连续两天“红包”行情，赚钱效应都比较好，三大指数全天高位震荡，两市成交量放大到2.46W亿元，上涨家数将近3800家。短线上，连续两天超百股涨停，踩中几乎都是天天吃肉。不过，这两天板块的分化非常严重，如假期催化的机器人、AI应用、电影旅游等全部兑现，这两天纷纷大跌。相反，涨的都是资源品种。

这两天的领涨板块都是与资源相关的，如小金属、稀土、钢铁、化工等。从细节上看，一些金属板块指数5、10、20日均线的涨幅都非常漂亮。意味着，这些资源品种不是今天开始真正的走反转，而是今天开始有加速的趋势。

大家对于主线方向的把握难点在于：真正开始走加速的时候，是很难把握的，除非就是直接踩中最强的龙头，最强的龙头很多已经持续的走穿越，然后板块加速后，龙头都会享受最后的溢价。如锂电材料里面的大中矿业是最抗跌的品种之一，前面5连阳创下新高后，今天强势涨停带动了整个板块。还有一个是盛新锂能，5连阳创下新高。

资源品大涨现在不仅是涨价原因，现在更大的原因是懂王搞事。1、懂王在我们假期间更是再次派兵前往伊，目前美伊关系紧张市场担忧美伊冲突可能升级为全面战争；2、昨晚特朗普政府将利用美国国防部创建的AI模型，为全球贸易集团中关键矿物设定参考价格，将首次制定锗、镓、锑和钨的参考价格，消息公布后，金属集体拉升。马年炒股不仅要看马首富，还得关注懂王的一举一动。

化工方向的磷化工今天走的最强，川金诺、清水源20CM涨停，澄星股份竞价的时候超90亿元涨停挂单，实在太疯狂了，都可以把整家公司给买下来了。消息面上，2026年2月美国宣布将磷和草甘膦列为国家安全优先事项，引发全球磷供应链重构预期，国际磷肥价格突破700美元/吨。

另外，稀土板块今天也是非常的强，特别是核心，如北方稀土、包钢股份涨停。当前市场炒作核心在于AI硬件终端爆发式增长带来的稀土材料需求提升。同时稀土作为战略资源，最近美伊关系紧张，所以近期也出现异动。

AI出口科技品种最近都走的不错，不过今天大部分都在博弈今晚英伟达的业绩，如胜宏科技、沪电股份、宏昌电子等暴涨。当然，大家还是可以继续关注涨价的细分，如光纤、液冷、电子布、铜箔等板块。这些方向都在复制去年那一波存储芯片的涨价逻辑。

当然，因为美伊关系紧张，影响了霍尔木兹海峡原油供应，所以推动油价短期冲高。昨天爆发的油气板块，今天出现了分歧，而前排龙头继续暴涨，如通源石油、洲际油气。如果后面懂王再次搞事，可能油气这一块会继续走强。

商业航天这两天表现也不错，午后龙头航天发展涨停直接带动了整个板块反弹，如航天电子、乾照光电、超捷股份等，而再升科技二连板涨停是因为玻纤涨价。商业航天这一块依旧是跌到位了，就可以重点关注。

总之，目前市场的风格整体依然是延续了去年的极致抱团风格。大家还是要找到机会再去上车也不迟，宁愿错过也不要做错。2026年将是各类终局未来产业的1到100之年，所以科技方向依旧是咱们重点关注的方向。