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隔夜市场 

中东风险推高油价和美债收益率，周一美股三大指数集体收跌，纳指跌0.32%，道指跌0.51%，标普500指数跌0.52%。“科技七巨头”集体下挫，英伟达跌0.07%，苹果跌0.11%，亚马逊跌0.51%，谷歌跌0.61%，特斯拉跌0.87%，微软跌3.04%，Meta Platforms跌3.54%。存储、光通信等AI概念板块逆势走强，铠侠ADR涨超13%，闪迪涨超8%，西部数据涨超5%，美光科技涨超4%。Coherent涨超7%，康宁、Lumentum涨超4%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.35%，华住酒店集团涨11.32%，Tims中国涨6.92%，盛丰物流涨5.86%，老虎证券涨5.11%，小鹏汽车涨4.32%。

周一（8月17日）纽约尾盘，ICE美元指数跌0.04%，报99.627点。离岸人民币（CNH）兑美元报6.7431元，较上周五纽约尾盘涨15点，日内整体交投于6.7439-6.7376元区间。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.7417元，较上周五夜盘收盘涨5点。

纽约尾盘，现货黄金涨0.91%，报4416.25美元/盎司。现货白银涨1.72%，报65.7945美元/盎。

WTI 9月原油期货收涨2.10美元，涨幅2.55%，报84.50美元/桶。布伦特10月原油期货收涨2.35美元，涨幅2.65%，报90.87美元/桶。中东Abu Dhabi Murban原油期货涨6.74%，报95.45美元/桶。

恒生指数主连夜盘收跌0.27%，报25355点。恒生科技指数主连夜盘收跌0.15%，报4779点。

欧洲股市小幅收跌，英国富时100指数跌0.28%，法国CAC40指数跌0.63%，德国DAX30指数跌0.27%，富时意大利MIB指数涨0.01%。

各位老铁，早茶泡起！今天是8月18日。

——算力需求扩张带动全产业链投资大增、宇树科技后天科创板上市、数字人民币运营机构扩容至30家、特朗普又放话要轰炸阿曼……桩桩件件，都跟咱们手里的票扯得到关系。

韭叶读报

一、算力需求扩张，全产业链投资大幅增加

龙门阵摆起： 国家统计局新闻发言人付凌晖8月17日在国新办发布会上说清楚了——算力需求扩张，从终端应用向硬件制造、基础材料上游传导，带动全产业链投资大幅增加。数据摆在这儿：1-7月电子电路制造业投资增长57.7%、电子专用材料制造业增长9.4%、集成电路制造业增长11.5%。算力这盘棋，从上游材料到下游应用，全链条都在扩产。跟前几天上海搞十万卡级智算是一个大方向——算力基建，还在加速。

对今天市场有啥影响： 算力基础设施全链条（电子电路、半导体材料、集成电路）持续受益。

二、国家数据局：以词元为引擎推动智能经济高质量发展

龙门阵摆起： 今年3月，国家数据局正式把AI领域的计量单位Token定名为“词元”；5月正式将词元经济纳入工作体系。词元正在从技术术语上升为制度性概念。国家层面推动词元经济发展，以行业高质量数据集建设和全国一体化算力网建设为着力点。说白了，数据就是智能时代的“石油”，词元就是计量单位——这个框架搭起来了，数据要素市场化的路就更清楚了。

对今天市场有啥影响： 数据要素、AI算力、大数据产业链中长期利好。

三、国家发改委：加快推进2026年新型政策性金融工具投放

龙门阵摆起： 8月14日，国家发改委副主任岳修虎主持召开工作会议，部署加快推进2026年新型政策性金融工具投放工作。重点是啥？突出支持民间投资、产业类项目。口号喊得响——“放心投”“投得动”“多参与”。民间投资这几年一直疲软，政策性金融工具定向发力，算是给民企吃了颗定心丸。

对今天市场有啥影响： 民间投资相关产业（制造业、成长性行业）政策支撑加码。

四、国家医保局：首次遴选158个基层病种“同病同付”

