今天的市场超级大变动，我们要知道今天的市场虽然很惨，但是两市的成交量并没有大幅的降低。那么面对这种市场里面，我们不能一蹴而就全面的去看空，这种剧烈的市场变化，其实是给大家重新配置的机会。比如说今天的市场空间效应其实主要是由AI引发的，并且今天的AI不是单一支线引发的，而是全部。不管你是铜缆链接也好，液冷也好，还是CPO也罢。所有的AI支线全线回调，并且里边的基本面龙头清一色的大跌。与此同时，华为升腾与存储芯片的大跌，也暗示了目前的AI不再区分是海外链还是国产链的区别了。

那么这种异常的盘面效应就需要我们得到非常重视，重视再重视。虽然昨天的文章里面给大家强调过，AI不能够去大举进攻，但是今天的盘面，我个人觉得AI需要我们再一次的去降低我们个人的仓位。你不管是什么样的原因导致AI的集体大跌，目前为止我们只需要知道，即使AI能够有修复大概率，它也是一种短线层面的修复，或者个别标的的一种抱团性行为。市场在目前为止很难再去开启一波中线的AI行情，所以说现在考验的不再是分析市场的能力，而是临盘抉择的勇气。

那么从AI减仓之后，我们能够选择加仓的方向是什么？

目前来看，要把更重的仓位转移到稀土金属和新消费这两个方向上。

首先稀土金属属于美联储降息周期和稀土价值重估，而新消费则是预判政策接下来的发力方向，那么这两个题材可以作为重点关注的题材。