍腰斩的情况下，AI科技产业逻辑，供需关系，行业景气度也并未发声变化的，只不过处在退潮...MLCC，硬件加软件：（关注文中提示个股）
关于整个大科技方向，首先我们需要定下一个基调，科技行情并
未结束。六月提示风险是因为情绪过热，无关产业逻辑，也无关供需关系，也无关行业景气度。
在眼下科技普遍腰斩的情况下，AI科技产业逻辑，供需关系，行业景气度也并未发声变化的，只不过处在退潮的环境里，大家听到的都是鬼故事。
这个就跟六月科技赶顶的时候，大家听到的都是这里涨价，那里涨价的好消息。
那么眼下需要更加考虑到未来的预期，比如国产替代的宏大叙事背景，以及一些具有不可替代性，以及具有未来持续增长预期的科技品种。
晚间大洋彼岸议息，大概率没有加息什么事的，所以对于明天的大科技是可以看修复反弹的。
在科技品种当中，MLCC细分是今年才开始被市场逐步关注，虽说也在六月被疯狂炒作过，但整体涨幅比起光模块，存储这类炒作好些年的科技品种，就有点不太够看了。
由于AI服务器的需求以及消费车规级的需求挤压，对于高端高容MLCC的需求并没有因为股价回调而改变，反而还有这进一步的涨价预期。
今天在盘面上，MLCC也在超跌科技品种当中率先表态，算是科技反弹的情绪前排细分赛道之一。
另外AI应用也在频繁动，大家可以关注下
相关活跃的公司：
风华**：MLCC 国产替代龙头 + 汽车电子需求爆发 + 算力基建拉动 + 被动元件周期复苏多重催化，国内被动元件全产业链布局筑牢基本盘，广晟国资赋能产业整合，高端 MLCC 扩产持续推进。
北投**：控股交科集团拥有70余项甲级资质，覆盖勘察设计、工程检测、智慧高速机电、交通新材料、数字化运维全链条；承担广西绝大多数高速机电、智慧路网项目。
歌尔**：歌尔是全球VR头显主力代工厂，Meta Quest系列核心供应商；独家ODM Meta Ray-Ban AI智能眼镜，高端AI眼镜代工份额领先。AI眼镜被视作继手机之后新一代移动终端，行业进入高速增长周期。公司布局Pancake光机、衍射光波导、硅基Micro OLED，向上游光学元器件延伸，摆脱单纯组装，提升毛利率空间。赞 | 评论 07月29日 21:44 来自网站 举报
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