龙门阵摆起： 国家医保局放大招了——首次在全国层面遴选158个基层病种，实行“同病同付”。啥意思？就是一个统筹区内，同一病种不管在啥等级的医院看，医保支付标准一样。覆盖啥病？高血压、糖尿病、呼吸系统感染、颈腰背疾病、冠心病这些基层常见病。这是医保支付改革的深水区动作——引导常见病、多发病在基层解决，大医院专心搞疑难重症。

对今天市场有啥影响： 基层医疗、分级诊疗相关标的关注度提升。

五、宇树科技：8月19日科创板上市

龙门阵摆起： 宇树科技（688836）公告定了——明天（8月19日）科创板上市。发行价150.80元/股，中一签500股要缴7.54万元。募资总额约61亿元，对应市值约610亿元，发行后市盈率高达219倍。219倍的市盈率，估值不便宜，但人形机器人这个赛道热度摆在那儿。跟几天前上市的频准激光一样，都是硬科技+高估值——市场买不买账，明天见分晓。

对今天市场有啥影响： 机器人、人工智能板块情绪提振；次新股关注度上升。

六、央行新增8家数字人民币业务运营机构

龙门阵摆起： 中国人民银行新增平安银行、恒丰银行、渤海银行、上海银行、杭州银行、徽商银行、长沙银行、广西北部湾银行8家为数字人民币业务运营机构。至此，数字人民币运营机构扩容至30家。“十五五”规划纲要提出“稳步发展数字人民币”，这是具体落地动作。覆盖面更广了，老百姓用数字人民币的选择更多了。

对今天市场有啥影响： 数字货币、金融科技产业链中期利好。

七、美伊僵局：库什纳称未达共识，特朗普威胁轰炸阿曼

龙门阵摆起： 特朗普女婿库什纳出来放话了——美伊对话力度达到“前所未有”的水平，但承认双方“尚未达成共识”。话好听，但没结果。同一时间，特朗普在接受福克斯新闻采访时放更狠的——如果阿曼“阻碍美国重新开放霍尔木兹海峡、结束伊朗战争的努力”，美国将对阿曼实施轰炸。前几天刚说完“百分百”控制霍尔木兹海峡，现在又点名阿曼。霍尔木兹海峡这事儿越搅越复杂——伊朗、阿曼、美国三方角力，停火协议到期还没解决，油价难安生。

对今天市场有啥影响： 地缘政治风险升温，石油、黄金避险情绪上升；油运短线扰动持续。

八、段永平二季度重新建仓阿里巴巴

龙门阵摆起： 段永平管理的H&H International Investment二季度重新买回阿里巴巴，新建30.14万股阿里仓位。组合前三大重仓还是苹果、伯克希尔B、拼多多。段永平是价值投资的代表人物，这个位置重新建仓阿里，说明在他眼里阿里的估值已经进入击球区了。大佬的动作，值得琢磨。

对今天市场有啥影响： 中概股情绪提振，阿里巴巴相关产业链关注度上升。

九、第一财经：全球粮食危机或于明年爆发

龙门阵摆起： 第一财经报道称全球粮食危机可能于明年爆发。地缘冲突、极端天气、贸易保护主义多重因素叠加，粮食供应链压力持续加大。这事儿要是真来了，影响的可不是一个两个板块——从农产品到化肥，从种植到养殖，全链条都得抖三抖。

对今天市场有啥影响： 农业、粮食安全、化肥板块关注度提升。

日期： 2026年8月18日 星期二
天气： 大雨，天开眼了
状态： 卖飞了但账要算清楚

手记｜卖飞鸿博肠子悔青，今天还能上车么？

昨天盘后最大的感受就一句话：鸿博XX，真的卖飞了，卖错了。

这只票我是上周五尾盘低吸的，当时看上它，图形干净、结构标准——两连板之后充分换手、洗盘蓄力，均线梳理得巴巴适适，妥妥的大圆弧底启动形态。

最近这一波强势龙头，几乎全是同一个走法：两连板、三连板之后，先做一根“避雷针”，上探压力、下踩支撑，完成换手洗盘，次日直接强势反包封板。之前的誉衡XX，一模一样的结构，周五换手，昨天直接顶板。鸿博位置更低、空间更大、形态更漂亮。我虽然是在涨停价走的，没亏钱，但心头还是有点捶胸顿足——卖在起爆点，比亏钱还难受。

