科技与非科技交替轮涨，观望情绪依旧浓厚！

今日沪指涨0.67%、科创综指跌0.35%、创业板指跌0.73%；

全天成交额2.53万亿，相比上一个交易日缩减1447亿；

个股涨跌家数比4068：1391，其中382只个股涨超5%，69只个股跌超5%。

连续4天成交量随着反弹的进行，量能越来越少，缩量谨慎心态越明显……

这种走势说明市场绝大部分资金是比较谨慎，依旧活在了前段时间持续大跌的阴影中。

这也说明，此前低位割肉的资金和去杠杆的资金，都不敢轻易抄底，即便是抄底也只是用少量仓位尝试做多……那这种情况意味着场外依旧有不少潜在多头资金……

对于当下行情，不必太悲观，整体以看多做多为主，毕竟绝大部分个股刚从地板上反弹了一小节，并未涨多少……

最近市场的反弹节奏，是AI硬件与非AI硬件交替轮动的：

1）7.21那天开始，很多非科技板块已经探到了低点，而后逐步反弹，尤其是老登板块；

2）8.4日开始，科技AI算力硬件为主的板块，开启连续4天大反弹；

3）今日（8月10日）科技AI算力硬件小幅震荡调整，非科技继续接力反弹……

最近的走势是比较健康的，并不是让局部板块疯狂极致抱团的……这种走势节奏，更容易让行情走的更长远一些！

从各大指数的走势来看，短期最好还是回踩夯实一些，让反弹节奏变缓慢一些会比较好！

那从具体个股操作上，还是顺势为主，只能说局部品种做好小仓位滚动减加仓准备，大部分优质品种还是要立足中期，继续看多为主！

今日盘面简析：

1）消费板块反弹居前

养鸡涨4.37%、国产乳业涨4.06%、住宿餐饮涨4.35%、猪肉概念涨3.86%、预制菜涨3.12%、休闲食品涨2.86%等……

消费板块筹码干净，反弹阻力小。局部周期板块开始回升，比如猪肉、养鸡等，消息、政策催化之下反弹更加自信了！

2）医药--AI4S

AI4S 是 "AI for Science"（人工智能驱动的科学研究）的缩写，"4"是"for"的谐音。它代表一种将人工智能技术与科学研究深度融合的新型科研范式。

消息面--8月7日，美国能源部正式发布Genesis创世纪开放科学大模型GS1，国家级AI4S战略全面落地，白宫配套超50亿美元联邦资金……

AI赋能药物研发是自上而下的过程，早期药物发现与临床前有效性安全性验证→中期临床研究与生产→后期商业化生产上市……

周末各大机构都在说AI医药方向的赋能，整个医药生物相关AI的受益公司今日都大幅上涨，比如毕得医药、百普赛斯涨20%，华大智造、贝瑞基因等大涨超10%……

这个时候出现这样的消息相当于强化了创新药相关方向的趋势机会，这里注意节奏，不用过于追涨，既然是中期趋势机会，总会有合理的低吸位置的！

3）自主可控之矿、高端机床

消息面--周末川普要投资矿资源，打造产业链自主可控；

日本将于8月16日正式落地机床高端技术出口事前审批，新规管制范围：高端五轴数控机床、高精度回转转台、光栅尺、五轴数控系统……

今日有色资源板块表现也非常不错，涨幅超2.5%，华钰矿业、翔鹭钨业等涨停……

要加速国产替代的工业母机板块今日也都异动拉升，比如华东数控、华中数控、科德数控涨超6%……

目前国产自主可控方向资金认可度比较高，近期消息面也是在不断吹风。这里我们觉得重点还是要从基本面出发，存在真正技术卡位优势明显，且有业绩改善或估值合理的品种，叠加自主可控的题材，这样即便到来8月底的财报落地，影响也不会太大！

4）军工逐步异动

今日北方长龙涨20%、长城军工、洪都航空等涨停。

军工板块最近资金关注度明显提升了，此前压根就没有关注度，似乎已经被市场忽略了！

从7月22日左右开始，军工局部品种成交量明显放大，比如北方长龙、长城军工、捷强装备等等都大幅放量……

从这么多年的军工行情特征看，军工是偏主题型，事件驱动型，行情涨一波歇很久……

最近也有一些事件比如土耳其沙特巴基斯坦签联合防务协议，市场就猜想中国军贸进展问题了；

小日子最近的一些列操作，也有侧面催化……

往远了说，2027年建军百年目标，这现代化列装加速中，对于军工来说，也是催化……

军工行业增速没有AI高，但比很多产业还是要好很多的，目前它相对很多科技涨幅比较低，阶段性还是有可能反弹一波的，这里我们更看好智能化、无人化，甚至AI+军工相关方向……

行情还在反弹中，注意节奏！

以上内容仅为个人观点，仅供参考，不构成投资建议，还请自主决策，风险自担。 股市有风险，投资需谨慎