当前中东局势走向已成为最大风险叙事，能控制住，就是极好的，但万一无法有效控制，那市场动荡或将是常态。

油价持续在100美元以上的高位，继续压制美股，

黄金目前回落到4300美元上方，不过全球央妈继续在增持黄金，我们中国央行已经连续22个月增持黄金，上个月，全球黄金 ETF创历史第二大单月净流入。

昨夜，10年美债收益率突破5%，叠加油价高位导致通胀预期升温，会迫使美联储重启加息以抑制通胀，目前市场一致性预期，9月加息大概率落地。

广发金工安宁宁做了一个统计，美国历次加息与A股前后表现，大家可以看看看，仅供参考。

看完后来做下题，是涨的多，还是涨的少呀？

亚太市场日韩高开低走，午后全面下跌，分别下跌0.01%和0.85%。

港股也午后走弱，恒指目前跌幅超1%，恒科早盘还逆势翻红走强，午后也弱了，目前走低翻绿。

南向资金目前净买入14亿。

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刚看到一个帖子挺逗的，说是美国有一位AI股神，年仅25岁，叫Leopold，管理着几百亿的基金。

7月，他重仓AI硬件，上了4倍杠杆，被华尔街狙击，基金净值暴跌67%，从450亿美元跌到100亿美元。

亏了这么多钱后，Leopold不死心，重新再战，这一次，他重仓存储，拿了两只龙头美光和闪存，占了55%的仓位，其他仓位都ALLIN了AI基建。

这次，他没上杠杆，而是大规模买了看涨期权，

但问题又来了，他刚买完看涨期权，上周末，大佬放出AI刹车的消息，又遭重挫……

这哥们，处处被针对，真是太惨了，太难了。

好在他还年轻，才25岁，年轻人，输光了大不了重头再来，

只不过，被人盯上这事，有点难解决。

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今日市场分化，大盘继续小幅调整，大盘目前退守3800大关。

成交额较昨日缩量177亿，达1.63万亿元，量能依然没有起色。

下周就要过中秋节了，中间隔了三天，又要过国庆节了，很多资金已经进入无心恋战的状态。

科创板、北证50飘红，昨天逆势上涨的微盘和红利指数逆势下跌，

创业板今日下挫主要是权重宁王一根中阴。

今日概念表现如下：

主题表现看，

1、宁王今日下跌原因，有卖方解释，AH股午后同步加速下探，均创出阶段新低。当前利空的核心是车企“去宁德化”加速导致市场对其“链主溢价”重新定价。

也有卖方提到，今天市场传言下修排产、盈利等消息，经过跟公司确认，公司自己都不知道。

2、半导体设备今日为何强？有卖方认为，产业链验证，cx 新的扩产框架逐步和设备厂商谈了，有望年底下框架订单。

此外，晋华今年扩产预期上修，明年预计往大个位数走；cc也在积极扩产，接下来有望下单三期下一批订单。设备明年依然订单强劲增长！

今日，胖老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

继续震荡，

震到现在了，

各位还好吗？