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在非AI的55%比例里面，核心还是寻找能够与AI有所互补对冲的行业或者是长期看持续有增长的方向，市场已经用波动证明了医药行业是AI反向资产（即AI跌的时候医药会大涨，反之AI暴涨时医药也会低迷），而且今年药明康德用实际的业绩证明CXO也是一个不亚于AI整体增速的高成行方向，因此，...在非AI的55%比例里面，核心还是寻找能够与AI有所互补对冲的行业或者是长期看持续有增长的方向，市场已经用波动证明了医药行业是AI反向资产（即AI跌的时候医药会大涨，反之AI暴涨时医药也会低迷），而且今年药明康德用实际的业绩证明CXO也是一个不亚于AI整体增速的高成行方向，因此，医药行业值得成为非AI方向重点配置的行业，建议占比8%。非AI方向剩下值得投资的就是从全球制造业维度选取具有全球比较优势的行业择优个股进行投资，当前具有全球竞争力的中国制造业主要是电力设备（建议配置10%）、基础化工（建议配置7%）、有色（建议配置7%）、军工（3%），海外产能在持续提升的出海产业链（包括纺织、轻工、家电、机械、汽车等，建议配置10%），内需（包括大金融、食品饮料、地产、交运、建筑等，合计配置10%）。
赞 | 评论 (1) 08月13日 14:43 来自网站 举报
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在AI的45%比例里面，光通信方向至少应该标配，因为这是中国AI硬件产业链参与到美国AI产业趋势的优势行业，近期因为FCC限制中国光模块反弹力度偏小，估值上相对安全，这个方向配置比例应该8%左右较为合适（对应ETF主要是515880），AI剩下的两条主线之一是半导体设备和材料，对...在AI的45%比例里面，光通信方向至少应该标配，因为这是中国AI硬件产业链参与到美国AI产业趋势的优势行业，近期因为FCC限制中国光模块反弹力度偏小，估值上相对安全，这个方向配置比例应该8%左右较为合适（对应ETF主要是515880），AI剩下的两条主线之一是半导体设备和材料，对应的是存储扩产和国内先进以及成熟产线扩产预期，这个方向当前是整个AI方向基本面最硬最确定的方向，但缺点是年内涨幅偏大，对应的配置应该是15%比较合适（对应ETF主要是588170和588710），AI 的另外一条主线是国产算力晶圆厂，这一块由于中国大模型的能力逼近美国一线大模型以及后续财政要发力的六张网，属于AI情绪到位之后必然会爆炒的方向，配置比例12%（对应ETF主要是588200），还有就是AI应用相关的计算机、传媒标的，配置比例4%，剩下6%可以配置到机械（各类AI扩产设备）、电力设备（AIDC相关）、有色（AI金属）。
赞(3) | 评论 08月13日 14:42 来自网站 举报
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由于当前市场AI属于唯一景气的方向，且与非AI结构有一定的对冲，因此，当前在风格上分类，应该将AI单独分为一类，非AI分成另外一类，从分析偏股混合基金的配置比例来看，6月30日，整个AI的含量达到了70%，非AI占比仅有30%，即便这一轮回调到最低点，不做任何交易的情况下AI占比...由于当前市场AI属于唯一景气的方向，且与非AI结构有一定的对冲，因此，当前在风格上分类，应该将AI单独分为一类，非AI分成另外一类，从分析偏股混合基金的配置比例来看，6月30日，整个AI的含量达到了70%，非AI占比仅有30%，即便这一轮回调到最低点，不做任何交易的情况下AI占比也有60%，从这个角度来看，AI已经成了市场本身，在中证A500指数里面，AI的比例也有接近35%，作为有绝对收益要求同时又需要创造一定收益率的资金而言，AI的比例应该介于A500指数和偏股混的比例之间较佳，因此AI的配置比例最好放在45%左右较佳，非AI的比例放在55%左右。
