周一美股三大股指收盘普涨，道指涨0.03%，纳指涨0.90%，标普涨0.45%。英伟达涨超2%，苹果跌超1%，谷歌微涨，微软涨超3%，亚马逊跌0.65%，Meta涨超2%，博通涨超3%，特斯拉涨超1%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.12%，热门中概股涨跌不一。世纪互联涨近6%，大全新能源涨逾5%，亚朵涨超5%，新东方跌超4%，理想汽车跌逾3%，好未来跌约3%，蔚来跌近3%，哔哩哔哩跌超2%。

周一（2月9日）纽约尾盘，美元指数跌0.85%，报96.808点，日内交投区间为97.737-96.793点，整体持续震荡下行。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.9208元，较上周五夜盘收盘涨146点。

周一（2月9日）纽约尾盘，现货白银涨6.98%，报83.2699美元/盎司，盘中一度涨超8%。COMEX白银期货涨7.67%，报82.795美元/盎司。现货黄金涨2.01%，报5064.10美元/盎司。COMEX黄金期货涨2.04%，报5081.50美元/盎司。

WTI原油期货价格收涨1.27%，报64.36美元/桶。布伦特原油期货收涨1.45%，报69.04美元/桶。

欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.19%报25014.87点，法国CAC40指数涨0.6%报8323.28点，英国富时100指数涨0.16%报10386.23点。

各位老铁，早茶泡起！昨晚今晨的消息，硬是拍出了一部“上天入海、虚实交织”的国际大戏。从人民日报喊出“去月球”的豪情，到伊朗用AI视频模拟打航母的脑洞，再到美国在印度洋拦截油轮的实锤，信息量炸裂。咱们坐到起，慢慢摆这台大戏里的门道。

一、星辰大海：从“梦想”到“出发”

1. 人民日报：出发，去月球

• 消息点睛：官媒重磅撰文，标题直接就是“出发，去月球”。

• 龙门阵摆起：

• 这不是科幻，是号角。在国家成功发射可回收试验航天器后，央媒以此为题，是将“探月”和“深空探索”从科技议题，升格为全民关注的国家战略和民族梦想。这是最高级别的舆论定调。

• 对咱大A有啥影响：为整个商业航天、太空经济产业链（从火箭、卫星到月球车、探测载荷）注入一剂最强的“政治正确”和“长期信心”强化针。行情不止于反弹，而是有了星辰大海的叙事支撑。

2. “木头姐”太空ETF首度买入特斯拉

• 消息点睛：以押注颠覆性创新闻名的“木头姐”，旗下太空ETF首次建仓特斯拉。

• 龙门阵摆起：

• 这操作很“科幻”：市场解读她是在押注特斯拉与SpaceX未来合并，打造“地球+太空”的终极交通与能源帝国。这脑洞，直接把特斯拉从电动车公司，送上了“太空资产”的估值轨道。

• 对咱大A有啥影响：强化了 “特斯拉=太空概念” 的映射逻辑。不仅利好特斯拉产业链，更让A股市场中与SpaceX有技术关联或想象空间的 “太空科创”公司，估值天花板被进一步打开。

二、AI革命：从“工具”到“导演”与“武器”

