中东局势迎来重大利好，美伊达成协议

有卖方指出，目前的逻辑是这样的：

中东局势缓和→伊朗原油有望重返市场+供应风险溢价消退→油价大跌→通胀预期降温→美联储加息预期减弱→美股上涨、美债收益率上行、美元走弱。

隔夜美股三大股指小涨，SpaceX 史诗级 IPO 首日大涨20%，高达2.1万美元的市值。

我看陈李老师的分析，这个估值（1.77万美元）的成立，是投行把时间轴拉到了2040年……

也就是说，用今天的钱，押注14年后的未来，

以前有句老话叫放卫星，这回，SpaceX 可是真放卫星啊。

目前看美股三大股指期货大涨超1%。

亚太市场全面跟涨，小日子大涨4.99%长阳再创历史新高，韩国也大涨5.2%，也又逼近历史新高了。

港股表现偏弱，恒指高开低走，外资是不是都盯着日韩去了……

南向资金目前净买入30亿。

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今天这么大的利好，为什么我要说惨痛被埋呢？

因为今天一早刷到很多卖方推券商的研究信息，

主要逻辑三个，一是量能，2026年以来市场日均成交量超3.1万亿，屡创历史新高，

二是估值和股价严重背离，有卖方认为回顾上一轮券商行情（2020-2021），在日均成交量1.1万亿的情况下（仅现在的三分之一），期间广发1.9倍pb、华泰1.8倍，中信2.4倍，均是现在近一倍水平。

三是6月12日，中基协发布主题基金投资风格管理指引，强化主题基金监督管理、严控风格偏移。有卖方认为当前风格切换关键期。

但是，证券高开高走后，10点之后就开始走弱，早上10点前冲进去的资金，基本直接被埋。

我个人感觉，有一种人为打压的痕迹。

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今日市场也全面反弹，大盘正好来到百日线和50日线交汇点，未能站回4100，但仍然稳住4000大关。

成交额较缩减1854亿，达3.05万亿元，

科创板和创业板（大科技）领涨，北证50跟随反弹，微盘和红利逆势下跌。

今日概念表现如下：

主题表现看，

1、霍尔木兹海峡封锁解除，利好国内油运公司和航空公司。

美股的原油轮核心标的FRO周五创历史新高，达美航空也创下历史新高。

注意我在里讲过老揭主动权益最新的调仓方向。

2、6月15日，首尔经济日报报道称，韩国正将功率半导体定位为堪比存储芯片的核心战略产业。

有卖方认为碳化硅产业趋势加速，碳化硅占比过半的核心标的有两家公司。

3、有卖方认为，随着中报交易以及美伊谈判逐步推进，各种宏观事件即将落地，有色板块赔率空前，估值修复。

今日，胖老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

情绪恢复，科技再领衔，老登又被捶，

继续看震荡。