港股作为小众离岸市场，相关上市公司受益于AI产业趋势的偏少，整体配置比例应该限制在权益类资产的10%以内(对应总权益仓位要控制5%以内)，港股当前有投资价值的主要是低波红利资产，市场上有不错的港股低波红利ETF可供投资，剩下的就是从股票供给上来看，港股创新药整体质量和估值大幅优于A股的创新药，因此创新药ETF也是投资港股的重点，剩下的就是港股汽车相关标的，但是汽车行业当前内卷严重，内需也出现较大滑坡，仅出口有亮点，短期投资价值不大，还有就是港股通互联网以及恒生消费标的，考虑到内需持续低迷，港股通的互联网和消费标的可以作为A股内需的替代资产逢低进行配置（这些公司估值便宜，供给壁垒比A股内需公司高得多，如果后续出现较大的财政刺激，弹性由于A股内需公司）。赞 | 评论 08月13日 14:42 来自网站 举报
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宇树科技IPO注册获批 人形机器人产业市场空间广阔7月2日，证监会官网显示，证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。2025年度，宇树科技人形机器人出货量已超5500台（纯人形，不含轮式双臂机器人）。宇树科技称，结合第三方发布的2025年全球范围其...宇树科技IPO注册获批 人形机器人产业市场空间广阔
7月2日，证监会官网显示，证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。
2025年度，宇树科技人形机器人出货量已超5500台（纯人形，不含轮式双臂机器人）。宇树科技称，结合第三方发布的2025年全球范围其他行业企业人形机器人出货量数据，公司2025年人形机器人出货量为全球行业第一。
万联证券认为，当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化、商业化的破晓时刻。供给端，特斯拉、宇树科技、智元机器人稳步推进量产节奏；需求端，人口老龄化与劳动力成本攀升形成长期驱动。同时随着政策与资本合力助推，AI大模型持续为机器人赋能，人形机器人有望形成一个新兴产业，逐渐从B端走向C端，未来市场空间广阔。赞(4) | 评论 07月03日 09:50 来自网站 举报
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今天和朋友探讨发射个人卫星到太空的可行性！首先，成本是不高的，现在小商业卫星的大致500万人民币，不过这不包括发射费（根据重量和轨道，几十万以上）、测控费（卫星上天后的日常通信管理）以及频率申请等额外成本。至于商业价值，可以开展物理、生物等空间科学实验，研究太空环境对材料、生命的...今天和朋友探讨发射个人卫星到太空的可行性！
首先，成本是不高的，现在小商业卫星的大致500万人民币，不过这不包括发射费（根据重量和轨道，几十万以上）、测控费（卫星上天后的日常通信管理）以及频率申请等额外成本。
至于商业价值，可以开展物理、生物等空间科学实验，研究太空环境对材料、生命的影响。这个可以租借给相关单位，收租金！似乎比炒房子收租金好！
能不能发射？无论在哪里发射，都需要获得本国航天监管机构的批准，这涉及发射安全、轨道申请、频率使用、防止产生太空垃圾等一系列复杂的国际国内法规流程。理论上是可行的！
目前国内除了个人外，很多高校都研究卫星发射了！
最后要说的是，之所以我们要抓紧发射“下饺子”，是因为轨道位置与频谱资源的稀缺性：国际电信联盟（ITU）遵循“先到先得”原则，近地轨道（LEO，200-2000km）中适合卫星组网的轨道面、高度区间，以及卫星通信所需的无线电频谱，都是需要提前申报备案的稀缺资源，低轨星座的大规模部署已导致优质轨道/频谱日趋紧张。
地球同步轨道（GEO，约35786km）仅有一条环绕赤道的环形轨道，能容纳的卫星数量受限于天线波束隔离要求，是全球竞争最激烈的轨道资源。
所以，你不要以为太空这么浩瀚，随便搞？
有多少将军想一起发射卫星?赞(4) | 评论 2025-12-18 18:25 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2025-12-18 12:59 来自网站 举报
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茅台控量护盘了：三个要点：2025年12月停止投放计划外配额（已预付除外），缓解经销商年底资金压力，避免恐慌性抛售，快速稳住飞天批价（消息公布当日从1495元涨至1580元）。2026年产品聚焦：全力推茅台1935（600元+）、飞天茅台（1500元+）、精品茅台（2000元+）...茅台控量护盘了：三个要点：
