一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开低走下跌1.52%，其他几大指数则跌逾2%。仅银行和猪肉板块上涨，CPO、碳化硅和电子特气等题材局部逆市，AI应用、商业航天、军工、电网设备、有色等领跌。不到两成个股上涨，涨停板55个，其中一字板6个，另有25个涨逾10cm，涨停被砸个股35个。跌停板20个，大跌5%以上个股525个。

市场呈现出高开就抢跑的走势，并非什么利空所致。每次遇重大事件就杀跌，如此刻意恶心人只有大A了。你若说是不如预期，实际上是还没开始谈就跌了，而且是在全世界普涨之际。纯粹是很多资金情绪上提前兑现而已，而量化又起到了助跌作用，不知什么时候能改变这种高开就砸的臭毛病。实际上这波反弹就并非是炒川普来访，而是全球AI大牛市所带动，何况我们的涨幅比外围少多了。

高位科技股跌了，但并非整体趴下，很多没咋涨的低位板块甚至跌的更快，这就是主流若不行的话非主流也跟着受伤，并没什么新热点方向切换的问题。今年要说牛市，其实只有光等AI硬科技股的牛市，既然是牛市行情那就不怕急跌，跌下来会酝酿新的机会。之前大家都恐高，那调下来就是创造再上的空间。光等科技主线是产业逻辑引领的大趋势，短线情绪上的反应是节奏问题，大方向大趋势肯定没到结束的时候。接下来要看有没有什么新的细分方向引领，像今天CPO新技术方向就还在逆市。个股总体要区别对待，有些可能会多整理下再起，提前整理充分的票短期也可能表现更好，其实仍然是内部切换的问题。个人建议是要多注重个股本身逻辑和趋势，多研究个股本身受益于产业发展的成长性预期而非情绪，涉及方向和个股太多了后已经不会是齐涨齐跌的走势了。

就市场而言，近期是震荡上行，接下来可能有个震荡反复期来过渡。明天再砸的话会有修复，短线总体需要震荡整理些时间来消化今天的大阴棒。行情本来就是结构性的，不会一跌就全盘结束，一跌就一路下行。接下来变化的是来回波折更大了，很多票涨起来死捂的话可能会坐山车，更适合下来低吸，涨起来大涨大卖的节奏了。

二、盘中主要热点题材

1、碳化硅：晶升股份、天富能源、科创新材、露笑科技、中持股份、友阿股份、凯伦股份

2、光互联

牛散举牌+硅光芯片+光模块：可川科技

光模块陶瓷外壳：中瓷电子

改名+光模块：花王股份

氨纶+光通信：泰和新材

光芯片测试：华盛昌

光模块：汇绿生态

3、AIDC

液冷：金房能源、金富科技

液冷+算力租赁：华升股份

AI电源+变压器：可立克

交换机：共进股份

4、光伏：中利集团、耀皮玻璃、协鑫集成、双良节能、联泓新科

5、猪肉：天域生物、天邦食品、神农集团、华统股份

6、其他

环氧丙烷：红宝丽、红墙股份

有机硅：宏柏新材、晨光新材

签订大单+航空材料：华秦科技

股份转让+小家电：利仁科技

股权变更+酿酒：威龙股份

水泥+算力租赁：宁夏建材

算力+智慧口岸：盛视科技

石油化工+光伏：国际实业

天然气+页岩气：贵州燃气

智能物流+机器人：北自科技

微特电机+机器人：星德胜

环卫+机器人：侨银股份

汽配+无人驾驶：瑞玛精密

锂电设备+PCB：欧克科技

智能电动床：麒盛科技

陶瓷基板：蒙娜丽莎

算力期货：南华期货

六氟化钨：中船特气

电子特气：和远气体

存储：合肥城建

高岭土：龙高股份

电网设备：新宏泰

电力：京能电力

家电：小崧股份

创新药：昂利康

零售：宁波中百

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报