一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘高开震荡上涨0.51%，深市更强，领涨的创业板指涨3.78%。锂电、储能、金融科技+券商等热点板块表现较好，光纤、算力租赁、体育、农业、黄金和石油等趋弱。七成来个股上涨，涨停板60个，其中一字板5个，涨停被砸个股28个。跌停板8个，大跌5%以上个股55个。

市场在外围带动下再度跳空上涨，最先冲指数的是券商，然而后劲明显不足。深蓝筹则像是集体出动，从而让深市大涨。个股整体情绪其实并不高，赚钱效应更集中在趋势容量大票，趋势风格明显。热点题材呈现的是电风扇轮动模式，最强的是锂电，前一天最强的光方向则出现分化。快速轮动的方向没必要看，能看的一定要是有反复活跃的潜力。

锂电尽管是早上一波，下午又一波，但不少票日内就在回落，说明暂且是轮动性质。之前说过锂电是具有产业趋势逻辑的一块，短线持续性或许一般，但因为有业绩支撑，后续还可能再不时活跃。4月行情已过去两个星期，尽管谈不上持续的领涨主线，但活跃度高的多是基本面预期带来的趋势行情。随着年报和一季报披露逐渐多起来，业绩驱动因素越发明显 基本面逻辑可能会贯穿整个四月。

光之所以炒那么久，就在于长趋势逻辑+基本面。周五分化的主要是高位票和情绪票，整体热度还在。光的核心逻辑是光互联而非光通信，光互联是趋势逻辑，像汇源那种光通信则纯粹是蹭情绪，从而反水也快，用这些来锚定板块自然是不对的。Cpo、ocs、pcb、光纤、光芯片、光模块等这些都算是光互联，光纤和光芯片因紧缺+涨价而成为近几个月涨势最猛的方向，ocs有月底谷歌大会催化，cpo则是未来前景最大的一块。这种长趋势最好就是在不断分歧中前进，而非一分歧就结束，个股的内在轮动是一直在进行。

大盘冲高回落收红十字星，如今这种量化主导的生态不指望大盘连续跳空还能平稳上行，周五跳空缺口应该很快回补。创业板指阶段性新高，也不能说市场很牛逼，其实大多数票包括创业板票是跑不赢这个指数的。总的来说，市场是震荡反弹的节奏，并没有哪个指数能完全定性市场，反弹后又会面临震荡分化。

周末美伊谈判并没带来好消息，就又会带来些短线情绪上的波折。不过双方那么大的分歧甚至多是相反的诉求，本就没人期望能一下子就谈妥，故而不能因此又盲目悲观。4月行情向来是波澜曲折的，何况如今的量化生态并未改变，哪怕是没有外部影响也是要注意节奏的。这个节奏就是反弹起来不宜冒进，而外在影响则会逐渐脱敏。4月中下旬更需要关注内在逻辑和个股本身，不好追求跟随大势的行情，行情的结构性会很明显。

二、盘中主要热点题材

1、锂电

锂电+储能：圣阳股份、国轩高科、雄韬股份

锂电+算电协同：大东南

电解液溶剂：石大胜华

固态电池：上海洗霸

锂矿：西藏矿业

2、玻璃基板：彩虹股份、五方光电、沃格光电、凯盛新能

3、液冷：新朋股份、宁波精达、凌云股份、康盛股份

4、CPO

参股长飞光纤：长江通信

光模块+造纸：青山纸业

光芯片：永鼎股份

OCS：英唐智控

5、半导体芯片

半导体设备：晶升股份、华源控股

存储芯片：德明利

芯片分销：盈方微

6、业绩

一季报预增+储能：德业股份

一季报预增+医药：纳微科技

年报+出版：出版传媒

年报+纺织：新澳股份

年报+家电：惠而浦

7、股权+重组

实控人重组+地产：华远控股、金融街

宁德时代入股+HVDC：中恒电气

中昊芯英入主+TPU：天普股份

股份转让+家居：联翔股份

股份转让+食品：来伊份

收购+机器人：睿能科技

收购+柴发：长源东谷

8、其他

燃气轮机：万泽股份、联德股份、中国动力

内蒙自贸+光伏坩埚：欧晶科技

零售：文峰股份、汇嘉时代

消费电子+液冷：和胜股份

智谱AI+环保：正和生态

算力+通信：中嘉博创

算力+纺织：华升股份

纺织机械：泰坦股份

饮料包装：珠海中富

大宗贸易：远大控股

医药流通：南京医药

医用耗材：奥美医疗

多元金融：南华期货

数字货币：御银股份

餐厨具：双枪科技

天然气：美能能源

玻纤：山东玻纤

铝材：豪美新材

光伏：亿晶光电

汽配：隆基机械

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报