2025年12月停止投放计划外配额（已预付除外），缓解经销商年底资金压力，避免恐慌性抛售，快速稳住飞天批价（消息公布当日从1495元涨至1580元）。
2026年产品聚焦：全力推茅台1935（600元+）、飞天茅台（1500元+）、精品茅台（2000元+），清晰覆盖次高端到高端价格带，强化品牌定价权。
非标大幅减量：生肖酒减50%、15年/公斤装减30%、彩釉珍品停供，非标转向“以需定供”市场化运作，减少对主品价格的干扰。
此举稳价是核心目标：1500元是飞天价格“安全垫”，守住此线才能维护品牌溢价与渠道利润，防止行业连锁反应。
渠道是关键抓手：停供减负+聚焦核心，帮经销商去库存、增利润、稳信心，重构厂商利益共同体。不然经销商都受不了了！
但是这个措施短期可能有效，对于明年的一季度的业绩是个考验！赞(2) | 评论 2025-12-15 12:40 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2025-12-15 12:40 来自网站 举报
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赞(5) | 评论 2025-12-15 12:39 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2025-11-17 11:32 来自网站 举报
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看到一个段子很有意思：房价不行了，不能投银行，结果没过多久银行股迎来最好的三年大涨；电动车来了，石油完蛋了，结果不到几年石油股迎来最好的三年大涨；新能源来了，不能投煤炭，结果让人意外煤炭股迎来最好的三年大涨。消费不行了，不能买食品饮料、机场酒店、医药医疗，特别是白酒，万万不能买高...看到一个段子很有意思：
房价不行了，不能投银行，结果没过多久银行股迎来最好的三年大涨；
电动车来了，石油完蛋了，结果不到几年石油股迎来最好的三年大涨；
新能源来了，不能投煤炭，结果让人意外煤炭股迎来最好的三年大涨。
消费不行了，不能买食品饮料、机场酒店、医药医疗，特别是白酒，万万不能买高端白酒，绝对不能买国酒。。。是不是真的？或许就是明年行情的主题。我们这个股市，就是周期性的！
其实说穿了无他，不能投大家全卖了，估值严重低估，筹码也慢慢向有耐心的价值投资者手中集中，公司也回购注销了，业绩也回归了。剩下就是大涨一条路了！！！赞(1) | 评论 2025-11-14 12:39 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2025-10-29 10:59 来自网站 举报
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最近有一个AI炒币大赛，结果令人大跌眼球。被寄予厚望的两大AI模型，谷歌Gemini，巨亏55.45%，而GPT-5也爆仓了，亏了58.1%。但另一边，中国的DeepSeek，却爆赚125.6%。DeepSeek果然不愧是量化出身，而且还是炒A股训练出来的经验。还是A股能学到真东...最近有一个AI炒币大赛，结果令人大跌眼球。被寄予厚望的两大AI模型，谷歌Gemini，巨亏55.45%，而GPT-5也爆仓了，亏了58.1%。但另一边，中国的DeepSeek，却爆赚125.6%。DeepSeek果然不愧是量化出身，而且还是炒A股训练出来的经验。还是A股能学到真东西。
但也有人说了，主要是美股太好赚钱了，以至于Gemini和GPT-5像俩韭菜一样，如果去美股市场操作，可能是另一番风景。于是，又有人搞了一个AI炒美股的比赛，结果 Gemini又亏了2.73%。而DeepSeek呢？+9.68%，跑赢了纳斯达克指数8倍。
看到有人分析说，未来，我们可能再也看不到像巴菲特、格雷厄姆这样的投资大师了。未来的投资大师了~~~~~~赞(1) | 评论 2025-10-28 13:31 来自网站 举报
