管理 1 国常会定调硬科技与海洋经济战略

事件：4月24日国常会聚焦半导体、AI、国产算力等领域科技攻关，将海洋经济提升至国家战略高度，部署核心产业发展任务。

概念股：中芯国际、海光信息、中国海防、中集集团

2 碳酸锂价格反弹，锂矿业绩史诗级修复

事件：碳酸锂价格触底回升，天华新能一季报预增最高超320倍，多只锂矿股涨停，板块景气度全面反转。

概念股：天华新能、江特电机、天齐锂业、赣锋锂业

3 双碳考核顶层文件落地，一票否决制强化

事件：中办、国办印发双碳综合评价考核办法，核心指标实行一票否决，考核结果与干部任免挂钩，新能源赛道迎长期利好。

概念股：隆基绿能、宁德时代、比亚迪、三峡能源

4 “人工智能+”行动顶层文件持续发酵

事件：国务院文件深入实施“人工智能+”行动，支持企业采购大模型服务，加快算力布局，AI算力产业链需求扩容。

概念股：中科曙光、浪潮信息、寒武纪、科大讯飞

5 半导体企业一季报业绩集体超预期

事件：半导体行业景气度回升，华润微一季报净利大增296.56%，中芯国际港股单日大涨10%，国产替代进程加速。

概念股：华润微、中芯国际、北方华创、中微公司

6 华为AI大模型与智能汽车产业链催化

事件：华为联合发布DeepSeek V4大模型，昇腾生态适配提速；问界多款高阶智驾新车型发布，华为产业链需求扩张。

概念股：赛力斯、江淮汽车、立讯精密、润和软件

7 储能赛道业绩爆发，双杰电气净利暴增近300倍

事件：双杰电气一季报净利同比大增29615%，受益于电力设备与储能订单集中释放，行业一季度新增装机同比翻倍。

概念股：双杰电气、阳光电源、锦浪科技、德业股份

8 特种纸涨价潮，冠豪高新一季报净利增超270倍

事件：冠豪高新一季报净利大增27726%，受益于特种纸行业涨价潮与下游需求回暖，造纸行业盈利全面修复。

概念股：冠豪高新、晨鸣纸业、太阳纸业、博汇纸业

9 八部门整治金融产品网络营销乱象

事件：八部门联合印发管理办法，9月起施行，明确非银支付机构不得捆绑营销信贷产品，合规持牌金融机构迎利好。

概念股：招商银行、平安银行、拉卡拉、新大陆

10 资本市场对外开放提速，境外投资者可参与国债期货

事件：4月24日起，境外投资者可参与中国国债期货套期保值交易，提升人民币资产吸引力，推动外资流入A股。

概念股：中国平安、中信证券、中金公司、招商银行

11 中国航天日商业航天政策密集落地

事件：4月24日中国航天日，国家航天局发布商业航天一揽子扶持政策，官宣千帆星座卫星发射成功，长征十号乙火箭即将首飞。

概念股：中国卫星、航天电子、蓝箭航天、振芯科技

12 基建龙头业绩超预期，中国建筑新签合同超1.26万亿

事件：中国建筑4月24日晚披露一季报，1-3月新签合同额12613亿元刷新行业纪录，基建龙头订单饱满，业绩确定性强。

概念股：中国建筑、中国交建、中国中铁、中国铁建

13 五一假期文旅消费预订量创历史新高

事件：2026年五一假期国内旅游预订量同比暴涨超320%，出境游订单增超5.5倍，商务部启动消费促进月，多地发放消费券。

概念股：中国中免、锦江酒店、中国国航、黄山旅游

14 中特估金融国资标的业绩持续改善

事件：中油资本一季报净利大增22.89%，国资委持续推进央企市值管理考核，中特估板块迎来估值重塑机遇。

概念股：中油资本、中国石油、中粮资本、中航产融

15 固态电池商业化节奏加速，二季度催化密集

事件：2026年二季度固态电池将迎新产品发布、下游招标密集催化，多家车企官宣半固态电池新车型年内量产，商业化提速。

概念股：宁德时代、比亚迪、赣锋锂业、金龙羽

16 军工资产重组密集落地

事件：恒宇信通4月26日晚公告筹划收购神导科技100%股权，构成重大资产重组；军工行业国企改革、专业化整合持续推进。

概念股：恒宇信通、中航沈飞、中航西飞、中国船舶

17 创新药审批持续提速，一周12款创新药获批

事件：国家药监局一周内获批12款创新药、3款首款国产医疗器械；医保局放宽创新药纳入通道，行业景气度持续上行。

概念股：恒瑞医药、百济神州、迈瑞医疗、鱼跃医疗

18 医药CRO赛道并购催化

事件：中赋科技拟收购专精特新“小巨人”军科正源控制权，标的预估值10亿元；医药行业并购整合加速，CXO赛道景气度回升。

概念股：中赋科技、药明康德、凯莱英、泰格医药

19 广汽集团发布2030年百万销量新能源战略

事件：广汽集团4月26日发布战略规划，锚定2030年新能源汽车百万销量目标，官宣多款高阶智驾新车型年内上市。

概念股：广汽集团、德赛西威、华阳集团、伯特利

20 核电行业进入交付高峰期，核准开工机组数双高

事件：2026年国内核电核准和开工机组数双高，核心零部件进入集中交付高峰期，核聚变技术催化密集，行业景气度上行。

概念股：中国核电、中国广核、江苏神通、中核科技

21 中东地缘催化氦气价格暴涨，工业气体板块走强

事件：中东局势紧张，卡塔尔氦气供应面临断供风险，氦气价格暴涨，华特气体单日20cm涨停，半导体特气国产替代加速。

概念股：华特气体、凯美特气、金宏气体、杭氧股份

22 尿素等化工品涨价，化肥农药板块逆势走强

事件：中东冲突推升化工品生产成本，叠加春耕旺季，尿素、农药价格持续上行，多只相关个股涨停，行业盈利修复。

概念股：天禾股份、泸天化、云天化、兴发集团

23 煤炭板块业绩韧性凸显

事件：潞安环能披露2025年全年净利润11.15亿元，经营稳健；国际油价高位运行，煤炭替代需求提升，龙头分红优势凸显。

概念股：潞安环能、中国神华、陕西煤业、中煤能源

24 PCB产业链AI需求持续爆发，高端产品量价齐升

事件：AI服务器、光模块、人形机器人带动高端PCB需求激增，行业订单饱满，AI算力升级推动产品迭代，龙头迎量价齐升。

概念股：沪电股份、深南电路、胜宏科技、东山精密

25 数据要素商业化运营持续落地

事件：北京、上海、广东等多地数据交易所上线公共数据运营新业务，数据资产入表、确权交易模式落地，行业商业化进程提速。

概念股：易华录、人民网、浙数文化、广电运通