1. AI视频导演时代来临 & 伊朗发布AI模拟打击美军视频

• 消息点睛：金融界称AI将重塑视频创作；伊朗官方媒体用AI生成视频，模拟打击美军航母。

• 龙门阵摆起：

• 利好AI多模态与内容生成：涉及AI视频、AI动画、AI营销的公司，应用场景和紧迫性得到加强。

• 催化“AI+安全”概念：包括网络信息安全、舆情监控、认知防御等相关板块，战略价值凸显。

• AI的双刃剑效应：一边是生产力工具的极致（当导演），一边是认知战武器的初现（心理威慑）。这说明AI的渗透和应用，已远超商业范畴。

• 对咱大A有啥影响：

2. 谷歌拟发行200亿美元债券加码AI支出

• 消息点睛：科技巨头举债也要猛砸AI。

• 龙门阵摆起：这是AI军备竞赛进入“烧钱决赛圈” 的明确信号。全球巨头都在赌未来，不敢有丝毫松懈。

• 对咱大A有啥影响：持续印证AI算力（芯片、服务器、光模块、数据中心）是确定性最高的长期赛道。巨头的资本开支，就是上游“卖水人”的订单保障。

三、经贸与产业：务实布局与潜在风险

1. 三部门：跨境电商出口退运商品税收优惠

• 消息点睛：因滞销、退货原状退运的商品，可享税收减免。

• 龙门阵摆起：这是实实在在降低跨境电商企业试错成本和资金压力的利好，鼓励更多商家“大胆出海”。利好跨境电商平台及服务商。

2. 商务部：优化汽车以旧换新，开展流通消费改革试点

• 消息点睛：座谈会明确，2026年将优化以旧换新政策，并开展汽车流通改革试点。

• 龙门阵摆起：汽车消费刺激政策“第二季”即将上演，且更注重全链条改革。利好头部整车企业、二手车交易平台、汽车金融及售后服务板块。

3. 中国白酒商标在印尼被抢注

• 消息点睛：12件中国白酒商标疑似在印尼被批量抢注。

• 龙门阵摆起：这是中国企业出海面临的典型 “知识产权暗礁” 。倒逼品牌意识强的白酒龙头企业加快全球化过程中的商标布局和法律维权，长期看是好事，但短期是阵痛。

四、地缘与风险：大洋上的博弈与警示

1. 美军拦截油轮 & 美建议商船远离伊朗

• 消息点睛：美军在印度洋登船检查，同时建议本国商船远离伊朗海域。

• 龙门阵摆起：霍尔木兹海峡紧张局势实质性升级。从“演习”到“实际拦截”，风险正在变现。这将对全球原油运输保险成本、航运价格产生直接影响。

• 对咱大A有啥影响：短期刺激油气、油运、黄金等避险板块。但更需警惕的是，如果局势恶化，将大幅推高全球通胀预期，进而压制成长股估值。

2. 山东金矿坠罐事故

• 消息点睛：安全事故造成人员伤亡，涉事企业涉嫌瞒报。

• 龙门阵摆起：这将引发全国范围内对矿山，特别是黄金等贵金属矿山安全生产的严厉排查和整顿。

• 对咱大A有啥影响：可能短期影响国内黄金矿产的供给预期，对金价有微妙支撑，但对涉事企业及同类小矿企是利空，或加速行业向安全生产标准高的国有大型矿业公司集中。

【今日提点】

1. 主题高度聚焦：今天市场目光将被两大引力牢牢抓住：一是 “太空探索”（梦想与战略） ，二是 “AI深化”（工具与武器） 。它们代表未来，且故事越讲越实。

2. 地缘风险再升温：印度洋和波斯湾的动静，是悬在风险资产头上的“达摩克利斯之剑”。它会限制市场整体的风险偏好，让资金在追逐高弹性主题时心存忌惮。

3. “虚实”结合操作：理想情况下，组合里既要有承载梦想的 “太空+AI”先锋，也要有对冲动荡的 “资源+防御”底仓。在“出发去月球”的激昂乐章里，别忘记系好安全带。

4. 一句总结：头顶星辰大海，脚踩地缘暗流。 今天的市场，将在极致的未来憧憬与严峻的现实风险之间，走出一种分裂而震荡的舞步。看懂剧本，才能跳对节奏。

三只眼操作札记

春眠不觉晓，又睡着求了。今天龙门阵，咱们长话短说。

还记得去年11月我摆的龙门阵不？我当时拍胸口说，2026年，是“应用”的元年，航天应用和AI应用要唱大戏。嘿，现在看来，硬是弄对了！

昨天盘面最火的，其实不是工信部喊的那一嗓子“算力”（当然那个也重要），而是 AI应用。而且这次玩得更花了，从年前的AI营销，直接升级到了“AI导演”——你我都能当导演，这门槛一降，想象力就爆了。我估计，不少传统导演昨晚是睡不着瞌睡咯，饭碗问题啊，悬了。

单从昨天盘口看，这个AI的细分风口非常牛皮，关键是看今天的延续性。幸运的是，我前面靠它吃饭的两只“天字号”票里，正好有一只，就是吃这碗 “AI导演” 饭的。这节奏，算是踩对了点。

从今天早上的消息面来看，能“爆”的点不少：

• 军工：那边又是拦截油轮又是AI模拟打航母，火药味没散。

• 知识产权：白酒商标被抢注，给所有出海企业敲了警钟。

• 航天：这就不说了，人民日报都喊“出发，去月球”了，官媒定调，虚火也得变成真火。商业航天，接着奏乐接着舞！

对了，前天跟老铁们摆过的液冷，表现不错吧？刚看了眼，昨晚“老黄”（英伟达）又大涨了。“夜冷”票，一点都没“冷”，跟着大哥继续嗨。

总的来看，这春节前的“红包行情”，架势是摆开了。市场情绪回来了，该修复的修复，该发酵的发酵。

我的策略还是不变：守着“天字辈”的硬逻辑，一手抓AI应用的浪头，一手握太空航天的风帆。风来了，就稳稳地坐在船上。