管理 今天市场高开高走，主要受到周末三个核心宏观事件的影响：国际地缘迎来大破冰（最强情绪催化）： 美伊正式达成和平协议，霍尔木兹海峡全面开放；央行定向投放流动性（资金面托底）： 临近半年末年中节点，央行精准出手开展买断式逆回购，释放长期流动性，效果相当于变相降准；最后各大指数样本股大调整正式生效：大批被调入的战略新兴产业和科技硬实力标的迎来了被动基金的稳定买盘，市场有望迎来一波修复性反弹。在存量博弈的背景下，操作上建议摒弃恐慌情绪，顺应外围回暖的做多氛围。当下的核心策略是规避无业绩支撑的跟风杂毛，逢高兑现部分高位题材，把目光放在位置较低、有业绩支撑的硬科技（如超跌的存储芯片、半导体等）以及部分的周期资源股上。逢低潜伏，做轮动。