不过账要算总账。

双星新材这单操作巴实，拉升五个点顺利止盈，卖出后立马切换行云XX，尾盘稳稳吃进两个点。双星加行云，昨天整体拿下七个点，知足常乐。

选行云XX不是随手乱换，逻辑撑得住：算力租赁这条线，很有可能成为下半月的核心风口。随着算力Token贷持续发酵、产业落地，下游AI应用扩产刚需爆发，算力租赁需求只会越放越大，有持续催化的中线赛道，拿得稳、睡得着。

昨天还顺势加仓了MLCC、工业特气，稳稳吃肉。盘面做着做着，还真有点“牛来”的味道了。

最近存储芯片、玻璃基板涨得凶，但我全程没参与。越来越理解炒股的核心就两个字——舍得。什么行情都想抓、什么热点都想蹭，最后一定什么都拿不住、什么都得不到。我坚守自己的原则：涨价才是硬道理。 死死盯住自己的一亩二分地MLCC、电子布、工业特气、AI营销。其他板块，哪怕遍地涨停，不看、不问、不眼红、不流口水。只做自己看得懂、有逻辑、有持续性的机会。

短线做好了，一样拈嘎嘎。

就拿电子布来说，周五尾盘埋伏，昨天冲高三个点止盈，盘中回踩跌近三个点，再次低吸接回，收盘再次翻红三个点。昨天早上冲高时，我没有动，因为它的形态才开始，至少60分级别，我得走完。所以，回踩两个多点时选择加仓，收盘时，加仓部分直接吃到五个点。短线单日五个点利润，也将就了。 这就叫小车不倒只管推，靠反复吃确定性的小肉，积少成多。

再说AI营销：昨天板块明显异动，易点XX单日拉升七个点。但有一个细节很关键——龙头动了，板块没跟风、没带起来。说明目前AI营销的整体情绪、资金承接、板块合力还没完全成熟，爆发条件尚不具备。所以今天的策略很简单：只观察，不介入，耐心等板块彻底共振、资金彻底回流。AI营销和算力租赁逻辑同源，都是Token贷产业催化的核心受益方向，只是启动时间有先后。随着政策持续落地、金融活水持续注入，AI营销后面大概率要复制创新药的走势。只是时机未到，不急一时。

最后明确接下来的整体操盘计划：

1. 现阶段死死拿住涨价主线：MLCC、电子布、工业特气，反复做T、滚动套利；

2. 耐心等待电子布、MLCC高位兑现、资金流出；

3. 主线兑现之后，顺势低吸创新药做一轮轮动修复；

4. 整体节奏：周四之前放手大胆做，周四开始逐步减仓、进入空仓观望节奏。

顺带聊一下最近刷屏的罗杰斯空头言论。很多散户看到消息就恐慌，其实不用虛。罗杰斯不是全局空头，是典型的结构性多空分化。他彻底清仓美股、看空欧美高位股市、看空高位AI泡沫炒作，预警海外市场后续有级别不小的调整风险；但他并未全面看空，反而长期保留A股底仓、重仓布局大宗商品涨价资产。一句话总结：美股空头、涨价资产多头、A股长线多头。

这也刚好印证我下半年一直坚守的交易逻辑：市场里虚的题材、纯情绪炒作终会落幕，涨价、实体、业绩确定性，才是穿越市场震荡的硬核底气。别人恐慌喊危机，我反而更加笃定：只深耕涨价主线，不乱蹭杂项热点，取舍有度，才能稳稳穿越盘面波动，持续稳定复利。

散会！今天8.18，好日子哦，大家都发一发。

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