茅台周末中报不及预期，叠加汇金、证金两大国家队清仓离场，今日果然出现大跌了！早盘茅台股价4%中阴破位，把白酒股拖下水，山西汾酒、泸州老窖也是中阴杀跌，这些个股刚爬出粪坑、现在似乎又掉了下去。

而之前茅类白马与AI科技就是跷跷板的关系，现在白酒股全线杀跌，科技股则是继续回血，存储龙头长鑫科技再海外闪迪、SK持续大涨下，早盘一度暴涨9%，股价快历史新高了，市值正式来到4万亿水平。

长鑫科技当前不仅是A股市值第一的公司，也是中国股市当前市值第一，超过了腾讯。这就是产业趋势的力量，更是中国核心科技突破的标志。

若互联网大厂、科技巨头等，错过本轮AI革命，那后面的竞争力必然会大幅下降，就如之前的百度一样。而这些巨头加码AI，则反过来会推动AI基建，从而推动科技硬件的继续上升。

让人欣慰的是，早盘AI带领各指数上涨下，题材也很活跃，两市分时图黄线明显向上推升。其中粮食概念出现飙升，催化剂是摩根预测在百年难遇的厄尔尼诺现象，叠加地缘局势紧张下，明年全球大概率出现粮食危机。

不过若科技能持续走强，那炒粮食概念持续性还是存疑的，毕竟中国粮食储备也是惊人的，因此我们对题材炒作还是谨慎一点比较好，尽量逢低布局、少去追热点。

另外，今日各大指数反弹下，成交量其实也没放大多少的，按早盘量能计算今日只有2.3万亿多，虽比上周五多一些，但整体还是不够，我们操作仓位上就不能过重。

由于茅台中报不如预期，让消费类白马股拐点再次拉长。那资金大概率还会去搞景气度高的科技，毕竟美股这类股近期涨势不错，这里我们挑选业绩能持续释放、国产替代空间大、且近期低位反弹不那么强的优质龙头。

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