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A股历史上突破4000的2次:第一次突破4000之后，4个月到达6124 第二次突破4000之后，3个月到达5178这次会怎样？现在也是全球股市的大牛市美股历史新高日股历史新高韩股历史新高英股历史新高法股历史新高澳股历史新高加股历史新高荷股历史新高瑞股历史新高新股历史新高越股历史...A股历史上突破4000的2次:
第一次突破4000之后，4个月到达6124
第二次突破4000之后，3个月到达5178
这次会怎样？现在也是全球股市的大牛市
美股历史新高
日股历史新高
韩股历史新高
英股历史新高
法股历史新高
澳股历史新高
加股历史新高
荷股历史新高
瑞股历史新高
新股历史新高
越股历史新高
印股历史新高
台股历史新高...赞(4) | 评论 2025-10-28 11:28 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2025-10-27 14:27 来自网站 举报
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赞 | 评论 2025-10-27 13:41 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2025-10-27 12:46 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2025-10-27 12:46 来自网站 举报
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十五五规划讲的大都是2026-2030战略层面上的内容，强调了要抢占科技发展制高点，所以未来5年科技行业肯定还是重中之重。核心目标：到2035年基本实现社会主义现代化，人均GDP达到中等发达国家水平。一场围绕经济总量和发展质量的同步竞赛，意味着未来五年（2026-2030年）GD...十五五规划讲的大都是2026-2030战略层面上的内容，强调了要抢占科技发展制高点，所以未来5年科技行业肯定还是重中之重。
核心目标：到2035年基本实现社会主义现代化，人均GDP达到中等发达国家水平。一场围绕经济总量和发展质量的同步竞赛，意味着未来五年（2026-2030年）GDP年均实际增速需要达到约4.8%。
核心引擎：把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，抢占科技制高点。 科技行业是突破增长瓶颈、带动整体产业升级的核心发动机，其发展关乎整体增长的实现与国家竞争力安全。
增长内涵 推动高质量发展，发展新质生产力！增长不再仅仅依赖传统投资，更注重科技含金量和绿色含量，是可持续、更高效的增长。
总结：
未来五年，中国将开足科技的“主引擎”，以不低于5%的“巡航速度”，全力冲向“中等发达国家”的目的地，完成经济发展模式的终极晋级。
这个过程中，所有的政策、资金和人才浪潮，都将持续涌向科技创新的方向。您指出的“重中之重”，正是这场伟大航程最核心的罗盘。
赞(3) | 评论 2025-10-24 13:21 来自网站 举报
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诸位将军午安！沪指今日不经意刷出新高，一旦小登开始表现，老登就开始落寞了，昨日的最高标8板那个也给出了负反馈，说实话，已经相当不容易了，很久没有这么高的高度了！周策略分析两个方向，一个是海南方向，一个是AI方向，光模块和AI存储都继续表现！韩国两大存储巨头，海力士与三星都宣布四季...诸位将军午安！
沪指今日不经意刷出新高，一旦小登开始表现，老登就开始落寞了，昨日的最高标8板那个也给出了负反馈，说实话，已经相当不容易了，很久没有这么高的高度了！
周策略分析两个方向，一个是海南方向，一个是AI方向，光模块和AI存储都继续表现！韩国两大存储巨头，海力士与三星都宣布四季度提价三成，他们现在HBM芯片主要紧着国外用，国内全靠自己了，江里那条龙，还有那个香香的农也都创了新高！我们周策略细分策略从来不是盖的！
还有储能，固态电池这些行业景气度高的，都值得继续重点跟踪！赞(3) | 评论 2025-10-24 13:20 来自网站 举报
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