一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开高走上涨0.83%，深市更强，领涨的创业板指涨2.61%。液冷+PCB+铜箔+电子布、PEEK材料、金融科技+券商等领涨热点板块，银行、军工、白酒、猪肉等较弱。八成多个股上涨，涨停板87个，其中一字板3个，另有53个涨逾10cm，涨停被砸个股30个。跌停板2个，大跌4%以上个股32个。

市场呈现出指数与个股齐反弹之势，前一天还在吐槽拉银行带来的问题，这银行一跌盘面就很是活跃了，可以说周五是近期第一次真正感受到了牛市的味道。指数直接反包前一天的中阴，而个股更是普涨且科技股这个反映时代潮流的大方向引领市场，整个盘面也体现出了不错的赚钱效应，既有大票抱团也有中小票大爆发，牛市旗手券商也出动了。涨指数，但更涨个股，这才是真牛市。前几天题材股在逐渐活跃起来，或许周五是正式确认个股行情在起来，接下来应该就是涨个股轻指数的阶段了。

指数震荡向上，在周末牛市氛围更浓的情绪加持下还有上冲，但短线不会是逼空的指数行情。周五券商贡献大盘，板块大涨了但其实还是有克制的，除了几个金融科技属性的票外并没有以前那种集体冲涨停的冲动。券商是在取代之前银行的角色，估计是偏向于趋势性上行而非逼空猛炒几天就了事的节奏。大方向就是券商偶尔搭下台，主角则是科技成长类题材轮番起舞。

之前强调过几次一个观点，今天再重复一次，即一轮牛市下来领涨及涨幅最大的一定是契合时代发展潮流，紧跟当下产业发展趋势的热点题材，当前是AI时代，能炒最久能走最远的无外乎AI科技。最近是英伟达链引领AI算力行情，他们炒高了后会扩散到国产算力，月底炒太狠的票要注意下业绩兑现问题。AI应用前面没炒起来，缺的是一个爆点。不过未来几年产业发展趋势最明显的人形机器人方向的行情已经在到来，这一块甚至可能比算力走的更远，因为内在驱动更强。

周五指数修复超预期，更大的亮点是个股氛围。既然个股活跃起来了，就不较真于指数一时的涨跌了。天天猜涨几个点涨到哪，没什么意义，只是指数冲太急的话越容易带来节奏问题。大方向轻指数重个股，能抓住主升的趋势最好，没抓住也可以从节奏层面去把握，个股轮动和趋势性炒法是一直存在的。随着越来越多的人认可行情，没涨的票也会有个轮动补涨的过程，当然契合科技主流的方向更好。

二、盘中主要热点题材

1、AI算力硬件+液冷：大元泵业、金田股份、飞龙股份、川润股份、东阳光、川环科技、集泰股份、科士达、长缆科技、盾安环境

2、AI算力硬件+PCB

PCB：中富电路、方正科技、宏昌电子、南亚新材、生益科技

电子布：宏和科技、中材科技、平安电工、国际复材、再升科技

电子布+石英砂：欧晶科技、石英股份

铜箔：诺德股份、海亮股份

高速树脂+PCB：东材科技

PCB+电子布：金安国纪

3、AI算力硬件+其他

磁悬浮压缩机：山东章鼓、磁谷科技、汉钟精机

服务器电源：同洲电子、可立克、奥海科技

数据中心电源：中恒电气

铜缆高速连接：鑫科材料

SOFC：佛燃能源

4、机器人

人形机器人+参股宇树和智元：卧龙电驱

稀土永磁+机器人：华宏科技、中科三环

人形机器人+智元机器人：均普智能

人形机器人+PEEK材料：联泓新科

人形机器人+关节轴承：龙溪股份

中报+机器人+电子布：大豪科技

人形机器人+灵巧手：征和工业

机器人+无人物流车：中邮科技

机器人+轴向磁通电机：易德龙

机器人+消费电子：科森科技

机器人+减速器：横河精密

无人清扫机器人：福龙马

天工机器人：京城股份

5、大金融

券商：长城证券、天风证券

金融科技：大智慧、指南针

5、医药医疗

创新药：新天药业、申联生物、立方制药

医药+医疗：济民健康

医疗：尚荣医疗

6、其他

农副产品批发+脑机接口：浙江东日

磁光电存储+智能电网：中电鑫龙

收购+半导体芯片：衢州发展

无人机+金融安全：安邦护卫

树图链+数字货币：科创信息

股权转让+环保：中持股份

卡牌+光刻机：京华激光

汽车热管理：腾龙股份

全景无人机：影石创新

集装箱底板：康欣新材

蚂蚁+RWA：金时科技

环保+建筑：华控赛格

风电+军工：湘电股份

电源+光伏：茂硕电源

电线电缆：华通线缆

电子特气：凯美特气

光掩膜版：冠石科技

光引发剂：久日新材

模拟芯片：杰华特

天然气：洪通燃气

食糖：中粮糖业

零售：武商集团

家居：爱丽家居

地产：信达地产

基建：上海建科

电力：上海电力

汽配：登云股份

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报